近一月民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银家盈6个月持有期债券A009826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8407 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8357 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8376 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8412 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8425 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8427 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8422 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8419 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8390 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8367 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8393 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8420 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8438 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8428 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8410 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8418 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8425 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8418 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8415 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8451 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8453 |
-0.19% |
