近一年银华品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围银华品质消费股票009852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华品质消费股票 |
0.6273 |
-1.12% |
| 2026-09-15 |
银华品质消费股票 |
0.6343 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
银华品质消费股票 |
0.6390 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
银华品质消费股票 |
0.6387 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
银华品质消费股票 |
0.6435 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
银华品质消费股票 |
0.6513 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
银华品质消费股票 |
0.6526 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
银华品质消费股票 |
0.6547 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
银华品质消费股票 |
0.6596 |
1.38% |
| 2026-09-03 |
银华品质消费股票 |
0.6506 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
银华品质消费股票 |
0.6496 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
银华品质消费股票 |
0.6538 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
银华品质消费股票 |
0.6536 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
银华品质消费股票 |
0.6570 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
银华品质消费股票 |
0.6542 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
银华品质消费股票 |
0.6575 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
银华品质消费股票 |
0.6540 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
银华品质消费股票 |
0.6486 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
银华品质消费股票 |
0.6452 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
银华品质消费股票 |
0.6476 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
银华品质消费股票 |
0.6452 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
银华品质消费股票 |
0.6497 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
银华品质消费股票 |
0.6509 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
银华品质消费股票 |
0.6473 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
银华品质消费股票 |
0.6526 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
银华品质消费股票 |
0.6569 |
-0.21% |
| 2026-08-11 |
银华品质消费股票 |
0.6583 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
银华品质消费股票 |
0.6638 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
银华品质消费股票 |
0.6505 |
-0.35% |
| 2026-08-06 |
银华品质消费股票 |
0.6528 |
-0.75% |
| 2026-08-05 |
银华品质消费股票 |
0.6577 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
银华品质消费股票 |
0.6544 |
-0.68% |
| 2026-08-03 |
银华品质消费股票 |
0.6589 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
银华品质消费股票 |
0.6624 |
-0.36% |
| 2026-07-30 |
银华品质消费股票 |
0.6648 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
银华品质消费股票 |
0.6605 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
银华品质消费股票 |
0.6481 |
0.36% |
| 2026-07-27 |
银华品质消费股票 |
0.6458 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
银华品质消费股票 |
0.6364 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
银华品质消费股票 |
0.6457 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
银华品质消费股票 |
0.6451 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
银华品质消费股票 |
0.6470 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
银华品质消费股票 |
0.6430 |
1.77% |
| 2026-07-17 |
银华品质消费股票 |
0.6318 |
-1.88% |
| 2026-07-16 |
银华品质消费股票 |
0.6439 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
银华品质消费股票 |
0.6410 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
银华品质消费股票 |
0.6316 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
银华品质消费股票 |
0.6251 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
银华品质消费股票 |
0.6255 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
银华品质消费股票 |
0.6247 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
银华品质消费股票 |
0.6276 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
银华品质消费股票 |
0.6283 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
银华品质消费股票 |
0.6346 |
2.60% |
| 2026-07-03 |
银华品质消费股票 |
0.6185 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
银华品质消费股票 |
0.6116 |
0.51% |
| 2026-07-01 |
银华品质消费股票 |
0.6085 |
1.28% |
| 2026-06-30 |
银华品质消费股票 |
0.6008 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
银华品质消费股票 |
0.6066 |
3.52% |
| 2026-06-26 |
银华品质消费股票 |
0.5860 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
银华品质消费股票 |
0.5886 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
银华品质消费股票 |
0.5896 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
银华品质消费股票 |
0.5922 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
银华品质消费股票 |
0.5922 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
银华品质消费股票 |
0.5888 |
-1.04% |
| 2026-06-17 |
银华品质消费股票 |
0.5950 |
-0.95% |
| 2026-06-16 |
银华品质消费股票 |
0.6007 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
银华品质消费股票 |
0.6086 |
-0.21% |
| 2026-06-12 |
银华品质消费股票 |
0.6099 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
银华品质消费股票 |
0.6009 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
银华品质消费股票 |
0.5997 |
0.12% |
| 2026-06-09 |
银华品质消费股票 |
0.5990 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
银华品质消费股票 |
0.5998 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
银华品质消费股票 |
0.6087 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
银华品质消费股票 |
0.6130 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
银华品质消费股票 |
0.6207 |
-1.32% |
| 2026-06-02 |
银华品质消费股票 |
0.6289 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
银华品质消费股票 |
0.6320 |
1.23% |
| 2026-05-29 |
银华品质消费股票 |
0.6243 |
0.39% |
| 2026-05-28 |
银华品质消费股票 |
0.6219 |
-0.61% |
| 2026-05-27 |
银华品质消费股票 |
0.6257 |
-1.63% |
| 2026-05-26 |
银华品质消费股票 |
0.6361 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
银华品质消费股票 |
0.6379 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
银华品质消费股票 |
0.6378 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
银华品质消费股票 |
0.6387 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
银华品质消费股票 |
0.6477 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
银华品质消费股票 |
0.6510 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
银华品质消费股票 |
0.6501 |
-2.74% |
| 2026-05-15 |
银华品质消费股票 |
0.6679 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
银华品质消费股票 |
0.6765 |
0.39% |
| 2026-05-13 |
银华品质消费股票 |
0.6739 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
银华品质消费股票 |
0.6772 |
-1.58% |
| 2026-05-11 |
银华品质消费股票 |
0.6879 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
银华品质消费股票 |
0.6871 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
银华品质消费股票 |
0.6869 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
银华品质消费股票 |
0.6868 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
银华品质消费股票 |
0.6757 |
-0.76% |
| 2026-04-27 |
银华品质消费股票 |
0.6809 |
-1.20% |
| 2026-04-24 |
银华品质消费股票 |
0.6891 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
银华品质消费股票 |
0.6914 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
银华品质消费股票 |
0.6937 |
-0.53% |
| 2026-04-21 |
银华品质消费股票 |
0.6974 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
银华品质消费股票 |
0.6954 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
银华品质消费股票 |
0.6930 |
-1.59% |
| 2026-04-16 |
银华品质消费股票 |
0.7040 |
2.16% |
| 2026-04-15 |
银华品质消费股票 |
0.6891 |
1.31% |
| 2026-04-14 |
银华品质消费股票 |
0.6802 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
银华品质消费股票 |
0.6754 |
-0.85% |
| 2026-04-10 |
银华品质消费股票 |
0.6812 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
银华品质消费股票 |
0.6796 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
银华品质消费股票 |
0.6859 |
2.68% |
| 2026-04-07 |
银华品质消费股票 |
0.6680 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
银华品质消费股票 |
0.6666 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
银华品质消费股票 |
0.6711 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
银华品质消费股票 |
0.6754 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
银华品质消费股票 |
0.6611 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
银华品质消费股票 |
0.6644 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
银华品质消费股票 |
0.6692 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
银华品质消费股票 |
0.6625 |
-2.54% |
| 2026-03-25 |
银华品质消费股票 |
0.6793 |
-1.19% |
| 2026-03-24 |
银华品质消费股票 |
0.6874 |
2.57% |
| 2026-03-23 |
银华品质消费股票 |
0.6702 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
银华品质消费股票 |
0.6962 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
银华品质消费股票 |
0.7052 |
-2.78% |
| 2026-03-18 |
银华品质消费股票 |
0.7254 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
银华品质消费股票 |
0.7263 |
0.26% |
| 2026-03-16 |
银华品质消费股票 |
0.7244 |
1.13% |
| 2026-03-13 |
银华品质消费股票 |
0.7163 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
银华品质消费股票 |
0.7179 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
银华品质消费股票 |
0.7202 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
银华品质消费股票 |
0.7200 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
银华品质消费股票 |
0.7112 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
银华品质消费股票 |
0.7207 |
2.49% |
| 2026-03-05 |
银华品质消费股票 |
0.7032 |
-0.47% |
| 2026-03-04 |
银华品质消费股票 |
0.7065 |
-1.67% |
| 2026-03-03 |
银华品质消费股票 |
0.7183 |
-2.14% |
| 2026-03-02 |
银华品质消费股票 |
0.7340 |
-1.88% |
| 2026-02-27 |
银华品质消费股票 |
0.7481 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
银华品质消费股票 |
0.7444 |
-1.27% |
| 2026-02-25 |
银华品质消费股票 |
0.7540 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
银华品质消费股票 |
0.7539 |
-1.92% |
| 2026-02-13 |
银华品质消费股票 |
0.7684 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
银华品质消费股票 |
0.7765 |
-1.09% |
| 2026-02-11 |
银华品质消费股票 |
0.7850 |
-0.82% |
| 2026-02-10 |
银华品质消费股票 |
0.7915 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
银华品质消费股票 |
0.7932 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
银华品质消费股票 |
0.7812 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
银华品质消费股票 |
0.7901 |
0.87% |
| 2026-02-04 |
银华品质消费股票 |
0.7833 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
银华品质消费股票 |
0.7746 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
银华品质消费股票 |
0.7721 |
-0.69% |
| 2026-01-30 |
银华品质消费股票 |
0.7775 |
-1.76% |
| 2026-01-29 |
银华品质消费股票 |
0.7914 |
1.49% |
| 2026-01-28 |
银华品质消费股票 |
0.7798 |
1.01% |
| 2026-01-27 |
银华品质消费股票 |
0.7720 |
-0.62% |
| 2026-01-26 |
银华品质消费股票 |
0.7768 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
银华品质消费股票 |
0.7794 |
1.00% |
| 2026-01-22 |
银华品质消费股票 |
0.7717 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
银华品质消费股票 |
0.7674 |
-0.60% |
| 2026-01-20 |
银华品质消费股票 |
0.7720 |
1.42% |
| 2026-01-19 |
银华品质消费股票 |
0.7612 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
银华品质消费股票 |
0.7613 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
银华品质消费股票 |
0.7698 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
银华品质消费股票 |
0.7744 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
银华品质消费股票 |
0.7699 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
银华品质消费股票 |
0.7755 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
银华品质消费股票 |
0.7663 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
银华品质消费股票 |
0.7629 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
银华品质消费股票 |
0.7667 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
银华品质消费股票 |
0.7693 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
银华品质消费股票 |
0.7619 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
银华品质消费股票 |
0.7493 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
银华品质消费股票 |
0.7561 |
-0.55% |
| 2025-12-29 |
银华品质消费股票 |
0.7603 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
银华品质消费股票 |
0.7642 |
-0.53% |
| 2025-12-25 |
银华品质消费股票 |
0.7683 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
银华品质消费股票 |
0.7655 |
-0.51% |
| 2025-12-23 |
银华品质消费股票 |
0.7694 |
-0.70% |
| 2025-12-22 |
银华品质消费股票 |
0.7748 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
银华品质消费股票 |
0.7674 |
1.52% |
| 2025-12-18 |
银华品质消费股票 |
0.7559 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
银华品质消费股票 |
0.7621 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
银华品质消费股票 |
0.7560 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
银华品质消费股票 |
0.7607 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
银华品质消费股票 |
0.7657 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
银华品质消费股票 |
0.7580 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
银华品质消费股票 |
0.7609 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
银华品质消费股票 |
0.7561 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
银华品质消费股票 |
0.7644 |
-1.60% |
| 2025-12-05 |
银华品质消费股票 |
0.7766 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
银华品质消费股票 |
0.7745 |
-0.60% |
| 2025-12-03 |
银华品质消费股票 |
0.7792 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
银华品质消费股票 |
0.7874 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
银华品质消费股票 |
0.7903 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
银华品质消费股票 |
0.7907 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
银华品质消费股票 |
0.7854 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
银华品质消费股票 |
0.7785 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
银华品质消费股票 |
0.7753 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
银华品质消费股票 |
0.7702 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
银华品质消费股票 |
0.7662 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
银华品质消费股票 |
0.7777 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
银华品质消费股票 |
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-0.33% |
| 2025-11-18 |
银华品质消费股票 |
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-0.96% |
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银华品质消费股票 |
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-0.47% |
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银华品质消费股票 |
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-1.67% |
| 2025-11-13 |
银华品质消费股票 |
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0.67% |
| 2025-11-12 |
银华品质消费股票 |
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| 2025-11-11 |
银华品质消费股票 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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| 2025-11-05 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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0.8717 |
0.40% |
