近一季嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦惠6个月持有期混合A009820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1665 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1661 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1659 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1658 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1663 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1666 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1663 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1662 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1657 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1660 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1655 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1661 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1663 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1660 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1664 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1667 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1667 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1669 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1677 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1677 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1679 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1710 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1708 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1689 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1685 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1679 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1676 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1689 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1675 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1654 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1653 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1642 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1624 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1631 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1615 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1608 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1602 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1620 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1614 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1619 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1615 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1605 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1587 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1583 |
-0.09% |
| 2026-07-16 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1593 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1601 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1603 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1592 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1610 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1629 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1613 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1617 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1625 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1629 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1629 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1646 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1650 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1646 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1621 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1640 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1625 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1621 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1663 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1644 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1644 |
0.14% |
