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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8731 | -0.01% |
| 2026-09-15 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8732 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8738 | 0.24% |
| 2026-09-11 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8717 | -0.30% |
| 2026-09-10 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8743 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创加银 | 1.4304 | 4.12% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.4884 | 3.22% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2361 | 2.92% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.1726 | 2.92% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.8913 | 2.47% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8694 | 2.47% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4419 | 2.42% |
| 民生智造2025混合 | 1.3972 | 2.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.05% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.05% |
