热搜: 黄金周 嘉实沪深300ETF联接A 工银核心价值混合A 中海优质成长混合

民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询(009826)

近一季民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围民生加银家盈6个月持有期债券A009826净值及计算阶段收益
近一季009826基金累计收益率-1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8731 -0.01%
2026-09-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8732 -0.07%
2026-09-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8738 0.24%
2026-09-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8717 -0.30%
2026-09-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8743 -0.17%
2026-09-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8758 0.11%
2026-09-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8748 0.07%
2026-09-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8742 0.36%
2026-09-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8711 -0.14%
2026-09-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8723 0.29%
2026-09-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8698 -0.25%
2026-09-01 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8720 -0.13%
2026-08-31 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8731 -0.08%
2026-08-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8738 -0.32%
2026-08-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8766 0.22%
2026-08-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8747 0.25%
2026-08-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8725 -0.10%
2026-08-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8734 -0.27%
2026-08-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8758 0.02%
2026-08-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8756 -0.01%
2026-08-19 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8757 -0.70%
2026-08-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8819 0.22%
2026-08-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8800 0.45%
2026-08-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8761 0.14%
2026-08-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8749 -0.13%
2026-08-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8760 0.24%
2026-08-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8739 -0.13%
2026-08-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8750 0.15%
2026-08-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8737 0.10%
2026-08-06 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8728 -0.07%
2026-08-05 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8734 0.28%
2026-08-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8710 0.06%
2026-08-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8705 -0.14%
2026-07-31 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8717 0.22%
2026-07-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8698 -0.02%
2026-07-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8700 0.37%
2026-07-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8668 -0.31%
2026-07-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8695 0.24%
2026-07-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8674 -0.41%
2026-07-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8710 0.18%
2026-07-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8694 0.24%
2026-07-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8673 0.64%
2026-07-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8618 -0.07%
2026-07-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8624 -0.67%
2026-07-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8682 -0.70%
2026-07-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8743 -0.22%
2026-07-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8762 0.07%
2026-07-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8756 -0.91%
2026-07-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8836 -0.02%
2026-07-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8838 0.07%
2026-07-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8832 -0.73%
2026-07-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8897 -0.21%
2026-07-06 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8916 0.12%
2026-07-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8905 0.17%
2026-07-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8890 -0.20%
2026-07-01 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8908 0.32%
2026-06-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8880 0.09%
2026-06-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8872 -0.05%
2026-06-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8876 -0.36%
2026-06-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8908 0.16%
2026-06-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8894 0.14%
2026-06-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8882 -0.58%
2026-06-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8934 0.56%
2026-06-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8884 -0.29%
2026-06-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8910 0.37%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云