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中欧责任投资混合C基金净值查询(009873)

近一季中欧责任投资混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧责任投资混合C009873净值及计算阶段收益
近一季009873基金累计收益率-5.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧责任投资混合C 0.9363 0.56%
2026-09-15 中欧责任投资混合C 0.9311 -1.34%
2026-09-14 中欧责任投资混合C 0.9436 0.37%
2026-09-11 中欧责任投资混合C 0.9401 -1.76%
2026-09-10 中欧责任投资混合C 0.9569 -0.30%
2026-09-09 中欧责任投资混合C 0.9598 0.22%
2026-09-08 中欧责任投资混合C 0.9577 0.99%
2026-09-07 中欧责任投资混合C 0.9483 0.35%
2026-09-04 中欧责任投资混合C 0.9450 -0.12%
2026-09-03 中欧责任投资混合C 0.9461 0.68%
2026-09-02 中欧责任投资混合C 0.9397 -0.94%
2026-09-01 中欧责任投资混合C 0.9486 -0.26%
2026-08-31 中欧责任投资混合C 0.9511 -0.82%
2026-08-28 中欧责任投资混合C 0.9589 -0.51%
2026-08-27 中欧责任投资混合C 0.9638 0.26%
2026-08-26 中欧责任投资混合C 0.9613 0.93%
2026-08-25 中欧责任投资混合C 0.9524 -0.18%
2026-08-24 中欧责任投资混合C 0.9541 -1.19%
2026-08-21 中欧责任投资混合C 0.9656 0.02%
2026-08-20 中欧责任投资混合C 0.9654 1.56%
2026-08-19 中欧责任投资混合C 0.9506 -2.60%
2026-08-18 中欧责任投资混合C 0.9760 -0.41%
2026-08-17 中欧责任投资混合C 0.9800 1.88%
2026-08-14 中欧责任投资混合C 0.9619 -0.16%
2026-08-13 中欧责任投资混合C 0.9634 -0.22%
2026-08-12 中欧责任投资混合C 0.9655 -0.10%
2026-08-11 中欧责任投资混合C 0.9665 -0.93%
2026-08-10 中欧责任投资混合C 0.9756 1.03%
2026-08-07 中欧责任投资混合C 0.9657 2.14%
2026-08-06 中欧责任投资混合C 0.9455 -0.31%
2026-08-05 中欧责任投资混合C 0.9484 1.90%
2026-08-04 中欧责任投资混合C 0.9307 2.30%
2026-08-03 中欧责任投资混合C 0.9098 -1.03%
2026-07-31 中欧责任投资混合C 0.9193 1.32%
2026-07-30 中欧责任投资混合C 0.9073 -1.38%
2026-07-29 中欧责任投资混合C 0.9200 0.69%
2026-07-28 中欧责任投资混合C 0.9137 -3.01%
2026-07-27 中欧责任投资混合C 0.9421 1.37%
2026-07-24 中欧责任投资混合C 0.9294 -1.73%
2026-07-23 中欧责任投资混合C 0.9458 0.52%
2026-07-22 中欧责任投资混合C 0.9409 -0.29%
2026-07-21 中欧责任投资混合C 0.9436 3.09%
2026-07-20 中欧责任投资混合C 0.9153 1.13%
2026-07-17 中欧责任投资混合C 0.9051 -4.76%
2026-07-16 中欧责任投资混合C 0.9503 -1.69%
2026-07-15 中欧责任投资混合C 0.9666 0.55%
2026-07-14 中欧责任投资混合C 0.9613 2.89%
2026-07-13 中欧责任投资混合C 0.9343 -1.90%
2026-07-10 中欧责任投资混合C 0.9524 -2.30%
2026-07-09 中欧责任投资混合C 0.9748 2.82%
2026-07-08 中欧责任投资混合C 0.9481 -1.05%
2026-07-07 中欧责任投资混合C 0.9582 -0.76%
2026-07-06 中欧责任投资混合C 0.9655 -1.00%
2026-07-03 中欧责任投资混合C 0.9753 0.42%
2026-07-02 中欧责任投资混合C 0.9712 -3.86%
2026-07-01 中欧责任投资混合C 1.0102 -0.82%
2026-06-30 中欧责任投资混合C 1.0186 0.55%
2026-06-29 中欧责任投资混合C 1.0130 0.47%
2026-06-26 中欧责任投资混合C 1.0083 -2.22%
2026-06-25 中欧责任投资混合C 1.0312 1.28%
2026-06-24 中欧责任投资混合C 1.0182 1.52%
2026-06-23 中欧责任投资混合C 1.0030 -2.32%
2026-06-22 中欧责任投资混合C 1.0268 1.94%
2026-06-18 中欧责任投资混合C 1.0073 0.93%
2026-06-17 中欧责任投资混合C 0.9980 0.65%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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