近一月中欧责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧责任投资混合C009873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
中欧责任投资混合C |
0.9240 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
中欧责任投资混合C |
0.9254 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
中欧责任投资混合C |
0.9289 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
中欧责任投资混合C |
0.9240 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
中欧责任投资混合C |
0.9210 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
中欧责任投资混合C |
0.9219 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
中欧责任投资混合C |
0.9208 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
中欧责任投资混合C |
0.9165 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
中欧责任投资混合C |
0.9081 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
中欧责任投资混合C |
0.9145 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
中欧责任投资混合C |
0.9000 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
中欧责任投资混合C |
0.9153 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
中欧责任投资混合C |
0.9309 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
中欧责任投资混合C |
0.9178 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
中欧责任投资混合C |
0.9163 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
中欧责任投资混合C |
0.9094 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
中欧责任投资混合C |
0.9153 |
1.16% |
| 2025-12-05 |
中欧责任投资混合C |
0.9048 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
中欧责任投资混合C |
0.8910 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
中欧责任投资混合C |
0.8848 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
中欧责任投资混合C |
0.8906 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
中欧责任投资混合C |
0.8943 |
0.74% |
