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中欧达益稳健一年混合C基金净值查询(010216)

近一季中欧达益稳健一年混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧达益稳健一年混合C010216净值及计算阶段收益
近一季010216基金累计收益率-1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧达益稳健一年混合C 1.1570 0.32%
2026-09-15 中欧达益稳健一年混合C 1.1533 0.03%
2026-09-14 中欧达益稳健一年混合C 1.1529 -0.03%
2026-09-11 中欧达益稳健一年混合C 1.1533 -0.22%
2026-09-10 中欧达益稳健一年混合C 1.1558 -0.09%
2026-09-09 中欧达益稳健一年混合C 1.1568 -0.03%
2026-09-08 中欧达益稳健一年混合C 1.1571 -0.09%
2026-09-07 中欧达益稳健一年混合C 1.1581 0.44%
2026-09-04 中欧达益稳健一年混合C 1.1530 -0.24%
2026-09-03 中欧达益稳健一年混合C 1.1558 -0.01%
2026-09-02 中欧达益稳健一年混合C 1.1559 -0.26%
2026-09-01 中欧达益稳健一年混合C 1.1589 -0.25%
2026-08-31 中欧达益稳健一年混合C 1.1618 0.18%
2026-08-28 中欧达益稳健一年混合C 1.1597 -0.19%
2026-08-27 中欧达益稳健一年混合C 1.1619 0.31%
2026-08-26 中欧达益稳健一年混合C 1.1583 0.12%
2026-08-25 中欧达益稳健一年混合C 1.1569 0.01%
2026-08-24 中欧达益稳健一年混合C 1.1568 -0.27%
2026-08-21 中欧达益稳健一年混合C 1.1599 0.05%
2026-08-20 中欧达益稳健一年混合C 1.1593 0.03%
2026-08-19 中欧达益稳健一年混合C 1.1589 -0.84%
2026-08-18 中欧达益稳健一年混合C 1.1687 -0.03%
2026-08-17 中欧达益稳健一年混合C 1.1691 0.50%
2026-08-14 中欧达益稳健一年混合C 1.1633 0.05%
2026-08-13 中欧达益稳健一年混合C 1.1627 -0.14%
2026-08-12 中欧达益稳健一年混合C 1.1643 0.11%
2026-08-11 中欧达益稳健一年混合C 1.1630 -0.27%
2026-08-10 中欧达益稳健一年混合C 1.1661 -0.03%
2026-08-07 中欧达益稳健一年混合C 1.1665 0.33%
2026-08-06 中欧达益稳健一年混合C 1.1627 0.15%
2026-08-05 中欧达益稳健一年混合C 1.1610 0.49%
2026-08-04 中欧达益稳健一年混合C 1.1553 0.57%
2026-08-03 中欧达益稳健一年混合C 1.1488 -0.36%
2026-07-31 中欧达益稳健一年混合C 1.1529 0.38%
2026-07-30 中欧达益稳健一年混合C 1.1485 -0.42%
2026-07-29 中欧达益稳健一年混合C 1.1534 0.07%
2026-07-28 中欧达益稳健一年混合C 1.1526 -0.65%
2026-07-27 中欧达益稳健一年混合C 1.1601 0.43%
2026-07-24 中欧达益稳健一年混合C 1.1551 -0.28%
2026-07-23 中欧达益稳健一年混合C 1.1583 -0.09%
2026-07-22 中欧达益稳健一年混合C 1.1594 -0.17%
2026-07-21 中欧达益稳健一年混合C 1.1614 0.71%
2026-07-20 中欧达益稳健一年混合C 1.1532 0.05%
2026-07-17 中欧达益稳健一年混合C 1.1526 -0.67%
2026-07-16 中欧达益稳健一年混合C 1.1604 -0.40%
2026-07-15 中欧达益稳健一年混合C 1.1651 -0.19%
2026-07-14 中欧达益稳健一年混合C 1.1673 0.44%
2026-07-13 中欧达益稳健一年混合C 1.1622 -0.51%
2026-07-10 中欧达益稳健一年混合C 1.1682 -0.51%
2026-07-09 中欧达益稳健一年混合C 1.1742 0.58%
2026-07-08 中欧达益稳健一年混合C 1.1674 -0.08%
2026-07-07 中欧达益稳健一年混合C 1.1683 -0.19%
2026-07-06 中欧达益稳健一年混合C 1.1705 0.06%
2026-07-03 中欧达益稳健一年混合C 1.1698 0.06%
2026-07-02 中欧达益稳健一年混合C 1.1691 -0.52%
2026-07-01 中欧达益稳健一年混合C 1.1752 -0.16%
2026-06-30 中欧达益稳健一年混合C 1.1771 0.12%
2026-06-29 中欧达益稳健一年混合C 1.1757 0.18%
2026-06-26 中欧达益稳健一年混合C 1.1736 -0.32%
2026-06-25 中欧达益稳健一年混合C 1.1774 0.19%
2026-06-24 中欧达益稳健一年混合C 1.1752 0.23%
2026-06-23 中欧达益稳健一年混合C 1.1725 -0.42%
2026-06-22 中欧达益稳健一年混合C 1.1774 0.11%
2026-06-18 中欧达益稳健一年混合C 1.1761 0.14%
2026-06-17 中欧达益稳健一年混合C 1.1744 0.11%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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