近一季银华品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围银华品质消费股票009852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华品质消费股票 |
0.6273 |
-1.12% |
| 2026-09-15 |
银华品质消费股票 |
0.6343 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
银华品质消费股票 |
0.6390 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
银华品质消费股票 |
0.6387 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
银华品质消费股票 |
0.6435 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
银华品质消费股票 |
0.6513 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
银华品质消费股票 |
0.6526 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
银华品质消费股票 |
0.6547 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
银华品质消费股票 |
0.6596 |
1.38% |
| 2026-09-03 |
银华品质消费股票 |
0.6506 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
银华品质消费股票 |
0.6496 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
银华品质消费股票 |
0.6538 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
银华品质消费股票 |
0.6536 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
银华品质消费股票 |
0.6570 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
银华品质消费股票 |
0.6542 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
银华品质消费股票 |
0.6575 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
银华品质消费股票 |
0.6540 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
银华品质消费股票 |
0.6486 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
银华品质消费股票 |
0.6452 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
银华品质消费股票 |
0.6476 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
银华品质消费股票 |
0.6452 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
银华品质消费股票 |
0.6497 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
银华品质消费股票 |
0.6509 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
银华品质消费股票 |
0.6473 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
银华品质消费股票 |
0.6526 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
银华品质消费股票 |
0.6569 |
-0.21% |
| 2026-08-11 |
银华品质消费股票 |
0.6583 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
银华品质消费股票 |
0.6638 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
银华品质消费股票 |
0.6505 |
-0.35% |
| 2026-08-06 |
银华品质消费股票 |
0.6528 |
-0.75% |
| 2026-08-05 |
银华品质消费股票 |
0.6577 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
银华品质消费股票 |
0.6544 |
-0.68% |
| 2026-08-03 |
银华品质消费股票 |
0.6589 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
银华品质消费股票 |
0.6624 |
-0.36% |
| 2026-07-30 |
银华品质消费股票 |
0.6648 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
银华品质消费股票 |
0.6605 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
银华品质消费股票 |
0.6481 |
0.36% |
| 2026-07-27 |
银华品质消费股票 |
0.6458 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
银华品质消费股票 |
0.6364 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
银华品质消费股票 |
0.6457 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
银华品质消费股票 |
0.6451 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
银华品质消费股票 |
0.6470 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
银华品质消费股票 |
0.6430 |
1.77% |
| 2026-07-17 |
银华品质消费股票 |
0.6318 |
-1.88% |
| 2026-07-16 |
银华品质消费股票 |
0.6439 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
银华品质消费股票 |
0.6410 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
银华品质消费股票 |
0.6316 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
银华品质消费股票 |
0.6251 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
银华品质消费股票 |
0.6255 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
银华品质消费股票 |
0.6247 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
银华品质消费股票 |
0.6276 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
银华品质消费股票 |
0.6283 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
银华品质消费股票 |
0.6346 |
2.60% |
| 2026-07-03 |
银华品质消费股票 |
0.6185 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
银华品质消费股票 |
0.6116 |
0.51% |
| 2026-07-01 |
银华品质消费股票 |
0.6085 |
1.28% |
| 2026-06-30 |
银华品质消费股票 |
0.6008 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
银华品质消费股票 |
0.6066 |
3.52% |
| 2026-06-26 |
银华品质消费股票 |
0.5860 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
银华品质消费股票 |
0.5886 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
银华品质消费股票 |
0.5896 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
银华品质消费股票 |
0.5922 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
银华品质消费股票 |
0.5922 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
银华品质消费股票 |
0.5888 |
-1.04% |
| 2026-06-17 |
银华品质消费股票 |
0.5950 |
-0.95% |
