近一季中欧真益稳健一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧真益稳健一年混合C009516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1260 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1213 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1209 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1217 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1250 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1261 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1264 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1278 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1212 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1249 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1251 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1290 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1329 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1303 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1330 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1282 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1263 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1262 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1303 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1295 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1287 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1417 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1422 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1344 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1333 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1355 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1339 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1379 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1382 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1331 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1307 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1226 |
0.80% |
| 2026-08-03 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1137 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1193 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1136 |
-0.61% |
| 2026-07-29 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1204 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1193 |
-0.87% |
| 2026-07-27 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1291 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1249 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1290 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1304 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1332 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1225 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1215 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1319 |
-0.56% |
| 2026-07-15 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1383 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1412 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1345 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1419 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1501 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1411 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1423 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1446 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1436 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1429 |
-0.77% |
| 2026-07-01 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1518 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1542 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1528 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1493 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1546 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1516 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1479 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1542 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1523 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1499 |
0.17% |
