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民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询(009826)

近一年民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银家盈6个月持有期债券A009826净值及计算阶段收益
近一年009826基金累计收益率4.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8731 -0.01%
2026-09-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8732 -0.07%
2026-09-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8738 0.24%
2026-09-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8717 -0.30%
2026-09-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8743 -0.17%
2026-09-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8758 0.11%
2026-09-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8748 0.07%
2026-09-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8742 0.36%
2026-09-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8711 -0.14%
2026-09-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8723 0.29%
2026-09-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8698 -0.25%
2026-09-01 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8720 -0.13%
2026-08-31 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8731 -0.08%
2026-08-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8738 -0.32%
2026-08-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8766 0.22%
2026-08-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8747 0.25%
2026-08-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8725 -0.10%
2026-08-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8734 -0.27%
2026-08-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8758 0.02%
2026-08-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8756 -0.01%
2026-08-19 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8757 -0.70%
2026-08-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8819 0.22%
2026-08-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8800 0.45%
2026-08-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8761 0.14%
2026-08-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8749 -0.13%
2026-08-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8760 0.24%
2026-08-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8739 -0.13%
2026-08-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8750 0.15%
2026-08-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8737 0.10%
2026-08-06 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8728 -0.07%
2026-08-05 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8734 0.28%
2026-08-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8710 0.06%
2026-08-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8705 -0.14%
2026-07-31 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8717 0.22%
2026-07-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8698 -0.02%
2026-07-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8700 0.37%
2026-07-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8668 -0.31%
2026-07-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8695 0.24%
2026-07-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8674 -0.41%
2026-07-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8710 0.18%
2026-07-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8694 0.24%
2026-07-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8673 0.64%
2026-07-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8618 -0.07%
2026-07-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8624 -0.67%
2026-07-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8682 -0.70%
2026-07-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8743 -0.22%
2026-07-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8762 0.07%
2026-07-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8756 -0.91%
2026-07-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8836 -0.02%
2026-07-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8838 0.07%
2026-07-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8832 -0.73%
2026-07-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8897 -0.21%
2026-07-06 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8916 0.12%
2026-07-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8905 0.17%
2026-07-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8890 -0.20%
2026-07-01 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8908 0.32%
2026-06-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8880 0.09%
2026-06-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8872 -0.05%
2026-06-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8876 -0.36%
2026-06-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8908 0.16%
2026-06-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8894 0.14%
2026-06-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8882 -0.58%
2026-06-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8934 0.56%
2026-06-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8884 -0.29%
2026-06-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8910 0.37%
2026-06-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8877 0.28%
2026-06-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8852 0.52%
2026-06-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8806 0.13%
2026-06-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8795 -0.16%
2026-06-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8809 -0.38%
2026-06-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8843 0.64%
2026-06-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8787 -0.43%
2026-06-05 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8825 -0.28%
2026-06-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8850 0.28%
2026-06-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8825 0.10%
2026-06-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8816 -0.12%
2026-06-01 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8827 0.02%
2026-05-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8825 -0.52%
2026-05-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8871 0.18%
2026-05-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8855 -0.07%
2026-05-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8861 -0.11%
2026-05-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8871 0.17%
2026-05-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8856 0.29%
2026-05-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8830 -0.46%
2026-05-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8871 0.09%
2026-05-19 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8863 0.57%
2026-05-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8813 -0.03%
2026-05-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8816 -0.18%
2026-05-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8832 -0.42%
2026-05-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8869 0.26%
2026-05-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8846 -0.16%
2026-05-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8860 0.42%
2026-05-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8823 -0.17%
2026-04-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8764 0.10%
2026-04-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8755 0.62%
2026-04-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8701 -0.18%
2026-04-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8717 0.03%
2026-04-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8714 -0.06%
2026-04-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8719 -0.30%
2026-04-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8745 0.23%
2026-04-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8725 0.02%
2026-04-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8723 -0.08%
2026-04-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8730 0.39%
2026-04-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8696 0.37%
2026-04-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8664 -0.20%
2026-04-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8681 0.29%
2026-04-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8656 0.14%
2026-04-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8644 0.42%
2026-04-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8608 -0.22%
2026-04-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8627 0.62%
2026-04-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8574 0.19%
2026-04-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8558 -0.16%
2026-04-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8572 -0.26%
2026-04-01 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8594 0.29%
2026-03-31 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8569 -0.81%
2026-03-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8639 -0.18%
2026-03-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8655 0.22%
2026-03-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8636 -0.38%
2026-03-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8669 0.28%
2026-03-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8645 0.57%
2026-03-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8596 -0.50%
2026-03-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8639 -0.25%
2026-03-19 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8661 -0.51%
2026-03-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8705 0.31%
2026-03-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8678 -0.42%
2026-03-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8715 -0.09%
2026-03-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8723 -0.35%
2026-03-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8754 -0.16%
2026-03-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8768 0.18%
2026-03-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8752 0.26%
2026-03-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8729 -0.64%
2026-03-06 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8785 0.15%
2026-03-05 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8772 0.14%
2026-03-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8760 -0.23%
2026-03-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8780 -0.35%
2026-03-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8811 0.35%
2026-02-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8780 0.13%
2026-02-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8769 -0.25%
2026-02-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8791 0.22%
2026-02-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8772 0.82%
2026-02-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8701 -0.46%
2026-02-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8741 0.60%
2026-02-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8689 0.03%
2026-02-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8686 0.03%
2026-02-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8683 0.56%
2026-02-06 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8635 0.24%
2026-02-05 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8614 -0.29%
2026-02-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8639 0.16%
2026-02-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8625 0.65%
2026-02-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8569 -1.26%
2026-01-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8678 -0.01%
2026-01-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8679 -0.30%
2026-01-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8705 0.59%
2026-01-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8654 0.03%
2026-01-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8651 0.00%
2026-01-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8651 0.19%
2026-01-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8635 0.03%
2026-01-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8632 0.52%
2026-01-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8587 0.20%
2026-01-19 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8570 0.32%
2026-01-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8543 0.35%
2026-01-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8513 0.32%
2026-01-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8486 -0.06%
2026-01-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8491 -0.20%
2026-01-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8508 0.39%
2026-01-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8475 0.06%
2026-01-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8470 0.00%
2026-01-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8470 -0.07%
2026-01-06 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8476 0.30%
2026-01-05 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8451 0.20%
2025-12-31 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8434 -0.15%
2025-12-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8447 0.02%
2025-12-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8445 -0.40%
2025-12-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8479 0.19%
2025-12-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8463 0.08%
2025-12-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8456 0.12%
2025-12-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8446 0.18%
2025-12-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8431 0.09%
2025-12-19 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8423 0.24%
2025-12-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8403 -0.05%
2025-12-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8407 0.60%
2025-12-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8357 -0.23%
2025-12-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8376 -0.43%
2025-12-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8412 -0.15%
2025-12-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8425 -0.02%
2025-12-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8427 0.06%
2025-12-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8422 0.04%
2025-12-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8419 0.35%
2025-12-05 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8390 0.27%
2025-12-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8367 -0.31%
2025-12-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8393 -0.32%
2025-12-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8420 -0.21%
2025-12-01 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8438 0.12%
2025-11-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8428 0.21%
2025-11-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8410 -0.10%
2025-11-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8418 -0.08%
2025-11-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8425 0.08%
2025-11-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8418 0.04%
2025-11-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8415 -0.43%
2025-11-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8451 -0.02%
2025-11-19 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8453 -0.19%
2025-11-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8469 -0.12%
2025-11-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8479 0.05%
2025-11-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8475 -0.28%
2025-11-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8499 0.24%
2025-11-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8479 0.05%
2025-11-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8475 0.01%
2025-11-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8474 -0.01%
2025-11-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8475 -0.19%
2025-11-06 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8491 0.02%
2025-11-05 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8489 0.07%
2025-11-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8483 -0.26%
2025-11-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8505 0.25%
2025-10-31 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8484 0.04%
2025-10-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8481 -0.15%
2025-10-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8494 0.28%
2025-10-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8470 0.30%
2025-10-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8445 0.37%
2025-10-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8414 0.27%
2025-10-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8391 -0.04%
2025-10-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8394 -0.08%
2025-10-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8401 0.49%
2025-10-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8360 0.02%
2025-10-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8358 -0.18%
2025-10-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8373 0.16%
2025-10-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8360 0.28%
2025-10-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8337 -0.31%
2025-10-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8363 0.26%
2025-10-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8341 -0.12%
2025-10-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8351 -0.05%
2025-09-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8355 0.07%
2025-09-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8349 -0.11%
2025-09-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8358 0.02%
2025-09-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8356 0.10%
2025-09-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8348 -0.25%
2025-09-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8369 -0.19%
2025-09-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8385 0.12%
2025-09-19 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8375 -0.20%
2025-09-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8392 -0.17%
2025-09-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8406 0.18%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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