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嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询(009820)

近一季嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实浦惠6个月持有期混合A009820净值及计算阶段收益
近一季009820基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1408 -0.17%
2025-12-12 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1427 0.29%
2025-12-11 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1394 -0.04%
2025-12-10 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1398 0.05%
2025-12-09 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1392 -0.11%
2025-12-08 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1405 0.05%
2025-12-05 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1399 0.24%
2025-12-04 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1372 -0.06%
2025-12-03 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1379 -0.02%
2025-12-02 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1381 -0.18%
2025-12-01 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1402 0.20%
2025-11-28 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1379 0.11%
2025-11-27 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1367 -0.04%
2025-11-26 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1372 -0.10%
2025-11-25 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1383 0.10%
2025-11-24 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1372 0.09%
2025-11-21 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1362 -0.43%
2025-11-20 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1411 -0.03%
2025-11-19 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1414 0.00%
2025-11-18 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1414 -0.12%
2025-11-17 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1428 -0.30%
2025-11-14 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1462 -0.18%
2025-11-13 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1483 0.17%
2025-11-12 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1464 -0.07%
2025-11-11 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1472 0.01%
2025-11-10 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1471 0.03%
2025-11-07 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1468 -0.17%
2025-11-06 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1488 0.20%
2025-11-05 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1465 0.31%
2025-11-04 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1430 -0.13%
2025-11-03 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1445 0.03%
2025-10-31 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1441 -0.09%
2025-10-30 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1451 -0.31%
2025-10-29 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1487 0.29%
2025-10-28 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1454 0.03%
2025-10-27 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1451 0.29%
2025-10-24 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1418 0.20%
2025-10-23 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1395 0.02%
2025-10-22 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1393 -0.06%
2025-10-21 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1400 0.28%
2025-10-20 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1368 0.04%
2025-10-17 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1363 -0.27%
2025-10-16 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1394 -0.07%
2025-10-15 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1402 0.21%
2025-10-14 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1378 -0.41%
2025-10-13 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1425 -0.04%
2025-10-10 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1430 -0.44%
2025-10-09 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1480 0.52%
2025-09-30 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1421 0.31%
2025-09-29 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1386 0.28%
2025-09-26 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1354 -0.07%
2025-09-25 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1362 0.24%
2025-09-24 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1335 0.16%
2025-09-23 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1317 -0.09%
2025-09-22 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1327 0.27%
2025-09-19 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1297 0.01%
2025-09-18 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1296 -0.18%
2025-09-17 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1316 0.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9532 0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9608 0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A 1.0214 0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C 1.0103 0.12%
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
工银聚丰混合C 1.2464 0.11%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
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