今年以来民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银家盈6个月持有期债券A009826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8407 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8357 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8376 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8412 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8425 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8427 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8422 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8419 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8390 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8367 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8393 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8420 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8438 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8428 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8410 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8418 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8425 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8418 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8415 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8451 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8453 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8469 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8479 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8475 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8499 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8479 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8475 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8474 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8475 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8491 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8489 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8483 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8505 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8484 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8481 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8494 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8470 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8445 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8414 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8391 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8394 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8401 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8360 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8358 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8373 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8360 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8337 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8363 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8341 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8351 |
-0.05% |
| 2025-09-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8355 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8349 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8358 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8356 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8348 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8369 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8385 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8375 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8392 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8406 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8391 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8377 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8378 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8366 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8364 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8393 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8411 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8417 |
0.01% |
| 2025-09-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8416 |
-0.28% |
| 2025-09-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8440 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8441 |
-0.50% |
| 2025-09-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8483 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8484 |
-0.15% |
| 2025-08-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8497 |
0.38% |
| 2025-08-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8465 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8464 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8471 |
0.09% |
| 2025-08-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8463 |
0.32% |
| 2025-08-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8436 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8439 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8444 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8454 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8456 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8440 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8455 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8440 |
-0.27% |
| 2025-08-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8463 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8459 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8462 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8453 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8450 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8433 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8430 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8431 |
0.27% |
| 2025-07-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8408 |
0.25% |
| 2025-07-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8387 |
0.24% |
| 2025-07-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8367 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8360 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8358 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8363 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8367 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8371 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8381 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8379 |
-0.01% |
| 2025-07-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8380 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8381 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8379 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8377 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8383 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8385 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8396 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8392 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8390 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8387 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8382 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8381 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8376 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8373 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8361 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8370 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8363 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8368 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8361 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8361 |
0.11% |
| 2025-06-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8352 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8343 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8347 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8335 |
-0.02% |
| 2025-06-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8337 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8338 |
-0.01% |
| 2025-06-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8339 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8351 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8349 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8348 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8323 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8320 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8315 |
-0.12% |
| 2025-05-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8325 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8330 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8342 |
0.06% |
| 2025-05-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8337 |
0.19% |
| 2025-05-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8321 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8335 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8340 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8335 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8313 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8305 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8308 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8325 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8324 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8319 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8320 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8324 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8320 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8325 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8304 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8301 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8295 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8285 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8291 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8290 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8290 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8289 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8276 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8280 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8274 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8279 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8282 |
-0.08% |
| 2025-04-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8289 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8284 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8273 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8254 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8254 |
-0.23% |
| 2025-04-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8273 |
0.30% |
| 2025-04-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8248 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8237 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8234 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8233 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8241 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8244 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8227 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8220 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8216 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8217 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8215 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8208 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8204 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8205 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8201 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8200 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8188 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8207 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8214 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8235 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8233 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8226 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8222 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8216 |
-0.16% |
| 2025-02-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8229 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8236 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8232 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8238 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8255 |
-0.23% |
| 2025-02-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8274 |
0.15% |
| 2025-02-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8262 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8248 |
-0.25% |
| 2025-02-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8269 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8270 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8278 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8284 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8280 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8280 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8285 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8284 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8264 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8268 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8255 |
-0.02% |
| 2025-01-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8257 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8263 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8264 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8258 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8255 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8257 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8262 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8264 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8250 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8259 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8267 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8278 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8283 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8281 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8281 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8285 |
0.12% |
