近一月中欧责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧责任投资混合C009873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧责任投资混合C |
0.9363 |
0.56% |
| 2026-09-15 |
中欧责任投资混合C |
0.9311 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
中欧责任投资混合C |
0.9436 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
中欧责任投资混合C |
0.9401 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9569 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
中欧责任投资混合C |
0.9598 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧责任投资混合C |
0.9577 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
中欧责任投资混合C |
0.9483 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
中欧责任投资混合C |
0.9450 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
中欧责任投资混合C |
0.9461 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
中欧责任投资混合C |
0.9397 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
中欧责任投资混合C |
0.9486 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧责任投资混合C |
0.9511 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
中欧责任投资混合C |
0.9589 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
中欧责任投资混合C |
0.9638 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
中欧责任投资混合C |
0.9613 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
中欧责任投资混合C |
0.9524 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中欧责任投资混合C |
0.9541 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
中欧责任投资混合C |
0.9656 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中欧责任投资混合C |
0.9654 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
中欧责任投资混合C |
0.9506 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
中欧责任投资混合C |
0.9760 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
中欧责任投资混合C |
0.9800 |
1.88% |
