近半年中加核心智造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合A009242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中加核心智造混合A |
1.2096 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
-1.09% |
| 2024-04-24 |
中加核心智造混合A |
1.1892 |
2.61% |
| 2024-04-23 |
中加核心智造混合A |
1.1589 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
中加核心智造混合A |
1.1650 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
中加核心智造混合A |
1.1961 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
中加核心智造混合A |
1.2073 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
中加核心智造混合A |
1.2030 |
3.79% |
| 2024-04-16 |
中加核心智造混合A |
1.1591 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
中加核心智造混合A |
1.1958 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
中加核心智造混合A |
1.1863 |
1.45% |
| 2024-04-11 |
中加核心智造混合A |
1.1694 |
1.12% |
| 2024-04-10 |
中加核心智造混合A |
1.1565 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
中加核心智造混合A |
1.1618 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
中加核心智造混合A |
1.1682 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
中加核心智造混合A |
1.1739 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
中加核心智造混合A |
1.1790 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
中加核心智造混合A |
1.1921 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
中加核心智造混合A |
1.1629 |
2.01% |
| 2024-03-27 |
中加核心智造混合A |
1.1400 |
-2.63% |
| 2024-03-26 |
中加核心智造混合A |
1.1708 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
中加核心智造混合A |
1.1775 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
中加核心智造混合A |
1.1882 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
中加核心智造混合A |
1.1992 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
中加核心智造混合A |
1.2016 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
中加核心智造混合A |
1.2043 |
-1.55% |
| 2024-03-18 |
中加核心智造混合A |
1.2233 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
中加核心智造混合A |
1.2084 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
中加核心智造混合A |
1.1862 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
中加核心智造混合A |
1.1849 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
中加核心智造混合A |
1.1809 |
-1.15% |
| 2024-03-11 |
中加核心智造混合A |
1.1946 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
中加核心智造混合A |
1.1905 |
2.00% |
| 2024-03-07 |
中加核心智造混合A |
1.1672 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
中加核心智造混合A |
1.1805 |
1.09% |
| 2024-03-05 |
中加核心智造混合A |
1.1678 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
中加核心智造混合A |
1.1712 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
中加核心智造混合A |
1.1452 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
中加核心智造混合A |
1.1440 |
2.81% |
| 2024-02-28 |
中加核心智造混合A |
1.1127 |
-2.91% |
| 2024-02-27 |
中加核心智造混合A |
1.1460 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
中加核心智造混合A |
1.1261 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
中加核心智造混合A |
1.1205 |
0.94% |
| 2024-02-22 |
中加核心智造混合A |
1.1101 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
中加核心智造混合A |
1.1056 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
中加核心智造混合A |
1.1094 |
1.42% |
| 2024-02-19 |
中加核心智造混合A |
1.0939 |
-0.99% |
| 2024-02-08 |
中加核心智造混合A |
1.1048 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
中加核心智造混合A |
1.0895 |
4.54% |
| 2024-02-06 |
中加核心智造混合A |
1.0422 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
中加核心智造混合A |
0.9816 |
-1.47% |
| 2024-02-02 |
中加核心智造混合A |
0.9962 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
中加核心智造混合A |
1.0136 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
中加核心智造混合A |
1.0122 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
中加核心智造混合A |
1.0218 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
中加核心智造混合A |
1.0404 |
-1.94% |
| 2024-01-26 |
中加核心智造混合A |
1.0610 |
-1.12% |
| 2024-01-25 |
中加核心智造混合A |
1.0730 |
1.21% |
| 2024-01-24 |
中加核心智造混合A |
1.0602 |
-0.29% |
| 2024-01-23 |
中加核心智造混合A |
1.0633 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
中加核心智造混合A |
1.0497 |
-3.63% |
| 2024-01-19 |
中加核心智造混合A |
1.0892 |
-1.32% |
| 2024-01-18 |
中加核心智造混合A |
1.1038 |
0.12% |
| 2024-01-17 |
中加核心智造混合A |
1.1025 |
-1.97% |
| 2024-01-16 |
中加核心智造混合A |
1.1247 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
中加核心智造混合A |
1.1255 |
-0.60% |
| 2024-01-12 |
中加核心智造混合A |
1.1323 |
-0.23% |
| 2024-01-11 |
中加核心智造混合A |
1.1349 |
0.25% |
| 2024-01-10 |
中加核心智造混合A |
1.1321 |
-0.33% |
| 2024-01-09 |
中加核心智造混合A |
1.1359 |
0.65% |
| 2024-01-08 |
中加核心智造混合A |
1.1286 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
中加核心智造混合A |
1.1473 |
-1.59% |
| 2024-01-04 |
中加核心智造混合A |
1.1658 |
-0.88% |
| 2024-01-03 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
-1.08% |
| 2024-01-02 |
中加核心智造混合A |
1.1891 |
-0.53% |
| 2023-12-29 |
中加核心智造混合A |
1.1954 |
1.63% |
| 2023-12-28 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
0.30% |
| 2023-12-27 |
中加核心智造混合A |
1.1727 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
中加核心智造混合A |
1.1652 |
-0.88% |
| 2023-12-25 |
中加核心智造混合A |
1.1755 |
1.22% |
| 2023-12-22 |
中加核心智造混合A |
1.1613 |
0.31% |
| 2023-12-21 |
中加核心智造混合A |
1.1577 |
0.38% |
| 2023-12-20 |
中加核心智造混合A |
1.1533 |
-1.10% |
| 2023-12-19 |
中加核心智造混合A |
1.1661 |
0.22% |
| 2023-12-18 |
中加核心智造混合A |
1.1635 |
-0.61% |
| 2023-12-15 |
中加核心智造混合A |
1.1706 |
-0.96% |
| 2023-12-14 |
中加核心智造混合A |
1.1820 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
中加核心智造混合A |
1.1844 |
-0.39% |
| 2023-12-12 |
中加核心智造混合A |
1.1890 |
0.16% |
| 2023-12-11 |
中加核心智造混合A |
1.1871 |
1.43% |
| 2023-12-08 |
中加核心智造混合A |
1.1704 |
0.35% |
| 2023-12-07 |
中加核心智造混合A |
1.1663 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
中加核心智造混合A |
1.1686 |
-0.71% |
| 2023-12-05 |
中加核心智造混合A |
1.1769 |
-1.78% |
| 2023-12-04 |
中加核心智造混合A |
1.1982 |
0.55% |
| 2023-12-01 |
中加核心智造混合A |
1.1916 |
-0.47% |
| 2023-11-30 |
中加核心智造混合A |
1.1972 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
中加核心智造混合A |
1.1969 |
0.09% |
| 2023-11-28 |
中加核心智造混合A |
1.1958 |
0.81% |
| 2023-11-27 |
中加核心智造混合A |
1.1862 |
0.88% |
| 2023-11-24 |
中加核心智造混合A |
1.1759 |
-0.72% |
| 2023-11-23 |
中加核心智造混合A |
1.1844 |
0.92% |
| 2023-11-22 |
中加核心智造混合A |
1.1736 |
-1.04% |
| 2023-11-20 |
中加核心智造混合A |
1.1916 |
0.72% |
| 2023-11-17 |
中加核心智造混合A |
1.1831 |
0.65% |
| 2023-11-16 |
中加核心智造混合A |
1.1755 |
-1.17% |
| 2023-11-15 |
中加核心智造混合A |
1.1894 |
1.04% |
| 2023-11-14 |
中加核心智造混合A |
1.1771 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
中加核心智造混合A |
1.1758 |
0.53% |
| 2023-11-10 |
中加核心智造混合A |
1.1696 |
-0.09% |
| 2023-11-09 |
中加核心智造混合A |
1.1706 |
-0.45% |
| 2023-11-08 |
中加核心智造混合A |
1.1759 |
0.27% |
| 2023-11-07 |
中加核心智造混合A |
1.1727 |
-0.16% |
| 2023-11-06 |
中加核心智造混合A |
1.1746 |
0.06% |
| 2023-11-03 |
中加核心智造混合A |
1.1739 |
1.22% |
| 2023-11-02 |
中加核心智造混合A |
1.1598 |
-0.91% |
| 2023-11-01 |
中加核心智造混合A |
1.1705 |
-0.47% |
| 2023-10-31 |
中加核心智造混合A |
1.1760 |
-0.03% |
| 2023-10-30 |
中加核心智造混合A |
1.1764 |
1.14% |
| 2023-10-27 |
中加核心智造混合A |
1.1631 |
1.89% |
