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中欧真益稳健一年混合C基金净值查询(009516)

今年以来中欧真益稳健一年混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧真益稳健一年混合C009516净值及计算阶段收益
今年以来009516基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧真益稳健一年混合C 1.1244 -0.14%
2026-09-16 中欧真益稳健一年混合C 1.1260 0.42%
2026-09-15 中欧真益稳健一年混合C 1.1213 0.04%
2026-09-14 中欧真益稳健一年混合C 1.1209 -0.07%
2026-09-11 中欧真益稳健一年混合C 1.1217 -0.29%
2026-09-10 中欧真益稳健一年混合C 1.1250 -0.10%
2026-09-09 中欧真益稳健一年混合C 1.1261 -0.03%
2026-09-08 中欧真益稳健一年混合C 1.1264 -0.12%
2026-09-07 中欧真益稳健一年混合C 1.1278 0.59%
2026-09-04 中欧真益稳健一年混合C 1.1212 -0.33%
2026-09-03 中欧真益稳健一年混合C 1.1249 -0.02%
2026-09-02 中欧真益稳健一年混合C 1.1251 -0.35%
2026-09-01 中欧真益稳健一年混合C 1.1290 -0.34%
2026-08-31 中欧真益稳健一年混合C 1.1329 0.23%
2026-08-28 中欧真益稳健一年混合C 1.1303 -0.24%
2026-08-27 中欧真益稳健一年混合C 1.1330 0.43%
2026-08-26 中欧真益稳健一年混合C 1.1282 0.17%
2026-08-25 中欧真益稳健一年混合C 1.1263 0.01%
2026-08-24 中欧真益稳健一年混合C 1.1262 -0.36%
2026-08-21 中欧真益稳健一年混合C 1.1303 0.07%
2026-08-20 中欧真益稳健一年混合C 1.1295 0.07%
2026-08-19 中欧真益稳健一年混合C 1.1287 -1.14%
2026-08-18 中欧真益稳健一年混合C 1.1417 -0.04%
2026-08-17 中欧真益稳健一年混合C 1.1422 0.69%
2026-08-14 中欧真益稳健一年混合C 1.1344 0.10%
2026-08-13 中欧真益稳健一年混合C 1.1333 -0.19%
2026-08-12 中欧真益稳健一年混合C 1.1355 0.14%
2026-08-11 中欧真益稳健一年混合C 1.1339 -0.35%
2026-08-10 中欧真益稳健一年混合C 1.1379 -0.03%
2026-08-07 中欧真益稳健一年混合C 1.1382 0.45%
2026-08-06 中欧真益稳健一年混合C 1.1331 0.21%
2026-08-05 中欧真益稳健一年混合C 1.1307 0.72%
2026-08-04 中欧真益稳健一年混合C 1.1226 0.80%
2026-08-03 中欧真益稳健一年混合C 1.1137 -0.50%
2026-07-31 中欧真益稳健一年混合C 1.1193 0.51%
2026-07-30 中欧真益稳健一年混合C 1.1136 -0.61%
2026-07-29 中欧真益稳健一年混合C 1.1204 0.10%
2026-07-28 中欧真益稳健一年混合C 1.1193 -0.87%
2026-07-27 中欧真益稳健一年混合C 1.1291 0.37%
2026-07-24 中欧真益稳健一年混合C 1.1249 -0.36%
2026-07-23 中欧真益稳健一年混合C 1.1290 -0.12%
2026-07-22 中欧真益稳健一年混合C 1.1304 -0.25%
2026-07-21 中欧真益稳健一年混合C 1.1332 0.95%
2026-07-20 中欧真益稳健一年混合C 1.1225 0.09%
2026-07-17 中欧真益稳健一年混合C 1.1215 -0.92%
2026-07-16 中欧真益稳健一年混合C 1.1319 -0.56%
2026-07-15 中欧真益稳健一年混合C 1.1383 -0.25%
2026-07-14 中欧真益稳健一年混合C 1.1412 0.59%
2026-07-13 中欧真益稳健一年混合C 1.1345 -0.65%
2026-07-10 中欧真益稳健一年混合C 1.1419 -0.71%
2026-07-09 中欧真益稳健一年混合C 1.1501 0.79%
2026-07-08 中欧真益稳健一年混合C 1.1411 -0.11%
2026-07-07 中欧真益稳健一年混合C 1.1423 -0.20%
2026-07-06 中欧真益稳健一年混合C 1.1446 0.09%
2026-07-03 中欧真益稳健一年混合C 1.1436 0.06%
2026-07-02 中欧真益稳健一年混合C 1.1429 -0.77%
2026-07-01 中欧真益稳健一年混合C 1.1518 -0.21%
2026-06-30 中欧真益稳健一年混合C 1.1542 0.12%
2026-06-29 中欧真益稳健一年混合C 1.1528 0.30%
2026-06-26 中欧真益稳健一年混合C 1.1493 -0.46%
2026-06-25 中欧真益稳健一年混合C 1.1546 0.26%
2026-06-24 中欧真益稳健一年混合C 1.1516 0.32%
2026-06-23 中欧真益稳健一年混合C 1.1479 -0.55%
2026-06-22 中欧真益稳健一年混合C 1.1542 0.16%
2026-06-18 中欧真益稳健一年混合C 1.1523 0.21%
2026-06-17 中欧真益稳健一年混合C 1.1499 0.17%
2026-06-16 中欧真益稳健一年混合C 1.1479 0.02%
2026-06-15 中欧真益稳健一年混合C 1.1477 0.64%
2026-06-12 中欧真益稳健一年混合C 1.1404 0.25%
2026-06-11 中欧真益稳健一年混合C 1.1375 -0.08%
2026-06-10 中欧真益稳健一年混合C 1.1384 -0.43%
2026-06-09 中欧真益稳健一年混合C 1.1433 0.54%
2026-06-08 中欧真益稳健一年混合C 1.1372 -0.41%
2026-06-05 中欧真益稳健一年混合C 1.1419 -0.31%
2026-06-04 中欧真益稳健一年混合C 1.1455 0.16%
2026-06-03 中欧真益稳健一年混合C 1.1437 0.03%
2026-06-02 中欧真益稳健一年混合C 1.1433 0.26%
2026-06-01 中欧真益稳健一年混合C 1.1403 -0.05%
2026-05-29 中欧真益稳健一年混合C 1.1409 -0.42%
2026-05-28 中欧真益稳健一年混合C 1.1457 0.33%
2026-05-27 中欧真益稳健一年混合C 1.1419 -0.27%
2026-05-26 中欧真益稳健一年混合C 1.1450 -0.05%
2026-05-25 中欧真益稳健一年混合C 1.1456 0.14%
2026-05-22 中欧真益稳健一年混合C 1.1440 0.32%
2026-05-21 中欧真益稳健一年混合C 1.1403 -0.54%
2026-05-20 中欧真益稳健一年混合C 1.1465 0.12%
2026-05-19 中欧真益稳健一年混合C 1.1451 0.32%
2026-05-18 中欧真益稳健一年混合C 1.1415 -0.11%
2026-05-15 中欧真益稳健一年混合C 1.1427 -0.09%
2026-05-14 中欧真益稳健一年混合C 1.1437 -0.60%
2026-05-13 中欧真益稳健一年混合C 1.1506 0.31%
2026-05-12 中欧真益稳健一年混合C 1.1471 -0.25%
2026-05-11 中欧真益稳健一年混合C 1.1500 0.31%
2026-05-08 中欧真益稳健一年混合C 1.1464 -0.17%
2026-04-30 中欧真益稳健一年混合C 1.1428 0.03%
2026-04-29 中欧真益稳健一年混合C 1.1425 0.61%
2026-04-28 中欧真益稳健一年混合C 1.1356 -0.05%
2026-04-27 中欧真益稳健一年混合C 1.1362 0.07%
2026-04-24 中欧真益稳健一年混合C 1.1354 -0.06%
2026-04-23 中欧真益稳健一年混合C 1.1361 -0.15%
2026-04-22 中欧真益稳健一年混合C 1.1378 0.18%
2026-04-21 中欧真益稳健一年混合C 1.1357 0.04%
2026-04-20 中欧真益稳健一年混合C 1.1353 0.16%
2026-04-17 中欧真益稳健一年混合C 1.1335 -0.02%
2026-04-16 中欧真益稳健一年混合C 1.1337 0.46%
2026-04-15 中欧真益稳健一年混合C 1.1285 0.00%
2026-04-14 中欧真益稳健一年混合C 1.1285 0.25%
2026-04-13 中欧真益稳健一年混合C 1.1257 -0.05%
2026-04-10 中欧真益稳健一年混合C 1.1263 0.10%
2026-04-09 中欧真益稳健一年混合C 1.1252 -0.03%
2026-04-08 中欧真益稳健一年混合C 1.1255 0.77%
2026-04-07 中欧真益稳健一年混合C 1.1169 0.13%
2026-04-03 中欧真益稳健一年混合C 1.1154 -0.12%
2026-04-02 中欧真益稳健一年混合C 1.1167 -0.19%
2026-04-01 中欧真益稳健一年混合C 1.1188 0.38%
2026-03-31 中欧真益稳健一年混合C 1.1146 -0.26%
2026-03-30 中欧真益稳健一年混合C 1.1175 0.00%
2026-03-27 中欧真益稳健一年混合C 1.1175 0.11%
2026-03-26 中欧真益稳健一年混合C 1.1163 -0.27%
2026-03-25 中欧真益稳健一年混合C 1.1193 0.39%
2026-03-24 中欧真益稳健一年混合C 1.1150 0.53%
2026-03-23 中欧真益稳健一年混合C 1.1091 -0.66%
2026-03-20 中欧真益稳健一年混合C 1.1165 -0.01%
2026-03-19 中欧真益稳健一年混合C 1.1166 -0.75%
2026-03-18 中欧真益稳健一年混合C 1.1250 0.23%
2026-03-17 中欧真益稳健一年混合C 1.1224 -0.43%
2026-03-16 中欧真益稳健一年混合C 1.1273 -0.42%
2026-03-13 中欧真益稳健一年混合C 1.1320 -0.40%
2026-03-12 中欧真益稳健一年混合C 1.1366 -0.11%
2026-03-11 中欧真益稳健一年混合C 1.1379 0.18%
2026-03-10 中欧真益稳健一年混合C 1.1358 0.32%
2026-03-09 中欧真益稳健一年混合C 1.1322 -0.62%
2026-03-06 中欧真益稳健一年混合C 1.1393 0.11%
2026-03-05 中欧真益稳健一年混合C 1.1381 0.15%
2026-03-04 中欧真益稳健一年混合C 1.1364 -0.26%
2026-03-03 中欧真益稳健一年混合C 1.1394 -0.80%
2026-03-02 中欧真益稳健一年混合C 1.1486 0.14%
2026-02-27 中欧真益稳健一年混合C 1.1470 0.30%
2026-02-26 中欧真益稳健一年混合C 1.1436 -0.13%
2026-02-25 中欧真益稳健一年混合C 1.1451 0.06%
2026-02-24 中欧真益稳健一年混合C 1.1444 0.35%
2026-02-13 中欧真益稳健一年混合C 1.1404 -0.42%
2026-02-12 中欧真益稳健一年混合C 1.1452 0.19%
2026-02-11 中欧真益稳健一年混合C 1.1430 0.07%
2026-02-10 中欧真益稳健一年混合C 1.1422 0.11%
2026-02-09 中欧真益稳健一年混合C 1.1410 0.47%
2026-02-06 中欧真益稳健一年混合C 1.1357 0.03%
2026-02-05 中欧真益稳健一年混合C 1.1354 -0.33%
2026-02-04 中欧真益稳健一年混合C 1.1392 0.11%
2026-02-03 中欧真益稳健一年混合C 1.1380 0.79%
2026-02-02 中欧真益稳健一年混合C 1.1291 -1.16%
2026-01-30 中欧真益稳健一年混合C 1.1424 -0.43%
2026-01-29 中欧真益稳健一年混合C 1.1473 -0.26%
2026-01-28 中欧真益稳健一年混合C 1.1503 0.38%
2026-01-27 中欧真益稳健一年混合C 1.1460 0.00%
2026-01-26 中欧真益稳健一年混合C 1.1460 0.17%
2026-01-23 中欧真益稳健一年混合C 1.1440 0.30%
2026-01-22 中欧真益稳健一年混合C 1.1406 0.12%
2026-01-21 中欧真益稳健一年混合C 1.1392 0.26%
2026-01-20 中欧真益稳健一年混合C 1.1363 0.01%
2026-01-19 中欧真益稳健一年混合C 1.1362 0.07%
2026-01-16 中欧真益稳健一年混合C 1.1354 0.00%
2026-01-15 中欧真益稳健一年混合C 1.1354 0.11%
2026-01-14 中欧真益稳健一年混合C 1.1342 0.11%
2026-01-13 中欧真益稳健一年混合C 1.1330 -0.08%
2026-01-12 中欧真益稳健一年混合C 1.1339 0.41%
2026-01-09 中欧真益稳健一年混合C 1.1293 0.34%
2026-01-08 中欧真益稳健一年混合C 1.1255 -0.01%
2026-01-07 中欧真益稳健一年混合C 1.1256 0.16%
2026-01-06 中欧真益稳健一年混合C 1.1238 0.55%
2026-01-05 中欧真益稳健一年混合C 1.1177 0.58%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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