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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 银华品质消费股票 | 0.7607 | -0.65% |
| 2025-12-12 | 银华品质消费股票 | 0.7657 | 1.02% |
| 2025-12-11 | 银华品质消费股票 | 0.7580 | -0.38% |
| 2025-12-10 | 银华品质消费股票 | 0.7609 | 0.63% |
| 2025-12-09 | 银华品质消费股票 | 0.7561 | -1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2772 | 1.10% |
| 银华内需LOF | 3.9400 | 1.00% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4245 | 0.79% |
| 银华同力精选混合 | 1.2457 | 0.75% |
| 银华成长 | 1.5280 | 0.73% |
| 银华瑞和灵活配置混合A | 1.6174 | 0.70% |
| 油气资源 | 1.0772 | 0.69% |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4173 | 0.67% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4100 | 0.66% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7105 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |
