近一年中欧责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧责任投资混合C009873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧责任投资混合C |
0.6627 |
2.25% |
| 2024-04-25 |
中欧责任投资混合C |
0.6481 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
中欧责任投资混合C |
0.6484 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
中欧责任投资混合C |
0.6433 |
-1.85% |
| 2024-04-22 |
中欧责任投资混合C |
0.6554 |
-1.71% |
| 2024-04-19 |
中欧责任投资混合C |
0.6668 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
中欧责任投资混合C |
0.6659 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
中欧责任投资混合C |
0.6634 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
中欧责任投资混合C |
0.6551 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
中欧责任投资混合C |
0.6683 |
1.21% |
| 2024-04-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6603 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6576 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
中欧责任投资混合C |
0.6558 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
中欧责任投资混合C |
0.6535 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
中欧责任投资混合C |
0.6555 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
中欧责任投资混合C |
0.6596 |
0.73% |
| 2024-04-02 |
中欧责任投资混合C |
0.6548 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
中欧责任投资混合C |
0.6542 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
中欧责任投资混合C |
0.6451 |
2.17% |
| 2024-03-28 |
中欧责任投资混合C |
0.6314 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
中欧责任投资混合C |
0.6246 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
中欧责任投资混合C |
0.6286 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
中欧责任投资混合C |
0.6245 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
中欧责任投资混合C |
0.6243 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
中欧责任投资混合C |
0.6326 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
中欧责任投资混合C |
0.6318 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中欧责任投资混合C |
0.6317 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
中欧责任投资混合C |
0.6374 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
中欧责任投资混合C |
0.6334 |
0.72% |
| 2024-03-14 |
中欧责任投资混合C |
0.6289 |
0.59% |
| 2024-03-13 |
中欧责任投资混合C |
0.6252 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6238 |
-1.33% |
| 2024-03-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6322 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
中欧责任投资混合C |
0.6260 |
1.18% |
| 2024-03-07 |
中欧责任投资混合C |
0.6187 |
0.41% |
| 2024-03-06 |
中欧责任投资混合C |
0.6162 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
中欧责任投资混合C |
0.6123 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
中欧责任投资混合C |
0.6107 |
1.11% |
| 2024-03-01 |
中欧责任投资混合C |
0.6040 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
中欧责任投资混合C |
0.5975 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
中欧责任投资混合C |
0.5867 |
-1.56% |
| 2024-02-27 |
中欧责任投资混合C |
0.5960 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
中欧责任投资混合C |
0.5893 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
中欧责任投资混合C |
0.5934 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
中欧责任投资混合C |
0.5914 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
中欧责任投资混合C |
0.5859 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
中欧责任投资混合C |
0.5854 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
中欧责任投资混合C |
0.5819 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
中欧责任投资混合C |
0.5774 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
中欧责任投资混合C |
0.5730 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
中欧责任投资混合C |
0.5612 |
3.79% |
| 2024-02-05 |
中欧责任投资混合C |
0.5407 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
中欧责任投资混合C |
0.5425 |
-1.15% |
| 2024-02-01 |
中欧责任投资混合C |
0.5488 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
中欧责任投资混合C |
0.5494 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
中欧责任投资混合C |
0.5556 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
中欧责任投资混合C |
0.5639 |
-1.47% |
| 2024-01-26 |
中欧责任投资混合C |
0.5723 |
-0.69% |
| 2024-01-25 |
中欧责任投资混合C |
0.5763 |
1.46% |
| 2024-01-24 |
中欧责任投资混合C |
0.5680 |
1.12% |
| 2024-01-23 |
中欧责任投资混合C |
0.5617 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
中欧责任投资混合C |
0.5561 |
-3.15% |
| 2024-01-19 |
中欧责任投资混合C |
0.5742 |
-0.95% |
| 2024-01-18 |
中欧责任投资混合C |
0.5797 |
0.52% |
| 2024-01-17 |
中欧责任投资混合C |
0.5767 |
-2.29% |
| 2024-01-16 |
中欧责任投资混合C |
0.5902 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
中欧责任投资混合C |
0.5908 |
-0.29% |
| 2024-01-12 |
中欧责任投资混合C |
0.5925 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
中欧责任投资混合C |
0.5947 |
1.09% |
| 2024-01-10 |
中欧责任投资混合C |
0.5883 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
中欧责任投资混合C |
0.5896 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
中欧责任投资混合C |
0.5886 |
-1.21% |
| 2024-01-05 |
中欧责任投资混合C |
0.5958 |
-1.03% |
| 2024-01-04 |
中欧责任投资混合C |
0.6020 |
-0.45% |
| 2024-01-03 |
中欧责任投资混合C |
0.6047 |
-0.41% |
| 2024-01-02 |
中欧责任投资混合C |
0.6072 |
-0.64% |
| 2023-12-29 |
中欧责任投资混合C |
0.6111 |
0.91% |
| 2023-12-28 |
中欧责任投资混合C |
0.6056 |
1.99% |
| 2023-12-27 |
中欧责任投资混合C |
0.5938 |
0.68% |
| 2023-12-26 |
中欧责任投资混合C |
0.5898 |
-0.51% |
| 2023-12-25 |
中欧责任投资混合C |
0.5928 |
0.37% |
| 2023-12-22 |
中欧责任投资混合C |
0.5906 |
-0.03% |
| 2023-12-21 |
中欧责任投资混合C |
0.5908 |
0.82% |
| 2023-12-20 |
中欧责任投资混合C |
0.5860 |
-0.76% |
| 2023-12-19 |
中欧责任投资混合C |
0.5905 |
0.54% |
| 2023-12-18 |
中欧责任投资混合C |
0.5873 |
-0.91% |
| 2023-12-15 |
中欧责任投资混合C |
0.5927 |
-0.30% |
| 2023-12-14 |
中欧责任投资混合C |
0.5945 |
-0.05% |
| 2023-12-13 |
中欧责任投资混合C |
0.5948 |
-1.34% |
| 2023-12-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6029 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6030 |
0.82% |
| 2023-12-08 |
中欧责任投资混合C |
0.5981 |
-0.42% |
| 2023-12-07 |
中欧责任投资混合C |
0.6006 |
-0.46% |
| 2023-12-06 |
中欧责任投资混合C |
0.6034 |
0.65% |
| 2023-12-05 |
中欧责任投资混合C |
0.5995 |
-1.83% |
| 2023-12-04 |
中欧责任投资混合C |
0.6107 |
0.10% |
| 2023-12-01 |
中欧责任投资混合C |
0.6101 |
-0.47% |
| 2023-11-30 |
中欧责任投资混合C |
0.6130 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
中欧责任投资混合C |
0.6127 |
-0.24% |
| 2023-11-28 |
中欧责任投资混合C |
0.6142 |
0.29% |
| 2023-11-27 |
中欧责任投资混合C |
0.6124 |
-0.16% |
| 2023-11-24 |
中欧责任投资混合C |
0.6134 |
-0.97% |
| 2023-11-23 |
中欧责任投资混合C |
0.6194 |
0.76% |
| 2023-11-22 |
中欧责任投资混合C |
0.6147 |
-1.14% |
| 2023-11-20 |
中欧责任投资混合C |
0.6240 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
中欧责任投资混合C |
0.6217 |
0.47% |
| 2023-11-16 |
中欧责任投资混合C |
0.6188 |
-0.99% |
| 2023-11-15 |
中欧责任投资混合C |
0.6250 |
1.03% |
| 2023-11-14 |
中欧责任投资混合C |
0.6186 |
-0.16% |
| 2023-11-13 |
中欧责任投资混合C |
0.6196 |
0.08% |
| 2023-11-10 |
中欧责任投资混合C |
0.6191 |
-0.29% |
| 2023-11-09 |
中欧责任投资混合C |
0.6209 |
0.23% |
| 2023-11-08 |
中欧责任投资混合C |
0.6195 |
-0.63% |
| 2023-11-07 |
中欧责任投资混合C |
0.6234 |
-0.49% |
| 2023-11-06 |
中欧责任投资混合C |
0.6265 |
1.00% |
| 2023-11-03 |
中欧责任投资混合C |
0.6203 |
0.67% |
| 2023-11-02 |
中欧责任投资混合C |
0.6162 |
-0.63% |
| 2023-11-01 |
中欧责任投资混合C |
0.6201 |
-0.50% |
| 2023-10-31 |
中欧责任投资混合C |
0.6232 |
-0.32% |
| 2023-10-30 |
中欧责任投资混合C |
0.6252 |
0.94% |
| 2023-10-27 |
中欧责任投资混合C |
0.6194 |
1.47% |
| 2023-10-26 |
中欧责任投资混合C |
0.6104 |
0.15% |
| 2023-10-25 |
中欧责任投资混合C |
0.6095 |
0.03% |
| 2023-10-24 |
中欧责任投资混合C |
0.6093 |
0.51% |
| 2023-10-23 |
中欧责任投资混合C |
0.6062 |
-1.40% |
| 2023-10-20 |
中欧责任投资混合C |
0.6148 |
-1.01% |
| 2023-10-19 |
中欧责任投资混合C |
0.6211 |
-1.41% |
| 2023-10-18 |
中欧责任投资混合C |
0.6300 |
-1.42% |
| 2023-10-17 |
中欧责任投资混合C |
0.6391 |
0.16% |
| 2023-10-16 |
中欧责任投资混合C |
0.6381 |
-0.68% |
| 2023-10-13 |
中欧责任投资混合C |
0.6425 |
-1.47% |
| 2023-10-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6521 |
0.60% |
| 2023-10-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6482 |
0.26% |
| 2023-10-10 |
中欧责任投资混合C |
0.6465 |
-1.00% |
| 2023-10-09 |
中欧责任投资混合C |
0.6530 |
-0.17% |
| 2023-09-28 |
中欧责任投资混合C |
0.6541 |
-0.43% |
| 2023-09-27 |
中欧责任投资混合C |
0.6569 |
0.21% |
| 2023-09-26 |
中欧责任投资混合C |
0.6555 |
-0.46% |
| 2023-09-25 |
中欧责任投资混合C |
0.6585 |
-0.27% |
| 2023-09-22 |
中欧责任投资混合C |
0.6603 |
1.49% |
| 2023-09-21 |
中欧责任投资混合C |
0.6506 |
-0.85% |
| 2023-09-20 |
中欧责任投资混合C |
0.6562 |
-0.50% |
| 2023-09-19 |
中欧责任投资混合C |
0.6595 |
-0.29% |
| 2023-09-18 |
中欧责任投资混合C |
0.6614 |
0.14% |
| 2023-09-15 |
中欧责任投资混合C |
0.6605 |
-0.14% |
| 2023-09-14 |
中欧责任投资混合C |
0.6614 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
中欧责任投资混合C |
0.6617 |
-0.97% |
| 2023-09-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6682 |
-0.27% |
| 2023-09-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6700 |
1.15% |
| 2023-09-08 |
中欧责任投资混合C |
0.6624 |
0.12% |
| 2023-09-07 |
中欧责任投资混合C |
0.6616 |
-1.21% |
| 2023-09-06 |
中欧责任投资混合C |
0.6697 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
中欧责任投资混合C |
0.6720 |
-0.67% |
| 2023-09-04 |
中欧责任投资混合C |
0.6765 |
0.97% |
| 2023-09-01 |
中欧责任投资混合C |
0.6700 |
0.40% |
| 2023-08-31 |
中欧责任投资混合C |
0.6673 |
-0.45% |
| 2023-08-30 |
中欧责任投资混合C |
0.6703 |
0.34% |
| 2023-08-29 |
中欧责任投资混合C |
0.6680 |
1.97% |
| 2023-08-28 |
中欧责任投资混合C |
0.6551 |
0.61% |
| 2023-08-25 |
中欧责任投资混合C |
0.6511 |
-0.94% |
| 2023-08-24 |
中欧责任投资混合C |
0.6573 |
1.01% |
| 2023-08-23 |
中欧责任投资混合C |
0.6507 |
-1.36% |
| 2023-08-22 |
中欧责任投资混合C |
0.6597 |
0.67% |
| 2023-08-21 |
中欧责任投资混合C |
0.6553 |
-0.77% |
| 2023-08-18 |
中欧责任投资混合C |
0.6604 |
-1.77% |
| 2023-08-17 |
中欧责任投资混合C |
0.6723 |
0.87% |
| 2023-08-16 |
中欧责任投资混合C |
0.6665 |
-1.17% |
| 2023-08-15 |
中欧责任投资混合C |
0.6744 |
-0.30% |
| 2023-08-14 |
中欧责任投资混合C |
0.6764 |
-0.22% |
| 2023-08-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6779 |
-1.58% |
| 2023-08-10 |
中欧责任投资混合C |
0.6888 |
-0.28% |
| 2023-08-09 |
中欧责任投资混合C |
0.6907 |
-0.85% |
| 2023-08-08 |
中欧责任投资混合C |
0.6966 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
中欧责任投资混合C |
0.6976 |
-0.50% |
| 2023-08-04 |
中欧责任投资混合C |
0.7011 |
0.17% |
| 2023-08-03 |
中欧责任投资混合C |
0.6999 |
0.30% |
| 2023-08-02 |
中欧责任投资混合C |
0.6978 |
-0.46% |
| 2023-08-01 |
中欧责任投资混合C |
0.7010 |
-0.28% |
| 2023-07-31 |
中欧责任投资混合C |
0.7030 |
0.31% |
| 2023-07-28 |
中欧责任投资混合C |
0.7008 |
1.61% |
| 2023-07-27 |
中欧责任投资混合C |
0.6897 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
中欧责任投资混合C |
0.6906 |
-0.99% |
| 2023-07-25 |
中欧责任投资混合C |
0.6975 |
2.24% |
| 2023-07-24 |
中欧责任投资混合C |
0.6822 |
-0.45% |
| 2023-07-21 |
中欧责任投资混合C |
0.6853 |
-0.13% |
| 2023-07-20 |
中欧责任投资混合C |
0.6862 |
-0.92% |
| 2023-07-19 |
中欧责任投资混合C |
0.6926 |
0.19% |
| 2023-07-18 |
中欧责任投资混合C |
0.6913 |
-0.73% |
| 2023-07-17 |
中欧责任投资混合C |
0.6964 |
-0.33% |
| 2023-07-14 |
中欧责任投资混合C |
0.6987 |
0.43% |
| 2023-07-13 |
中欧责任投资混合C |
0.6957 |
1.00% |
| 2023-07-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6888 |
-0.73% |
| 2023-07-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6939 |
0.87% |
| 2023-07-10 |
中欧责任投资混合C |
0.6879 |
-0.36% |
| 2023-07-07 |
中欧责任投资混合C |
0.6904 |
-0.55% |
| 2023-07-06 |
中欧责任投资混合C |
0.6942 |
-0.87% |
| 2023-07-05 |
中欧责任投资混合C |
0.7003 |
-0.89% |
| 2023-07-04 |
中欧责任投资混合C |
0.7066 |
-0.60% |
| 2023-07-03 |
中欧责任投资混合C |
0.7109 |
-0.71% |
| 2023-06-30 |
中欧责任投资混合C |
0.7160 |
0.60% |
| 2023-06-29 |
中欧责任投资混合C |
0.7117 |
0.61% |
| 2023-06-28 |
中欧责任投资混合C |
0.7074 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
中欧责任投资混合C |
0.7075 |
1.52% |
| 2023-06-26 |
中欧责任投资混合C |
0.6969 |
-1.23% |
| 2023-06-21 |
中欧责任投资混合C |
0.7056 |
-1.48% |
| 2023-06-20 |
中欧责任投资混合C |
0.7162 |
0.27% |
| 2023-06-19 |
中欧责任投资混合C |
0.7143 |
0.01% |
| 2023-06-16 |
中欧责任投资混合C |
0.7142 |
0.45% |
| 2023-06-15 |
中欧责任投资混合C |
0.7110 |
0.74% |
| 2023-06-14 |
中欧责任投资混合C |
0.7058 |
1.05% |
| 2023-06-13 |
中欧责任投资混合C |
0.6985 |
0.24% |
| 2023-06-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6968 |
0.36% |
| 2023-06-09 |
中欧责任投资混合C |
0.6943 |
0.42% |
| 2023-06-08 |
中欧责任投资混合C |
0.6914 |
-0.06% |
| 2023-06-07 |
中欧责任投资混合C |
0.6918 |
-0.14% |
| 2023-06-06 |
中欧责任投资混合C |
0.6928 |
-1.59% |
| 2023-06-05 |
中欧责任投资混合C |
0.7040 |
0.63% |
| 2023-06-02 |
中欧责任投资混合C |
0.6996 |
1.00% |
| 2023-06-01 |
中欧责任投资混合C |
0.6927 |
-0.20% |
| 2023-05-31 |
中欧责任投资混合C |
0.6941 |
-0.72% |
| 2023-05-30 |
中欧责任投资混合C |
0.6991 |
-0.10% |
| 2023-05-29 |
中欧责任投资混合C |
0.6998 |
0.24% |
| 2023-05-26 |
中欧责任投资混合C |
0.6981 |
1.51% |
| 2023-05-25 |
中欧责任投资混合C |
0.6877 |
-0.52% |
| 2023-05-24 |
中欧责任投资混合C |
0.6913 |
-1.12% |
| 2023-05-23 |
中欧责任投资混合C |
0.6991 |
-1.19% |
| 2023-05-22 |
中欧责任投资混合C |
0.7075 |
0.26% |
| 2023-05-19 |
中欧责任投资混合C |
0.7057 |
0.33% |
| 2023-05-18 |
中欧责任投资混合C |
0.7034 |
0.79% |
| 2023-05-17 |
中欧责任投资混合C |
0.6979 |
-0.16% |
| 2023-05-16 |
中欧责任投资混合C |
0.6990 |
0.19% |
| 2023-05-15 |
中欧责任投资混合C |
0.6977 |
0.72% |
| 2023-05-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6927 |
-0.55% |
| 2023-05-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6965 |
-1.22% |
| 2023-05-10 |
中欧责任投资混合C |
0.7051 |
-0.89% |
| 2023-05-09 |
中欧责任投资混合C |
0.7114 |
-1.59% |
| 2023-05-08 |
中欧责任投资混合C |
0.7229 |
0.24% |
| 2023-05-05 |
中欧责任投资混合C |
0.7212 |
-0.96% |
| 2023-05-04 |
中欧责任投资混合C |
0.7282 |
-0.38% |
| 2023-04-28 |
中欧责任投资混合C |
0.7310 |
0.51% |
