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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1011 | -0.06% |
| 2024-05-07 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1018 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1017 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6429 | 4.30% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6487 | 4.29% |
| 电池基金 | 0.5004 | 3.47% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9730 | 3.35% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6062 | 3.31% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6037 | 3.28% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7915 | 3.25% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7892 | 3.23% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.7214 | 3.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.5800 | 1.28% |
| 大成景瑞稳健配置混合A | 1.1042 | 1.28% |
