近一年银华品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围银华品质消费股票009852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华品质消费股票 |
0.7607 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
银华品质消费股票 |
0.7657 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
银华品质消费股票 |
0.7580 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
银华品质消费股票 |
0.7609 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
银华品质消费股票 |
0.7561 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
银华品质消费股票 |
0.7644 |
-1.60% |
| 2025-12-05 |
银华品质消费股票 |
0.7766 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
银华品质消费股票 |
0.7745 |
-0.60% |
| 2025-12-03 |
银华品质消费股票 |
0.7792 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
银华品质消费股票 |
0.7874 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
银华品质消费股票 |
0.7903 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
银华品质消费股票 |
0.7907 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
银华品质消费股票 |
0.7854 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
银华品质消费股票 |
0.7785 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
银华品质消费股票 |
0.7753 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
银华品质消费股票 |
0.7702 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
银华品质消费股票 |
0.7662 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
银华品质消费股票 |
0.7777 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
银华品质消费股票 |
0.7804 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
银华品质消费股票 |
0.7830 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
银华品质消费股票 |
0.7906 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
银华品质消费股票 |
0.7943 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
银华品质消费股票 |
0.8078 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
银华品质消费股票 |
0.8024 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
银华品质消费股票 |
0.8031 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
银华品质消费股票 |
0.8029 |
3.07% |
| 2025-11-07 |
银华品质消费股票 |
0.7790 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
银华品质消费股票 |
0.7881 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
银华品质消费股票 |
0.7843 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
银华品质消费股票 |
0.7846 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
银华品质消费股票 |
0.8017 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
银华品质消费股票 |
0.8051 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
银华品质消费股票 |
0.8059 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
银华品质消费股票 |
0.8136 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
银华品质消费股票 |
0.8116 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
银华品质消费股票 |
0.8179 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
银华品质消费股票 |
0.8139 |
-0.21% |
| 2025-10-23 |
银华品质消费股票 |
0.8156 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
银华品质消费股票 |
0.8224 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
银华品质消费股票 |
0.8324 |
-0.84% |
| 2025-10-20 |
银华品质消费股票 |
0.8394 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
银华品质消费股票 |
0.8386 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
银华品质消费股票 |
0.8545 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
银华品质消费股票 |
0.8525 |
3.08% |
| 2025-10-14 |
银华品质消费股票 |
0.8270 |
-0.99% |
| 2025-10-13 |
银华品质消费股票 |
0.8353 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
银华品质消费股票 |
0.8382 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
银华品质消费股票 |
0.8403 |
-1.68% |
| 2025-09-30 |
银华品质消费股票 |
0.8547 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
银华品质消费股票 |
0.8510 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
银华品质消费股票 |
0.8475 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
银华品质消费股票 |
0.8517 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
银华品质消费股票 |
0.8559 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
银华品质消费股票 |
0.8486 |
-1.54% |
| 2025-09-22 |
银华品质消费股票 |
0.8619 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
银华品质消费股票 |
0.8671 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
银华品质消费股票 |
0.8645 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
银华品质消费股票 |
0.8717 |
0.40% |
| 2025-09-16 |
银华品质消费股票 |
0.8682 |
0.37% |
| 2025-09-15 |
银华品质消费股票 |
0.8650 |
-0.37% |
| 2025-09-12 |
银华品质消费股票 |
0.8682 |
0.35% |
| 2025-09-11 |
银华品质消费股票 |
0.8652 |
-0.12% |
| 2025-09-10 |
银华品质消费股票 |
0.8662 |
-0.69% |
| 2025-09-09 |
银华品质消费股票 |
0.8722 |
0.47% |
| 2025-09-08 |
银华品质消费股票 |
0.8681 |
-0.49% |
| 2025-09-05 |
银华品质消费股票 |
0.8724 |
1.52% |
| 2025-09-04 |
银华品质消费股票 |
0.8593 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
银华品质消费股票 |
0.8592 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
银华品质消费股票 |
0.8670 |
-0.71% |
| 2025-09-01 |
银华品质消费股票 |
0.8732 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
银华品质消费股票 |
0.8726 |
1.26% |
| 2025-08-28 |
银华品质消费股票 |
0.8617 |
-1.08% |
| 2025-08-27 |
银华品质消费股票 |
0.8711 |
-2.33% |
| 2025-08-26 |
银华品质消费股票 |
0.8919 |
0.81% |
| 2025-08-25 |
银华品质消费股票 |
0.8847 |
0.31% |
| 2025-08-22 |
银华品质消费股票 |
0.8820 |
-0.61% |
| 2025-08-21 |
银华品质消费股票 |
0.8874 |
0.56% |
| 2025-08-20 |
银华品质消费股票 |
0.8825 |
2.49% |
| 2025-08-19 |
银华品质消费股票 |
0.8611 |
0.21% |
| 2025-08-18 |
银华品质消费股票 |
0.8593 |
0.92% |
| 2025-08-15 |
银华品质消费股票 |
0.8515 |
0.54% |
| 2025-08-14 |
银华品质消费股票 |
0.8469 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
银华品质消费股票 |
0.8525 |
0.95% |
| 2025-08-12 |
银华品质消费股票 |
0.8445 |
-0.80% |
| 2025-08-11 |
银华品质消费股票 |
0.8513 |
-0.97% |
| 2025-08-08 |
银华品质消费股票 |
0.8596 |
-0.14% |
| 2025-08-07 |
银华品质消费股票 |
0.8608 |
0.87% |
| 2025-08-06 |
银华品质消费股票 |
0.8534 |
1.87% |
| 2025-08-05 |
银华品质消费股票 |
0.8377 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
银华品质消费股票 |
0.8325 |
1.91% |
| 2025-08-01 |
银华品质消费股票 |
0.8169 |
-1.42% |
| 2025-07-31 |
银华品质消费股票 |
0.8287 |
-1.92% |
| 2025-07-30 |
银华品质消费股票 |
0.8449 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
银华品质消费股票 |
0.8436 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
银华品质消费股票 |
0.8365 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
银华品质消费股票 |
0.8372 |
-0.38% |
| 2025-07-24 |
银华品质消费股票 |
0.8404 |
0.32% |
| 2025-07-23 |
银华品质消费股票 |
0.8377 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
银华品质消费股票 |
0.8404 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
银华品质消费股票 |
0.8407 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
银华品质消费股票 |
0.8374 |
-0.33% |
| 2025-07-17 |
银华品质消费股票 |
0.8402 |
-0.32% |
| 2025-07-16 |
银华品质消费股票 |
0.8429 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
银华品质消费股票 |
0.8448 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
银华品质消费股票 |
0.8447 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
银华品质消费股票 |
0.8404 |
-1.75% |
| 2025-07-10 |
银华品质消费股票 |
0.8554 |
-1.33% |
| 2025-07-09 |
银华品质消费股票 |
0.8669 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
银华品质消费股票 |
0.8674 |
0.88% |
| 2025-07-07 |
银华品质消费股票 |
0.8598 |
1.00% |
| 2025-07-04 |
银华品质消费股票 |
0.8513 |
-0.48% |
| 2025-07-03 |
银华品质消费股票 |
0.8554 |
-0.44% |
| 2025-07-02 |
银华品质消费股票 |
0.8592 |
-1.37% |
| 2025-07-01 |
银华品质消费股票 |
0.8711 |
0.86% |
| 2025-06-30 |
银华品质消费股票 |
0.8637 |
2.32% |
| 2025-06-27 |
银华品质消费股票 |
0.8441 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
银华品质消费股票 |
0.8400 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
银华品质消费股票 |
0.8419 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
银华品质消费股票 |
0.8409 |
1.45% |
| 2025-06-23 |
银华品质消费股票 |
0.8289 |
0.93% |
| 2025-06-20 |
银华品质消费股票 |
0.8213 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
银华品质消费股票 |
0.8208 |
-2.70% |
| 2025-06-18 |
银华品质消费股票 |
0.8436 |
-0.95% |
| 2025-06-17 |
银华品质消费股票 |
0.8517 |
-1.42% |
| 2025-06-16 |
银华品质消费股票 |
0.8640 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
银华品质消费股票 |
0.8638 |
-1.07% |
| 2025-06-12 |
银华品质消费股票 |
0.8731 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
银华品质消费股票 |
0.8721 |
0.68% |
| 2025-06-10 |
银华品质消费股票 |
0.8662 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
银华品质消费股票 |
0.8704 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
银华品质消费股票 |
0.8679 |
-1.42% |
| 2025-06-05 |
银华品质消费股票 |
0.8804 |
-2.45% |
| 2025-06-04 |
银华品质消费股票 |
0.9025 |
3.51% |
| 2025-06-03 |
银华品质消费股票 |
0.8719 |
2.58% |
| 2025-05-30 |
银华品质消费股票 |
0.8500 |
-0.56% |
| 2025-05-29 |
银华品质消费股票 |
0.8548 |
0.72% |
| 2025-05-28 |
银华品质消费股票 |
0.8487 |
-0.89% |
| 2025-05-27 |
银华品质消费股票 |
0.8563 |
0.56% |
| 2025-05-26 |
银华品质消费股票 |
0.8515 |
-0.68% |
| 2025-05-23 |
银华品质消费股票 |
0.8573 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
银华品质消费股票 |
0.8612 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
银华品质消费股票 |
0.8651 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
银华品质消费股票 |
0.8572 |
2.25% |
| 2025-05-19 |
银华品质消费股票 |
0.8383 |
0.75% |
| 2025-05-16 |
银华品质消费股票 |
0.8321 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
银华品质消费股票 |
0.8370 |
0.53% |
| 2025-05-14 |
银华品质消费股票 |
0.8326 |
1.51% |
| 2025-05-13 |
银华品质消费股票 |
0.8202 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
银华品质消费股票 |
0.8193 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
银华品质消费股票 |
0.8182 |
1.65% |
| 2025-05-08 |
银华品质消费股票 |
0.8049 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
银华品质消费股票 |
0.8057 |
-1.36% |
| 2025-05-06 |
银华品质消费股票 |
0.8168 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
银华品质消费股票 |
0.8075 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
银华品质消费股票 |
0.8105 |
2.03% |
| 2025-04-28 |
银华品质消费股票 |
0.7944 |
0.52% |
| 2025-04-25 |
银华品质消费股票 |
0.7903 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
银华品质消费股票 |
0.7925 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
银华品质消费股票 |
0.7903 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
银华品质消费股票 |
0.7842 |
1.84% |
| 2025-04-21 |
银华品质消费股票 |
0.7700 |
0.64% |
| 2025-04-18 |
银华品质消费股票 |
0.7651 |
-0.56% |
| 2025-04-17 |
银华品质消费股票 |
0.7694 |
0.69% |
| 2025-04-16 |
银华品质消费股票 |
0.7641 |
-1.52% |
| 2025-04-15 |
银华品质消费股票 |
0.7759 |
0.62% |
| 2025-04-14 |
银华品质消费股票 |
0.7711 |
2.73% |
| 2025-04-11 |
银华品质消费股票 |
0.7506 |
0.78% |
| 2025-04-10 |
银华品质消费股票 |
0.7448 |
3.26% |
| 2025-04-09 |
银华品质消费股票 |
0.7213 |
2.24% |
| 2025-04-08 |
银华品质消费股票 |
0.7055 |
2.38% |
| 2025-04-07 |
银华品质消费股票 |
0.6891 |
-11.22% |
| 2025-04-03 |
银华品质消费股票 |
0.7762 |
-1.02% |
| 2025-04-02 |
银华品质消费股票 |
0.7842 |
-0.67% |
| 2025-04-01 |
银华品质消费股票 |
0.7895 |
1.28% |
| 2025-03-31 |
银华品质消费股票 |
0.7795 |
-1.08% |
| 2025-03-28 |
银华品质消费股票 |
0.7880 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
银华品质消费股票 |
0.7944 |
1.89% |
| 2025-03-26 |
银华品质消费股票 |
0.7797 |
1.48% |
| 2025-03-25 |
银华品质消费股票 |
0.7683 |
-1.94% |
| 2025-03-24 |
银华品质消费股票 |
0.7835 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
银华品质消费股票 |
0.7773 |
-1.91% |
| 2025-03-20 |
银华品质消费股票 |
0.7924 |
-1.59% |
| 2025-03-19 |
银华品质消费股票 |
0.8052 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
银华品质消费股票 |
0.8089 |
0.94% |
| 2025-03-17 |
银华品质消费股票 |
0.8014 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
银华品质消费股票 |
0.7959 |
3.08% |
| 2025-03-13 |
银华品质消费股票 |
0.7721 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
银华品质消费股票 |
0.7727 |
-1.19% |
| 2025-03-11 |
银华品质消费股票 |
0.7820 |
2.30% |
| 2025-03-10 |
银华品质消费股票 |
0.7644 |
-0.52% |
| 2025-03-07 |
银华品质消费股票 |
0.7684 |
0.69% |
| 2025-03-06 |
银华品质消费股票 |
0.7631 |
1.60% |
| 2025-03-05 |
银华品质消费股票 |
0.7511 |
1.97% |
| 2025-03-04 |
银华品质消费股票 |
0.7366 |
-0.63% |
| 2025-03-03 |
银华品质消费股票 |
0.7413 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
银华品质消费股票 |
0.7417 |
-1.81% |
| 2025-02-27 |
银华品质消费股票 |
0.7554 |
1.38% |
| 2025-02-26 |
银华品质消费股票 |
0.7451 |
1.55% |
| 2025-02-25 |
银华品质消费股票 |
0.7337 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
银华品质消费股票 |
0.7405 |
0.09% |
| 2025-02-21 |
银华品质消费股票 |
0.7398 |
2.89% |
| 2025-02-20 |
银华品质消费股票 |
0.7190 |
-0.31% |
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银华品质消费股票 |
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-0.03% |
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0.59% |
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银华品质消费股票 |
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-0.17% |
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银华品质消费股票 |
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2.80% |
| 2025-02-13 |
银华品质消费股票 |
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0.78% |
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银华品质消费股票 |
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-0.76% |
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银华品质消费股票 |
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| 2025-02-06 |
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1.12% |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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2.11% |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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-0.72% |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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| 2024-12-31 |
银华品质消费股票 |
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银华品质消费股票 |
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| 2024-12-16 |
银华品质消费股票 |
0.6634 |
-1.86% |
