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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1408 | -0.17% |
| 2025-12-12 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1427 | 0.29% |
| 2025-12-11 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1394 | -0.04% |
| 2025-12-10 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1398 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1392 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
