今年以来银华品质消费股票基金净值查询
查询指定日期范围银华品质消费股票009852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
银华品质消费股票 |
0.6704 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
银华品质消费股票 |
0.6696 |
0.95% |
| 2024-04-26 |
银华品质消费股票 |
0.6633 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
银华品质消费股票 |
0.6530 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
银华品质消费股票 |
0.6543 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
银华品质消费股票 |
0.6562 |
0.61% |
| 2024-04-22 |
银华品质消费股票 |
0.6522 |
1.45% |
| 2024-04-19 |
银华品质消费股票 |
0.6429 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
银华品质消费股票 |
0.6486 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
银华品质消费股票 |
0.6450 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
银华品质消费股票 |
0.6437 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
银华品质消费股票 |
0.6518 |
2.08% |
| 2024-04-12 |
银华品质消费股票 |
0.6385 |
-0.99% |
| 2024-04-11 |
银华品质消费股票 |
0.6449 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
银华品质消费股票 |
0.6439 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
银华品质消费股票 |
0.6491 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
银华品质消费股票 |
0.6490 |
-2.32% |
| 2024-04-03 |
银华品质消费股票 |
0.6644 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
银华品质消费股票 |
0.6648 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
银华品质消费股票 |
0.6664 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
银华品质消费股票 |
0.6526 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
银华品质消费股票 |
0.6532 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
银华品质消费股票 |
0.6506 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
银华品质消费股票 |
0.6542 |
1.10% |
| 2024-03-25 |
银华品质消费股票 |
0.6471 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
银华品质消费股票 |
0.6509 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
银华品质消费股票 |
0.6598 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
银华品质消费股票 |
0.6566 |
-0.35% |
| 2024-03-19 |
银华品质消费股票 |
0.6589 |
0.56% |
| 2024-03-18 |
银华品质消费股票 |
0.6552 |
0.37% |
| 2024-03-15 |
银华品质消费股票 |
0.6528 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
银华品质消费股票 |
0.6522 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
银华品质消费股票 |
0.6515 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
银华品质消费股票 |
0.6541 |
2.48% |
| 2024-03-11 |
银华品质消费股票 |
0.6383 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
银华品质消费股票 |
0.6283 |
-0.21% |
| 2024-03-07 |
银华品质消费股票 |
0.6296 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
银华品质消费股票 |
0.6302 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
银华品质消费股票 |
0.6349 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
银华品质消费股票 |
0.6325 |
-0.21% |
| 2024-03-01 |
银华品质消费股票 |
0.6338 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
银华品质消费股票 |
0.6316 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
银华品质消费股票 |
0.6207 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
银华品质消费股票 |
0.6276 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
银华品质消费股票 |
0.6240 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
银华品质消费股票 |
0.6250 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
银华品质消费股票 |
0.6245 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
银华品质消费股票 |
0.6221 |
2.29% |
| 2024-02-20 |
银华品质消费股票 |
0.6082 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
银华品质消费股票 |
0.6070 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
银华品质消费股票 |
0.6066 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
银华品质消费股票 |
0.6055 |
1.71% |
| 2024-02-06 |
银华品质消费股票 |
0.5953 |
3.48% |
| 2024-02-05 |
银华品质消费股票 |
0.5753 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
银华品质消费股票 |
0.5766 |
-0.89% |
| 2024-02-01 |
银华品质消费股票 |
0.5818 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
银华品质消费股票 |
0.5809 |
-1.51% |
| 2024-01-30 |
银华品质消费股票 |
0.5898 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
银华品质消费股票 |
0.6037 |
0.30% |
| 2024-01-26 |
银华品质消费股票 |
0.6019 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
银华品质消费股票 |
0.6012 |
1.35% |
| 2024-01-24 |
银华品质消费股票 |
0.5932 |
0.39% |
| 2024-01-23 |
银华品质消费股票 |
0.5909 |
-0.08% |
| 2024-01-22 |
银华品质消费股票 |
0.5914 |
-2.46% |
| 2024-01-19 |
银华品质消费股票 |
0.6063 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
银华品质消费股票 |
0.6063 |
0.83% |
| 2024-01-17 |
银华品质消费股票 |
0.6013 |
-2.31% |
| 2024-01-16 |
银华品质消费股票 |
0.6155 |
0.42% |
| 2024-01-15 |
银华品质消费股票 |
0.6129 |
-0.23% |
| 2024-01-12 |
银华品质消费股票 |
0.6143 |
-0.28% |
| 2024-01-11 |
银华品质消费股票 |
0.6160 |
0.37% |
| 2024-01-10 |
银华品质消费股票 |
0.6137 |
0.85% |
| 2024-01-09 |
银华品质消费股票 |
0.6085 |
0.35% |
| 2024-01-08 |
银华品质消费股票 |
0.6064 |
-1.80% |
| 2024-01-05 |
银华品质消费股票 |
0.6175 |
-0.69% |
| 2024-01-04 |
银华品质消费股票 |
0.6218 |
-1.07% |
| 2024-01-03 |
银华品质消费股票 |
0.6285 |
-0.41% |
| 2024-01-02 |
银华品质消费股票 |
0.6311 |
-1.70% |
