近一年中加核心智造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合A009242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加核心智造混合A |
3.1901 |
2.56% |
| 2026-09-15 |
中加核心智造混合A |
3.1104 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
中加核心智造混合A |
3.1019 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
中加核心智造混合A |
3.1464 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
中加核心智造混合A |
3.1596 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
中加核心智造混合A |
3.1822 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
中加核心智造混合A |
3.1842 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中加核心智造混合A |
3.2158 |
4.01% |
| 2026-09-04 |
中加核心智造混合A |
3.0919 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
中加核心智造混合A |
3.1384 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
中加核心智造混合A |
3.1548 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
中加核心智造混合A |
3.2027 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
中加核心智造混合A |
3.2705 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
中加核心智造混合A |
3.2467 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
中加核心智造混合A |
3.2986 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
中加核心智造混合A |
3.2198 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
中加核心智造混合A |
3.1995 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
中加核心智造混合A |
3.2101 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
中加核心智造混合A |
3.3013 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
中加核心智造混合A |
3.2697 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中加核心智造混合A |
3.2537 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
中加核心智造混合A |
3.4368 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中加核心智造混合A |
3.4442 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
中加核心智造混合A |
3.3324 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
中加核心智造混合A |
3.3164 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
中加核心智造混合A |
3.3147 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
中加核心智造混合A |
3.2706 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
中加核心智造混合A |
3.2970 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
中加核心智造混合A |
3.3090 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
中加核心智造混合A |
3.2657 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
中加核心智造混合A |
3.2508 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
中加核心智造混合A |
3.2018 |
5.38% |
| 2026-08-03 |
中加核心智造混合A |
3.0383 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
中加核心智造混合A |
3.1164 |
3.20% |
| 2026-07-30 |
中加核心智造混合A |
3.0199 |
-5.44% |
| 2026-07-29 |
中加核心智造混合A |
3.1936 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
中加核心智造混合A |
3.2088 |
-6.86% |
| 2026-07-27 |
中加核心智造混合A |
3.4450 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
中加核心智造混合A |
3.3676 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
中加核心智造混合A |
3.3999 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
中加核心智造混合A |
3.4360 |
-2.87% |
| 2026-07-21 |
中加核心智造混合A |
3.5346 |
7.60% |
| 2026-07-20 |
中加核心智造混合A |
3.2849 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
中加核心智造混合A |
3.3683 |
-6.95% |
| 2026-07-16 |
中加核心智造混合A |
3.6198 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
中加核心智造混合A |
3.7168 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
中加核心智造混合A |
3.7886 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
中加核心智造混合A |
3.6480 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
中加核心智造混合A |
3.7553 |
-4.55% |
| 2026-07-09 |
中加核心智造混合A |
3.9345 |
5.24% |
| 2026-07-08 |
中加核心智造混合A |
3.7385 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
中加核心智造混合A |
3.7524 |
0.33% |
| 2026-07-06 |
中加核心智造混合A |
3.7401 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
中加核心智造混合A |
3.7784 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
中加核心智造混合A |
3.7540 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
中加核心智造混合A |
4.0011 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
中加核心智造混合A |
4.1243 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
中加核心智造混合A |
3.9744 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
中加核心智造混合A |
4.0071 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
中加核心智造混合A |
4.1483 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
中加核心智造混合A |
4.0114 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
中加核心智造混合A |
3.9363 |
-3.54% |
| 2026-06-22 |
中加核心智造混合A |
4.0808 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
中加核心智造混合A |
4.0032 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
中加核心智造混合A |
3.8781 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
中加核心智造混合A |
3.7920 |
2.16% |
| 2026-06-15 |
中加核心智造混合A |
3.7119 |
5.32% |
| 2026-06-12 |
中加核心智造混合A |
3.5243 |
-0.27% |
| 2026-06-11 |
中加核心智造混合A |
3.5340 |
-0.97% |
| 2026-06-10 |
中加核心智造混合A |
3.5685 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
中加核心智造混合A |
3.6618 |
3.94% |
| 2026-06-08 |
中加核心智造混合A |
3.5231 |
-1.79% |
| 2026-06-05 |
中加核心智造混合A |
3.5872 |
-4.29% |
| 2026-06-04 |
中加核心智造混合A |
3.7411 |
0.38% |
| 2026-06-03 |
中加核心智造混合A |
3.7269 |
3.69% |
| 2026-06-02 |
中加核心智造混合A |
3.5943 |
4.47% |
| 2026-06-01 |
中加核心智造混合A |
3.4406 |
-3.08% |
| 2026-05-29 |
中加核心智造混合A |
3.5498 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
中加核心智造混合A |
3.6170 |
1.81% |
| 2026-05-27 |
中加核心智造混合A |
3.5527 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
中加核心智造混合A |
3.5582 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
中加核心智造混合A |
3.5744 |
3.10% |
| 2026-05-22 |
中加核心智造混合A |
3.4668 |
3.14% |
| 2026-05-21 |
中加核心智造混合A |
3.3611 |
-3.49% |
| 2026-05-20 |
中加核心智造混合A |
3.4826 |
0.76% |
| 2026-05-19 |
中加核心智造混合A |
3.4562 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
中加核心智造混合A |
3.4488 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
中加核心智造混合A |
3.4360 |
-2.67% |
| 2026-05-14 |
中加核心智造混合A |
3.5279 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
中加核心智造混合A |
3.5726 |
2.62% |
| 2026-05-12 |
中加核心智造混合A |
3.4813 |
1.47% |
| 2026-05-11 |
中加核心智造混合A |
3.4310 |
2.59% |
| 2026-05-08 |
中加核心智造混合A |
3.3443 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
中加核心智造混合A |
3.1975 |
1.07% |
| 2026-04-29 |
中加核心智造混合A |
3.1637 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
中加核心智造混合A |
3.1450 |
-1.61% |
| 2026-04-27 |
中加核心智造混合A |
3.1965 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
中加核心智造混合A |
3.2051 |
-1.90% |
| 2026-04-23 |
中加核心智造混合A |
3.2659 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
中加核心智造混合A |
3.2989 |
4.21% |
| 2026-04-21 |
中加核心智造混合A |
3.1655 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
中加核心智造混合A |
3.1502 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
中加核心智造混合A |
3.1570 |
4.78% |
| 2026-04-16 |
中加核心智造混合A |
3.0129 |
3.38% |
| 2026-04-15 |
中加核心智造混合A |
2.9144 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
中加核心智造混合A |
2.9260 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
中加核心智造混合A |
2.8995 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
中加核心智造混合A |
2.8996 |
3.49% |
| 2026-04-09 |
中加核心智造混合A |
2.8019 |
1.72% |
| 2026-04-08 |
中加核心智造混合A |
2.7545 |
6.15% |
| 2026-04-07 |
中加核心智造混合A |
2.5949 |
-0.83% |
| 2026-04-03 |
中加核心智造混合A |
2.6166 |
1.62% |
| 2026-04-02 |
中加核心智造混合A |
2.5748 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
中加核心智造混合A |
2.6043 |
3.56% |
| 2026-03-31 |
中加核心智造混合A |
2.5147 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
中加核心智造混合A |
2.5630 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
中加核心智造混合A |
2.5556 |
-0.87% |
| 2026-03-26 |
中加核心智造混合A |
2.5779 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
中加核心智造混合A |
2.6058 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
中加核心智造混合A |
2.5363 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
中加核心智造混合A |
2.4955 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
中加核心智造混合A |
2.5824 |
1.88% |
| 2026-03-19 |
中加核心智造混合A |
2.5347 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
中加核心智造混合A |
2.5418 |
3.20% |
| 2026-03-17 |
中加核心智造混合A |
2.4604 |
-4.09% |
| 2026-03-16 |
中加核心智造混合A |
2.5610 |
0.54% |
| 2026-03-13 |
中加核心智造混合A |
2.5473 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
中加核心智造混合A |
2.5637 |
-1.50% |
| 2026-03-11 |
中加核心智造混合A |
2.6027 |
-1.23% |
| 2026-03-10 |
中加核心智造混合A |
2.6351 |
4.24% |
| 2026-03-09 |
中加核心智造混合A |
2.5280 |
-1.80% |
| 2026-03-06 |
中加核心智造混合A |
2.5744 |
-0.39% |
| 2026-03-05 |
中加核心智造混合A |
2.5844 |
1.70% |
| 2026-03-04 |
中加核心智造混合A |
2.5411 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
中加核心智造混合A |
2.5664 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
中加核心智造混合A |
2.6193 |
2.32% |
| 2026-02-27 |
中加核心智造混合A |
2.5598 |
-2.00% |
| 2026-02-26 |
中加核心智造混合A |
2.6110 |
3.36% |
| 2026-02-25 |
中加核心智造混合A |
2.5261 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
中加核心智造混合A |
2.5299 |
4.52% |
| 2026-02-13 |
中加核心智造混合A |
2.4206 |
-2.76% |
| 2026-02-12 |
中加核心智造混合A |
2.4873 |
4.93% |
| 2026-02-11 |
中加核心智造混合A |
2.3705 |
-1.99% |
| 2026-02-10 |
中加核心智造混合A |
2.4177 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
中加核心智造混合A |
2.4016 |
6.35% |
| 2026-02-06 |
中加核心智造混合A |
2.2583 |
-1.59% |
| 2026-02-05 |
中加核心智造混合A |
2.2942 |
-3.75% |
| 2026-02-04 |
中加核心智造混合A |
2.3802 |
-1.79% |
| 2026-02-03 |
中加核心智造混合A |
2.4235 |
3.75% |
| 2026-02-02 |
中加核心智造混合A |
2.3360 |
-1.18% |
| 2026-01-30 |
中加核心智造混合A |
2.3639 |
3.17% |
| 2026-01-29 |
中加核心智造混合A |
2.2913 |
-1.30% |
| 2026-01-28 |
中加核心智造混合A |
2.3214 |
1.51% |
| 2026-01-27 |
中加核心智造混合A |
2.2869 |
2.73% |
| 2026-01-26 |
中加核心智造混合A |
2.2261 |
1.04% |
| 2026-01-23 |
中加核心智造混合A |
2.2031 |
-3.00% |
| 2026-01-22 |
中加核心智造混合A |
2.2692 |
1.63% |
| 2026-01-21 |
中加核心智造混合A |
2.2327 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
中加核心智造混合A |
2.2007 |
-3.79% |
| 2026-01-19 |
中加核心智造混合A |
2.2841 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
中加核心智造混合A |
2.2817 |
1.29% |
| 2026-01-15 |
中加核心智造混合A |
2.2526 |
1.77% |
| 2026-01-14 |
中加核心智造混合A |
2.2134 |
2.31% |
| 2026-01-13 |
中加核心智造混合A |
2.1634 |
-1.67% |
| 2026-01-12 |
中加核心智造混合A |
2.2001 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
中加核心智造混合A |
2.2015 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
中加核心智造混合A |
2.1733 |
-1.78% |
| 2026-01-07 |
中加核心智造混合A |
2.2120 |
2.54% |
| 2026-01-06 |
中加核心智造混合A |
2.1573 |
-1.88% |
| 2026-01-05 |
中加核心智造混合A |
2.1979 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
中加核心智造混合A |
2.1874 |
-2.40% |
| 2025-12-30 |
中加核心智造混合A |
2.2399 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
中加核心智造混合A |
2.2401 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
中加核心智造混合A |
2.2369 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
中加核心智造混合A |
2.2395 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
中加核心智造混合A |
2.2327 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
中加核心智造混合A |
2.2043 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
中加核心智造混合A |
2.2074 |
4.73% |
| 2025-12-19 |
中加核心智造混合A |
2.1077 |
-0.58% |
| 2025-12-18 |
中加核心智造混合A |
2.1200 |
-3.00% |
| 2025-12-17 |
中加核心智造混合A |
2.1836 |
5.18% |
| 2025-12-16 |
中加核心智造混合A |
2.0760 |
-3.66% |
| 2025-12-15 |
中加核心智造混合A |
2.1519 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
中加核心智造混合A |
2.2142 |
2.60% |
| 2025-12-11 |
中加核心智造混合A |
2.1580 |
-3.37% |
| 2025-12-10 |
中加核心智造混合A |
2.2307 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
中加核心智造混合A |
2.2229 |
3.04% |
| 2025-12-08 |
中加核心智造混合A |
2.1573 |
4.68% |
| 2025-12-05 |
中加核心智造混合A |
2.0609 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
中加核心智造混合A |
2.0205 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
中加核心智造混合A |
2.0076 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
中加核心智造混合A |
2.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
中加核心智造混合A |
2.0113 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
中加核心智造混合A |
2.0008 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
中加核心智造混合A |
1.9788 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
中加核心智造混合A |
1.9885 |
4.00% |
| 2025-11-25 |
中加核心智造混合A |
1.9120 |
4.33% |
| 2025-11-24 |
中加核心智造混合A |
1.8327 |
-1.01% |
| 2025-11-21 |
中加核心智造混合A |
1.8513 |
-7.26% |
| 2025-11-20 |
中加核心智造混合A |
1.9857 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
中加核心智造混合A |
1.9895 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
中加核心智造混合A |
1.9877 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
中加核心智造混合A |
1.9975 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
中加核心智造混合A |
2.0037 |
-4.51% |
| 2025-11-13 |
中加核心智造混合A |
2.0940 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
中加核心智造混合A |
2.0845 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
中加核心智造混合A |
2.0701 |
-3.00% |
| 2025-11-10 |
中加核心智造混合A |
2.1322 |
-0.26% |
| 2025-11-07 |
中加核心智造混合A |
2.1378 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
中加核心智造混合A |
2.1746 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
中加核心智造混合A |
2.0812 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
中加核心智造混合A |
2.0664 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
中加核心智造混合A |
2.0746 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
中加核心智造混合A |
2.0489 |
-5.59% |
| 2025-10-30 |
中加核心智造混合A |
2.1635 |
-3.43% |
| 2025-10-29 |
中加核心智造混合A |
2.2377 |
2.37% |
| 2025-10-28 |
中加核心智造混合A |
2.1858 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
中加核心智造混合A |
2.1720 |
5.51% |
| 2025-10-24 |
中加核心智造混合A |
2.0585 |
6.60% |
| 2025-10-23 |
中加核心智造混合A |
1.9310 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
中加核心智造混合A |
1.9674 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
中加核心智造混合A |
1.9874 |
6.28% |
| 2025-10-20 |
中加核心智造混合A |
1.8700 |
4.75% |
| 2025-10-17 |
中加核心智造混合A |
1.7852 |
-4.26% |
| 2025-10-16 |
中加核心智造混合A |
1.8647 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
中加核心智造混合A |
1.8522 |
3.47% |
| 2025-10-14 |
中加核心智造混合A |
1.7901 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
中加核心智造混合A |
1.8964 |
-2.44% |
| 2025-10-10 |
中加核心智造混合A |
1.9439 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
中加核心智造混合A |
2.0204 |
-1.44% |
| 2025-09-30 |
中加核心智造混合A |
2.0499 |
-2.09% |
| 2025-09-29 |
中加核心智造混合A |
2.0937 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
中加核心智造混合A |
2.0409 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
中加核心智造混合A |
2.1162 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
中加核心智造混合A |
2.0918 |
-1.12% |
| 2025-09-23 |
中加核心智造混合A |
2.1156 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
中加核心智造混合A |
2.1228 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
中加核心智造混合A |
2.0982 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
中加核心智造混合A |
2.1034 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
中加核心智造混合A |
2.0927 |
0.59% |
