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中加核心智造混合A基金净值查询(009242)

近半年中加核心智造混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加核心智造混合A009242净值及计算阶段收益
近半年009242基金累计收益率22.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
2026-09-15 中加核心智造混合A 3.1104 0.27%
2026-09-14 中加核心智造混合A 3.1019 -1.43%
2026-09-11 中加核心智造混合A 3.1464 -0.42%
2026-09-10 中加核心智造混合A 3.1596 -0.71%
2026-09-09 中加核心智造混合A 3.1822 -0.06%
2026-09-08 中加核心智造混合A 3.1842 -0.98%
2026-09-07 中加核心智造混合A 3.2158 4.01%
2026-09-04 中加核心智造混合A 3.0919 -1.48%
2026-09-03 中加核心智造混合A 3.1384 -0.52%
2026-09-02 中加核心智造混合A 3.1548 -1.50%
2026-09-01 中加核心智造混合A 3.2027 -2.07%
2026-08-31 中加核心智造混合A 3.2705 0.73%
2026-08-28 中加核心智造混合A 3.2467 -1.60%
2026-08-27 中加核心智造混合A 3.2986 2.45%
2026-08-26 中加核心智造混合A 3.2198 0.63%
2026-08-25 中加核心智造混合A 3.1995 -0.33%
2026-08-24 中加核心智造混合A 3.2101 -2.76%
2026-08-21 中加核心智造混合A 3.3013 0.97%
2026-08-20 中加核心智造混合A 3.2697 0.49%
2026-08-19 中加核心智造混合A 3.2537 -5.33%
2026-08-18 中加核心智造混合A 3.4368 -0.21%
2026-08-17 中加核心智造混合A 3.4442 3.35%
2026-08-14 中加核心智造混合A 3.3324 0.48%
2026-08-13 中加核心智造混合A 3.3164 0.05%
2026-08-12 中加核心智造混合A 3.3147 1.35%
2026-08-11 中加核心智造混合A 3.2706 -0.80%
2026-08-10 中加核心智造混合A 3.2970 -0.36%
2026-08-07 中加核心智造混合A 3.3090 1.33%
2026-08-06 中加核心智造混合A 3.2657 0.46%
2026-08-05 中加核心智造混合A 3.2508 1.53%
2026-08-04 中加核心智造混合A 3.2018 5.38%
2026-08-03 中加核心智造混合A 3.0383 -2.51%
2026-07-31 中加核心智造混合A 3.1164 3.20%
2026-07-30 中加核心智造混合A 3.0199 -5.44%
2026-07-29 中加核心智造混合A 3.1936 -0.47%
2026-07-28 中加核心智造混合A 3.2088 -6.86%
2026-07-27 中加核心智造混合A 3.4450 2.30%
2026-07-24 中加核心智造混合A 3.3676 -0.95%
2026-07-23 中加核心智造混合A 3.3999 -1.05%
2026-07-22 中加核心智造混合A 3.4360 -2.87%
2026-07-21 中加核心智造混合A 3.5346 7.60%
2026-07-20 中加核心智造混合A 3.2849 -2.48%
2026-07-17 中加核心智造混合A 3.3683 -6.95%
2026-07-16 中加核心智造混合A 3.6198 -2.61%
2026-07-15 中加核心智造混合A 3.7168 -1.90%
2026-07-14 中加核心智造混合A 3.7886 3.85%
2026-07-13 中加核心智造混合A 3.6480 -2.86%
2026-07-10 中加核心智造混合A 3.7553 -4.55%
2026-07-09 中加核心智造混合A 3.9345 5.24%
2026-07-08 中加核心智造混合A 3.7385 -0.37%
2026-07-07 中加核心智造混合A 3.7524 0.33%
2026-07-06 中加核心智造混合A 3.7401 -1.01%
2026-07-03 中加核心智造混合A 3.7784 0.65%
2026-07-02 中加核心智造混合A 3.7540 -6.18%
2026-07-01 中加核心智造混合A 4.0011 -3.08%
2026-06-30 中加核心智造混合A 4.1243 3.77%
2026-06-29 中加核心智造混合A 3.9744 -0.82%
2026-06-26 中加核心智造混合A 4.0071 -3.40%
2026-06-25 中加核心智造混合A 4.1483 3.41%
2026-06-24 中加核心智造混合A 4.0114 1.91%
2026-06-23 中加核心智造混合A 3.9363 -3.54%
2026-06-22 中加核心智造混合A 4.0808 1.94%
2026-06-18 中加核心智造混合A 4.0032 3.23%
2026-06-17 中加核心智造混合A 3.8781 2.27%
2026-06-16 中加核心智造混合A 3.7920 2.16%
2026-06-15 中加核心智造混合A 3.7119 5.32%
2026-06-12 中加核心智造混合A 3.5243 -0.27%
2026-06-11 中加核心智造混合A 3.5340 -0.97%
2026-06-10 中加核心智造混合A 3.5685 -2.55%
2026-06-09 中加核心智造混合A 3.6618 3.94%
2026-06-08 中加核心智造混合A 3.5231 -1.79%
2026-06-05 中加核心智造混合A 3.5872 -4.29%
2026-06-04 中加核心智造混合A 3.7411 0.38%
2026-06-03 中加核心智造混合A 3.7269 3.69%
2026-06-02 中加核心智造混合A 3.5943 4.47%
2026-06-01 中加核心智造混合A 3.4406 -3.08%
2026-05-29 中加核心智造混合A 3.5498 -1.86%
2026-05-28 中加核心智造混合A 3.6170 1.81%
2026-05-27 中加核心智造混合A 3.5527 -0.15%
2026-05-26 中加核心智造混合A 3.5582 -0.45%
2026-05-25 中加核心智造混合A 3.5744 3.10%
2026-05-22 中加核心智造混合A 3.4668 3.14%
2026-05-21 中加核心智造混合A 3.3611 -3.49%
2026-05-20 中加核心智造混合A 3.4826 0.76%
2026-05-19 中加核心智造混合A 3.4562 0.21%
2026-05-18 中加核心智造混合A 3.4488 0.37%
2026-05-15 中加核心智造混合A 3.4360 -2.67%
2026-05-14 中加核心智造混合A 3.5279 -1.25%
2026-05-13 中加核心智造混合A 3.5726 2.62%
2026-05-12 中加核心智造混合A 3.4813 1.47%
2026-05-11 中加核心智造混合A 3.4310 2.59%
2026-05-08 中加核心智造混合A 3.3443 -0.87%
2026-04-30 中加核心智造混合A 3.1975 1.07%
2026-04-29 中加核心智造混合A 3.1637 0.59%
2026-04-28 中加核心智造混合A 3.1450 -1.61%
2026-04-27 中加核心智造混合A 3.1965 -0.27%
2026-04-24 中加核心智造混合A 3.2051 -1.90%
2026-04-23 中加核心智造混合A 3.2659 -1.00%
2026-04-22 中加核心智造混合A 3.2989 4.21%
2026-04-21 中加核心智造混合A 3.1655 0.49%
2026-04-20 中加核心智造混合A 3.1502 -0.22%
2026-04-17 中加核心智造混合A 3.1570 4.78%
2026-04-16 中加核心智造混合A 3.0129 3.38%
2026-04-15 中加核心智造混合A 2.9144 -0.40%
2026-04-14 中加核心智造混合A 2.9260 0.91%
2026-04-13 中加核心智造混合A 2.8995 0.00%
2026-04-10 中加核心智造混合A 2.8996 3.49%
2026-04-09 中加核心智造混合A 2.8019 1.72%
2026-04-08 中加核心智造混合A 2.7545 6.15%
2026-04-07 中加核心智造混合A 2.5949 -0.83%
2026-04-03 中加核心智造混合A 2.6166 1.62%
2026-04-02 中加核心智造混合A 2.5748 -1.13%
2026-04-01 中加核心智造混合A 2.6043 3.56%
2026-03-31 中加核心智造混合A 2.5147 -1.88%
2026-03-30 中加核心智造混合A 2.5630 0.29%
2026-03-27 中加核心智造混合A 2.5556 -0.87%
2026-03-26 中加核心智造混合A 2.5779 -1.07%
2026-03-25 中加核心智造混合A 2.6058 2.74%
2026-03-24 中加核心智造混合A 2.5363 1.63%
2026-03-23 中加核心智造混合A 2.4955 -3.37%
2026-03-20 中加核心智造混合A 2.5824 1.88%
2026-03-19 中加核心智造混合A 2.5347 -0.28%
2026-03-18 中加核心智造混合A 2.5418 3.20%
2026-03-17 中加核心智造混合A 2.4604 -4.09%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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