近一年中欧责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧责任投资混合C009873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧责任投资混合C |
0.9363 |
0.56% |
| 2026-09-15 |
中欧责任投资混合C |
0.9311 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
中欧责任投资混合C |
0.9436 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
中欧责任投资混合C |
0.9401 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9569 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
中欧责任投资混合C |
0.9598 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧责任投资混合C |
0.9577 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
中欧责任投资混合C |
0.9483 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
中欧责任投资混合C |
0.9450 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
中欧责任投资混合C |
0.9461 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
中欧责任投资混合C |
0.9397 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
中欧责任投资混合C |
0.9486 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧责任投资混合C |
0.9511 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
中欧责任投资混合C |
0.9589 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
中欧责任投资混合C |
0.9638 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
中欧责任投资混合C |
0.9613 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
中欧责任投资混合C |
0.9524 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中欧责任投资混合C |
0.9541 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
中欧责任投资混合C |
0.9656 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中欧责任投资混合C |
0.9654 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
中欧责任投资混合C |
0.9506 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
中欧责任投资混合C |
0.9760 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
中欧责任投资混合C |
0.9800 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
中欧责任投资混合C |
0.9619 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
中欧责任投资混合C |
0.9634 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
中欧责任投资混合C |
0.9655 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
中欧责任投资混合C |
0.9665 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9756 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
中欧责任投资混合C |
0.9657 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
中欧责任投资混合C |
0.9455 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
中欧责任投资混合C |
0.9484 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
中欧责任投资混合C |
0.9307 |
2.30% |
| 2026-08-03 |
中欧责任投资混合C |
0.9098 |
-1.03% |
| 2026-07-31 |
中欧责任投资混合C |
0.9193 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
中欧责任投资混合C |
0.9073 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
中欧责任投资混合C |
0.9200 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
中欧责任投资混合C |
0.9137 |
-3.01% |
| 2026-07-27 |
中欧责任投资混合C |
0.9421 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
中欧责任投资混合C |
0.9294 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
中欧责任投资混合C |
0.9458 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
中欧责任投资混合C |
0.9409 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
中欧责任投资混合C |
0.9436 |
3.09% |
| 2026-07-20 |
中欧责任投资混合C |
0.9153 |
1.13% |
| 2026-07-17 |
中欧责任投资混合C |
0.9051 |
-4.76% |
| 2026-07-16 |
中欧责任投资混合C |
0.9503 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
中欧责任投资混合C |
0.9666 |
0.55% |
| 2026-07-14 |
中欧责任投资混合C |
0.9613 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
中欧责任投资混合C |
0.9343 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9524 |
-2.30% |
| 2026-07-09 |
中欧责任投资混合C |
0.9748 |
2.82% |
| 2026-07-08 |
中欧责任投资混合C |
0.9481 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
中欧责任投资混合C |
0.9582 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
中欧责任投资混合C |
0.9655 |
-1.00% |
| 2026-07-03 |
中欧责任投资混合C |
0.9753 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
中欧责任投资混合C |
0.9712 |
-3.86% |
| 2026-07-01 |
中欧责任投资混合C |
1.0102 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
中欧责任投资混合C |
1.0186 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
中欧责任投资混合C |
1.0130 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
中欧责任投资混合C |
1.0083 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
中欧责任投资混合C |
1.0312 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
中欧责任投资混合C |
1.0182 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
中欧责任投资混合C |
1.0030 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
中欧责任投资混合C |
1.0268 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
中欧责任投资混合C |
1.0073 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
中欧责任投资混合C |
0.9980 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
中欧责任投资混合C |
0.9916 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
中欧责任投资混合C |
0.9895 |
1.79% |
| 2026-06-12 |
中欧责任投资混合C |
0.9721 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
中欧责任投资混合C |
0.9623 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9683 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
中欧责任投资混合C |
0.9740 |
1.61% |
| 2026-06-08 |
中欧责任投资混合C |
0.9586 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
中欧责任投资混合C |
0.9733 |
-1.88% |
| 2026-06-04 |
中欧责任投资混合C |
0.9919 |
-0.75% |
| 2026-06-03 |
中欧责任投资混合C |
0.9994 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
中欧责任投资混合C |
0.9960 |
1.61% |
| 2026-06-01 |
中欧责任投资混合C |
0.9802 |
-1.17% |
| 2026-05-29 |
中欧责任投资混合C |
0.9918 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
中欧责任投资混合C |
0.9959 |
1.05% |
| 2026-05-27 |
中欧责任投资混合C |
0.9856 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
中欧责任投资混合C |
0.9964 |
0.41% |
| 2026-05-25 |
中欧责任投资混合C |
0.9923 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
中欧责任投资混合C |
0.9805 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
中欧责任投资混合C |
0.9647 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
中欧责任投资混合C |
0.9789 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
中欧责任投资混合C |
0.9783 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
中欧责任投资混合C |
0.9769 |
-1.16% |
| 2026-05-15 |
中欧责任投资混合C |
0.9884 |
-1.64% |
| 2026-05-14 |
中欧责任投资混合C |
1.0049 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
中欧责任投资混合C |
1.0247 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
中欧责任投资混合C |
1.0131 |
0.43% |
| 2026-05-11 |
中欧责任投资混合C |
1.0088 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
中欧责任投资混合C |
0.9933 |
-0.67% |
| 2026-04-30 |
中欧责任投资混合C |
0.9604 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
中欧责任投资混合C |
0.9675 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
中欧责任投资混合C |
0.9587 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
中欧责任投资混合C |
0.9577 |
-0.66% |
| 2026-04-24 |
中欧责任投资混合C |
0.9641 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
中欧责任投资混合C |
0.9638 |
0.52% |
| 2026-04-22 |
中欧责任投资混合C |
0.9588 |
1.18% |
| 2026-04-21 |
中欧责任投资混合C |
0.9476 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
中欧责任投资混合C |
0.9429 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
中欧责任投资混合C |
0.9415 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
中欧责任投资混合C |
0.9436 |
1.64% |
| 2026-04-15 |
中欧责任投资混合C |
0.9284 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
中欧责任投资混合C |
0.9295 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
中欧责任投资混合C |
0.9196 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9254 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
中欧责任投资混合C |
0.9176 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
中欧责任投资混合C |
0.9226 |
3.36% |
| 2026-04-07 |
中欧责任投资混合C |
0.8926 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
中欧责任投资混合C |
0.8951 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
中欧责任投资混合C |
0.8969 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
中欧责任投资混合C |
0.9008 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
中欧责任投资混合C |
0.8773 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
中欧责任投资混合C |
0.8878 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
中欧责任投资混合C |
0.8916 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
中欧责任投资混合C |
0.8837 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
中欧责任投资混合C |
0.8936 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
中欧责任投资混合C |
0.8793 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
中欧责任投资混合C |
0.8688 |
-2.03% |
| 2026-03-20 |
中欧责任投资混合C |
0.8868 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
中欧责任投资混合C |
0.8881 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
中欧责任投资混合C |
0.9139 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
中欧责任投资混合C |
0.9122 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
中欧责任投资混合C |
0.9186 |
-0.76% |
| 2026-03-13 |
中欧责任投资混合C |
0.9256 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
中欧责任投资混合C |
0.9306 |
-1.14% |
| 2026-03-11 |
中欧责任投资混合C |
0.9413 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9384 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
中欧责任投资混合C |
0.9270 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
中欧责任投资混合C |
0.9398 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
中欧责任投资混合C |
0.9341 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
中欧责任投资混合C |
0.9308 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
中欧责任投资混合C |
0.9406 |
-2.43% |
| 2026-03-02 |
中欧责任投资混合C |
0.9640 |
-0.80% |
| 2026-02-27 |
中欧责任投资混合C |
0.9718 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
中欧责任投资混合C |
0.9692 |
-1.08% |
| 2026-02-25 |
中欧责任投资混合C |
0.9798 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
中欧责任投资混合C |
0.9685 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
中欧责任投资混合C |
0.9622 |
-2.62% |
| 2026-02-12 |
中欧责任投资混合C |
0.9874 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
中欧责任投资混合C |
0.9882 |
0.62% |
| 2026-02-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9821 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
中欧责任投资混合C |
0.9838 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
中欧责任投资混合C |
0.9701 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
中欧责任投资混合C |
0.9729 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
中欧责任投资混合C |
0.9873 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
中欧责任投资混合C |
0.9851 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
中欧责任投资混合C |
0.9644 |
-3.07% |
| 2026-01-30 |
中欧责任投资混合C |
0.9949 |
-2.34% |
| 2026-01-29 |
中欧责任投资混合C |
1.0187 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
中欧责任投资混合C |
1.0192 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
中欧责任投资混合C |
1.0162 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
中欧责任投资混合C |
1.0105 |
0.85% |
| 2026-01-23 |
中欧责任投资混合C |
1.0020 |
1.73% |
| 2026-01-22 |
中欧责任投资混合C |
0.9850 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
中欧责任投资混合C |
0.9822 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
中欧责任投资混合C |
0.9793 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
中欧责任投资混合C |
0.9874 |
0.91% |
| 2026-01-16 |
中欧责任投资混合C |
0.9785 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
中欧责任投资混合C |
0.9806 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
中欧责任投资混合C |
0.9757 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
中欧责任投资混合C |
0.9757 |
0.70% |
| 2026-01-12 |
中欧责任投资混合C |
0.9689 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
中欧责任投资混合C |
0.9603 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
中欧责任投资混合C |
0.9548 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
中欧责任投资混合C |
0.9571 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
中欧责任投资混合C |
0.9608 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
中欧责任投资混合C |
0.9426 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
中欧责任投资混合C |
0.9233 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
中欧责任投资混合C |
0.9240 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
中欧责任投资混合C |
0.9254 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
中欧责任投资混合C |
0.9289 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
中欧责任投资混合C |
0.9240 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
中欧责任投资混合C |
0.9210 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
中欧责任投资混合C |
0.9219 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
中欧责任投资混合C |
0.9208 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
中欧责任投资混合C |
0.9165 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
中欧责任投资混合C |
0.9081 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
中欧责任投资混合C |
0.9145 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
中欧责任投资混合C |
0.9000 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
中欧责任投资混合C |
0.9153 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
中欧责任投资混合C |
0.9309 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
中欧责任投资混合C |
0.9178 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9163 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
中欧责任投资混合C |
0.9094 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
中欧责任投资混合C |
0.9153 |
1.16% |
| 2025-12-05 |
中欧责任投资混合C |
0.9048 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
中欧责任投资混合C |
0.8910 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
中欧责任投资混合C |
0.8848 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
中欧责任投资混合C |
0.8906 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
中欧责任投资混合C |
0.8943 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
中欧责任投资混合C |
0.8877 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
中欧责任投资混合C |
0.8819 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
中欧责任投资混合C |
0.8843 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧责任投资混合C |
0.8821 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
中欧责任投资混合C |
0.8698 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
中欧责任投资混合C |
0.8649 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
中欧责任投资混合C |
0.8869 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
中欧责任投资混合C |
0.8953 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
中欧责任投资混合C |
0.8947 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
中欧责任投资混合C |
0.9050 |
-1.37% |
| 2025-11-14 |
中欧责任投资混合C |
0.9176 |
-2.12% |
| 2025-11-13 |
中欧责任投资混合C |
0.9375 |
2.20% |
| 2025-11-12 |
中欧责任投资混合C |
0.9173 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
中欧责任投资混合C |
0.9193 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9253 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
中欧责任投资混合C |
0.9240 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
中欧责任投资混合C |
0.9296 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
中欧责任投资混合C |
0.9182 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中欧责任投资混合C |
0.9153 |
-2.37% |
| 2025-11-03 |
中欧责任投资混合C |
0.9375 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中欧责任投资混合C |
0.9362 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
中欧责任投资混合C |
0.9460 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
中欧责任投资混合C |
0.9662 |
1.76% |
| 2025-10-28 |
中欧责任投资混合C |
0.9495 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
中欧责任投资混合C |
0.9621 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
中欧责任投资混合C |
0.9544 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
中欧责任投资混合C |
0.9399 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
中欧责任投资混合C |
0.9378 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
中欧责任投资混合C |
0.9476 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
中欧责任投资混合C |
0.9340 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
中欧责任投资混合C |
0.9238 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
中欧责任投资混合C |
0.9502 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
中欧责任投资混合C |
0.9577 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
中欧责任投资混合C |
0.9338 |
-2.74% |
| 2025-10-13 |
中欧责任投资混合C |
0.9601 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9779 |
-3.47% |
| 2025-10-09 |
中欧责任投资混合C |
1.0131 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
中欧责任投资混合C |
1.0050 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
中欧责任投资混合C |
0.9920 |
2.71% |
| 2025-09-26 |
中欧责任投资混合C |
0.9658 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
中欧责任投资混合C |
0.9878 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
中欧责任投资混合C |
0.9760 |
1.93% |
| 2025-09-23 |
中欧责任投资混合C |
0.9575 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
中欧责任投资混合C |
0.9694 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
中欧责任投资混合C |
0.9654 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中欧责任投资混合C |
0.9661 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
中欧责任投资混合C |
0.9806 |
1.67% |
