今年以来中加核心智造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合A009242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加核心智造混合A |
2.0760 |
-3.66% |
| 2025-12-15 |
中加核心智造混合A |
2.1519 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
中加核心智造混合A |
2.2142 |
2.60% |
| 2025-12-11 |
中加核心智造混合A |
2.1580 |
-3.37% |
| 2025-12-10 |
中加核心智造混合A |
2.2307 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
中加核心智造混合A |
2.2229 |
3.04% |
| 2025-12-08 |
中加核心智造混合A |
2.1573 |
4.68% |
| 2025-12-05 |
中加核心智造混合A |
2.0609 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
中加核心智造混合A |
2.0205 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
中加核心智造混合A |
2.0076 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
中加核心智造混合A |
2.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
中加核心智造混合A |
2.0113 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
中加核心智造混合A |
2.0008 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
中加核心智造混合A |
1.9788 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
中加核心智造混合A |
1.9885 |
4.00% |
| 2025-11-25 |
中加核心智造混合A |
1.9120 |
4.33% |
| 2025-11-24 |
中加核心智造混合A |
1.8327 |
-1.01% |
| 2025-11-21 |
中加核心智造混合A |
1.8513 |
-7.26% |
| 2025-11-20 |
中加核心智造混合A |
1.9857 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
中加核心智造混合A |
1.9895 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
中加核心智造混合A |
1.9877 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
中加核心智造混合A |
1.9975 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
中加核心智造混合A |
2.0037 |
-4.51% |
| 2025-11-13 |
中加核心智造混合A |
2.0940 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
中加核心智造混合A |
2.0845 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
中加核心智造混合A |
2.0701 |
-3.00% |
| 2025-11-10 |
中加核心智造混合A |
2.1322 |
-0.26% |
| 2025-11-07 |
中加核心智造混合A |
2.1378 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
中加核心智造混合A |
2.1746 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
中加核心智造混合A |
2.0812 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
中加核心智造混合A |
2.0664 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
中加核心智造混合A |
2.0746 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
中加核心智造混合A |
2.0489 |
-5.59% |
| 2025-10-30 |
中加核心智造混合A |
2.1635 |
-3.43% |
| 2025-10-29 |
中加核心智造混合A |
2.2377 |
2.37% |
| 2025-10-28 |
中加核心智造混合A |
2.1858 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
中加核心智造混合A |
2.1720 |
5.51% |
| 2025-10-24 |
中加核心智造混合A |
2.0585 |
6.60% |
| 2025-10-23 |
中加核心智造混合A |
1.9310 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
中加核心智造混合A |
1.9674 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
中加核心智造混合A |
1.9874 |
6.28% |
| 2025-10-20 |
中加核心智造混合A |
1.8700 |
4.75% |
| 2025-10-17 |
中加核心智造混合A |
1.7852 |
-4.26% |
| 2025-10-16 |
中加核心智造混合A |
1.8647 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
中加核心智造混合A |
1.8522 |
3.47% |
| 2025-10-14 |
中加核心智造混合A |
1.7901 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
中加核心智造混合A |
1.8964 |
-2.44% |
| 2025-10-10 |
中加核心智造混合A |
1.9439 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
中加核心智造混合A |
2.0204 |
-1.44% |
| 2025-09-30 |
中加核心智造混合A |
2.0499 |
-2.09% |
| 2025-09-29 |
中加核心智造混合A |
2.0937 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
中加核心智造混合A |
2.0409 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
中加核心智造混合A |
2.1162 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
中加核心智造混合A |
2.0918 |
-1.12% |
| 2025-09-23 |
中加核心智造混合A |
2.1156 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
中加核心智造混合A |
2.1228 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
中加核心智造混合A |
2.0982 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
中加核心智造混合A |
2.1034 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
中加核心智造混合A |
2.0927 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
中加核心智造混合A |
2.0804 |
1.30% |
| 2025-09-15 |
中加核心智造混合A |
2.0538 |
-1.60% |
| 2025-09-12 |
中加核心智造混合A |
2.0871 |
-0.54% |
| 2025-09-11 |
中加核心智造混合A |
2.0984 |
11.45% |
| 2025-09-10 |
中加核心智造混合A |
1.8829 |
4.84% |
| 2025-09-09 |
中加核心智造混合A |
1.7960 |
-1.83% |
| 2025-09-08 |
中加核心智造混合A |
1.8294 |
-5.02% |
| 2025-09-05 |
中加核心智造混合A |
1.9260 |
8.14% |
| 2025-09-04 |
中加核心智造混合A |
1.7811 |
-9.94% |
| 2025-09-03 |
中加核心智造混合A |
1.9777 |
2.09% |
| 2025-09-02 |
中加核心智造混合A |
1.9373 |
-5.87% |
| 2025-09-01 |
中加核心智造混合A |
2.0581 |
1.74% |
| 2025-08-29 |
中加核心智造混合A |
2.0229 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
中加核心智造混合A |
2.0225 |
9.51% |
| 2025-08-27 |
中加核心智造混合A |
1.8469 |
3.33% |
| 2025-08-26 |
中加核心智造混合A |
1.7873 |
-1.06% |
| 2025-08-25 |
中加核心智造混合A |
1.8064 |
7.22% |
| 2025-08-22 |
中加核心智造混合A |
1.6848 |
4.25% |
| 2025-08-21 |
中加核心智造混合A |
1.6161 |
-2.20% |
| 2025-08-20 |
中加核心智造混合A |
1.6525 |
-1.48% |
| 2025-08-19 |
中加核心智造混合A |
1.6773 |
1.35% |
| 2025-08-18 |
中加核心智造混合A |
1.6549 |
4.58% |
| 2025-08-15 |
中加核心智造混合A |
1.5825 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
中加核心智造混合A |
1.5702 |
-2.86% |
| 2025-08-13 |
中加核心智造混合A |
1.6165 |
6.38% |
| 2025-08-12 |
中加核心智造混合A |
1.5195 |
2.41% |
| 2025-08-11 |
中加核心智造混合A |
1.4838 |
3.92% |
| 2025-08-08 |
中加核心智造混合A |
1.4278 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
中加核心智造混合A |
1.4287 |
-1.18% |
| 2025-08-06 |
中加核心智造混合A |
1.4457 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
中加核心智造混合A |
1.4378 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
中加核心智造混合A |
1.4306 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
中加核心智造混合A |
1.4285 |
-2.09% |
| 2025-07-31 |
中加核心智造混合A |
1.4590 |
1.35% |
| 2025-07-30 |
中加核心智造混合A |
1.4395 |
-1.26% |
| 2025-07-29 |
中加核心智造混合A |
1.4578 |
3.50% |
| 2025-07-28 |
中加核心智造混合A |
1.4085 |
3.25% |
| 2025-07-25 |
中加核心智造混合A |
1.3641 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
中加核心智造混合A |
1.3673 |
-0.93% |
| 2025-07-23 |
中加核心智造混合A |
1.3802 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
中加核心智造混合A |
1.3771 |
-0.29% |
| 2025-07-21 |
中加核心智造混合A |
1.3811 |
-1.09% |
| 2025-07-18 |
中加核心智造混合A |
1.3963 |
-0.40% |
| 2025-07-17 |
中加核心智造混合A |
1.4019 |
4.46% |
| 2025-07-16 |
中加核心智造混合A |
1.3420 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
中加核心智造混合A |
1.3439 |
6.43% |
| 2025-07-14 |
中加核心智造混合A |
1.2627 |
1.16% |
| 2025-07-11 |
中加核心智造混合A |
1.2482 |
-0.40% |
| 2025-07-10 |
中加核心智造混合A |
1.2532 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
中加核心智造混合A |
1.2604 |
-0.77% |
| 2025-07-08 |
中加核心智造混合A |
1.2702 |
3.91% |
| 2025-07-07 |
中加核心智造混合A |
1.2224 |
-1.07% |
| 2025-07-04 |
中加核心智造混合A |
1.2356 |
0.56% |
| 2025-07-03 |
中加核心智造混合A |
1.2287 |
1.89% |
| 2025-07-02 |
中加核心智造混合A |
1.2059 |
-2.47% |
| 2025-07-01 |
中加核心智造混合A |
1.2365 |
0.31% |
| 2025-06-30 |
中加核心智造混合A |
1.2327 |
1.19% |
| 2025-06-27 |
中加核心智造混合A |
1.2182 |
2.15% |
| 2025-06-26 |
中加核心智造混合A |
1.1926 |
0.45% |
| 2025-06-25 |
中加核心智造混合A |
1.1872 |
1.45% |
| 2025-06-24 |
中加核心智造混合A |
1.1702 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
中加核心智造混合A |
1.1560 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
中加核心智造混合A |
1.1505 |
-1.22% |
| 2025-06-19 |
中加核心智造混合A |
1.1647 |
-0.92% |
| 2025-06-18 |
中加核心智造混合A |
1.1755 |
2.22% |
| 2025-06-17 |
中加核心智造混合A |
1.1500 |
-0.54% |
| 2025-06-16 |
中加核心智造混合A |
1.1563 |
2.34% |
| 2025-06-13 |
中加核心智造混合A |
1.1299 |
-1.40% |
| 2025-06-12 |
中加核心智造混合A |
1.1460 |
0.24% |
| 2025-06-11 |
中加核心智造混合A |
1.1432 |
0.01% |
| 2025-06-10 |
中加核心智造混合A |
1.1431 |
-1.06% |
| 2025-06-09 |
中加核心智造混合A |
1.1554 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
中加核心智造混合A |
1.1481 |
0.43% |
| 2025-06-05 |
中加核心智造混合A |
1.1432 |
4.64% |
| 2025-06-04 |
中加核心智造混合A |
1.0925 |
1.33% |
| 2025-06-03 |
中加核心智造混合A |
1.0782 |
-0.53% |
| 2025-05-30 |
中加核心智造混合A |
1.0839 |
-2.06% |
| 2025-05-29 |
中加核心智造混合A |
1.1067 |
0.96% |
| 2025-05-28 |
中加核心智造混合A |
1.0962 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
中加核心智造混合A |
1.0959 |
-0.66% |
| 2025-05-26 |
中加核心智造混合A |
1.1032 |
0.58% |
| 2025-05-23 |
中加核心智造混合A |
1.0968 |
-1.95% |
| 2025-05-22 |
中加核心智造混合A |
1.1186 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
中加核心智造混合A |
1.1289 |
-1.02% |
| 2025-05-20 |
中加核心智造混合A |
1.1405 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
中加核心智造混合A |
1.1311 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
中加核心智造混合A |
1.1393 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
中加核心智造混合A |
1.1396 |
-3.11% |
| 2025-05-14 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
中加核心智造混合A |
1.1800 |
-1.29% |
| 2025-05-12 |
中加核心智造混合A |
1.1954 |
2.20% |
| 2025-05-09 |
中加核心智造混合A |
1.1697 |
-1.35% |
| 2025-05-08 |
中加核心智造混合A |
1.1857 |
-0.39% |
| 2025-05-07 |
中加核心智造混合A |
1.1904 |
-0.55% |
| 2025-05-06 |
中加核心智造混合A |
1.1970 |
3.52% |
| 2025-04-30 |
中加核心智造混合A |
1.1563 |
2.62% |
| 2025-04-29 |
中加核心智造混合A |
1.1268 |
1.32% |
| 2025-04-28 |
中加核心智造混合A |
1.1121 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
中加核心智造混合A |
1.1154 |
1.06% |
| 2025-04-24 |
中加核心智造混合A |
1.1037 |
-2.15% |
| 2025-04-23 |
中加核心智造混合A |
1.1280 |
2.45% |
| 2025-04-22 |
中加核心智造混合A |
1.1010 |
-2.11% |
| 2025-04-21 |
中加核心智造混合A |
1.1247 |
1.76% |
| 2025-04-18 |
中加核心智造混合A |
1.1052 |
-0.89% |
| 2025-04-17 |
中加核心智造混合A |
1.1151 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
中加核心智造混合A |
1.1183 |
-4.08% |
| 2025-04-15 |
中加核心智造混合A |
1.1659 |
-1.23% |
| 2025-04-14 |
中加核心智造混合A |
1.1804 |
1.96% |
| 2025-04-11 |
中加核心智造混合A |
1.1577 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
中加核心智造混合A |
1.1495 |
3.10% |
| 2025-04-09 |
中加核心智造混合A |
1.1149 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
中加核心智造混合A |
1.0999 |
-1.22% |
| 2025-04-07 |
中加核心智造混合A |
1.1135 |
-11.91% |
| 2025-04-03 |
中加核心智造混合A |
1.2640 |
-2.46% |
| 2025-04-02 |
中加核心智造混合A |
1.2959 |
1.21% |
| 2025-04-01 |
中加核心智造混合A |
1.2804 |
-0.61% |
| 2025-03-31 |
中加核心智造混合A |
1.2883 |
1.62% |
| 2025-03-28 |
中加核心智造混合A |
1.2677 |
-1.28% |
| 2025-03-27 |
中加核心智造混合A |
1.2841 |
-0.99% |
| 2025-03-26 |
中加核心智造混合A |
1.2969 |
0.59% |
| 2025-03-25 |
中加核心智造混合A |
1.2893 |
-5.13% |
| 2025-03-24 |
中加核心智造混合A |
1.3590 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
中加核心智造混合A |
1.3503 |
-3.68% |
| 2025-03-20 |
中加核心智造混合A |
1.4019 |
-1.57% |
| 2025-03-19 |
中加核心智造混合A |
1.4242 |
-1.33% |
| 2025-03-18 |
中加核心智造混合A |
1.4434 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
中加核心智造混合A |
1.4413 |
-0.99% |
| 2025-03-14 |
中加核心智造混合A |
1.4557 |
1.01% |
| 2025-03-13 |
中加核心智造混合A |
1.4412 |
-1.75% |
| 2025-03-12 |
中加核心智造混合A |
1.4669 |
1.89% |
| 2025-03-11 |
中加核心智造混合A |
1.4397 |
1.57% |
| 2025-03-10 |
中加核心智造混合A |
1.4175 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
中加核心智造混合A |
1.4178 |
-0.94% |
| 2025-03-06 |
中加核心智造混合A |
1.4312 |
4.33% |
| 2025-03-05 |
中加核心智造混合A |
1.3718 |
4.12% |
| 2025-03-04 |
中加核心智造混合A |
1.3175 |
1.71% |
| 2025-03-03 |
中加核心智造混合A |
1.2953 |
-3.07% |
| 2025-02-28 |
中加核心智造混合A |
1.3363 |
-6.21% |
| 2025-02-27 |
中加核心智造混合A |
1.4248 |
-2.25% |
| 2025-02-26 |
中加核心智造混合A |
1.4576 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
中加核心智造混合A |
1.4323 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
中加核心智造混合A |
1.4346 |
0.96% |
| 2025-02-21 |
中加核心智造混合A |
1.4209 |
7.86% |
| 2025-02-20 |
中加核心智造混合A |
1.3173 |
0.96% |
| 2025-02-19 |
中加核心智造混合A |
1.3048 |
4.01% |
| 2025-02-18 |
中加核心智造混合A |
1.2545 |
-3.43% |
| 2025-02-17 |
中加核心智造混合A |
1.2990 |
4.03% |
| 2025-02-14 |
中加核心智造混合A |
1.2487 |
1.02% |
| 2025-02-13 |
中加核心智造混合A |
1.2361 |
-3.53% |
| 2025-02-12 |
中加核心智造混合A |
1.2813 |
2.56% |
| 2025-02-11 |
中加核心智造混合A |
1.2493 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
中加核心智造混合A |
1.2487 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
中加核心智造混合A |
1.2383 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
中加核心智造混合A |
1.2267 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
中加核心智造混合A |
1.2002 |
-3.45% |
| 2025-01-27 |
中加核心智造混合A |
1.2431 |
-4.13% |
| 2025-01-24 |
中加核心智造混合A |
1.2967 |
1.93% |
| 2025-01-23 |
中加核心智造混合A |
1.2721 |
-2.17% |
| 2025-01-22 |
中加核心智造混合A |
1.3003 |
1.45% |
| 2025-01-21 |
中加核心智造混合A |
1.2817 |
2.23% |
| 2025-01-20 |
中加核心智造混合A |
1.2538 |
2.67% |
| 2025-01-17 |
中加核心智造混合A |
1.2212 |
1.90% |
| 2025-01-16 |
中加核心智造混合A |
1.1984 |
-0.90% |
| 2025-01-15 |
中加核心智造混合A |
1.2093 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
中加核心智造混合A |
1.2255 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
中加核心智造混合A |
1.1749 |
-1.84% |
| 2025-01-10 |
中加核心智造混合A |
1.1969 |
-2.21% |
| 2025-01-09 |
中加核心智造混合A |
1.2239 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
中加核心智造混合A |
1.2306 |
2.20% |
| 2025-01-07 |
中加核心智造混合A |
1.2041 |
2.60% |
| 2025-01-06 |
中加核心智造混合A |
1.1736 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
中加核心智造混合A |
1.1722 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
中加核心智造混合A |
1.1927 |
-1.29% |
