近一季中加核心智造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合A009242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加核心智造混合A |
3.1901 |
2.56% |
| 2026-09-15 |
中加核心智造混合A |
3.1104 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
中加核心智造混合A |
3.1019 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
中加核心智造混合A |
3.1464 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
中加核心智造混合A |
3.1596 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
中加核心智造混合A |
3.1822 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
中加核心智造混合A |
3.1842 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中加核心智造混合A |
3.2158 |
4.01% |
| 2026-09-04 |
中加核心智造混合A |
3.0919 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
中加核心智造混合A |
3.1384 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
中加核心智造混合A |
3.1548 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
中加核心智造混合A |
3.2027 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
中加核心智造混合A |
3.2705 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
中加核心智造混合A |
3.2467 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
中加核心智造混合A |
3.2986 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
中加核心智造混合A |
3.2198 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
中加核心智造混合A |
3.1995 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
中加核心智造混合A |
3.2101 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
中加核心智造混合A |
3.3013 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
中加核心智造混合A |
3.2697 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中加核心智造混合A |
3.2537 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
中加核心智造混合A |
3.4368 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中加核心智造混合A |
3.4442 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
中加核心智造混合A |
3.3324 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
中加核心智造混合A |
3.3164 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
中加核心智造混合A |
3.3147 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
中加核心智造混合A |
3.2706 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
中加核心智造混合A |
3.2970 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
中加核心智造混合A |
3.3090 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
中加核心智造混合A |
3.2657 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
中加核心智造混合A |
3.2508 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
中加核心智造混合A |
3.2018 |
5.38% |
| 2026-08-03 |
中加核心智造混合A |
3.0383 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
中加核心智造混合A |
3.1164 |
3.20% |
| 2026-07-30 |
中加核心智造混合A |
3.0199 |
-5.44% |
| 2026-07-29 |
中加核心智造混合A |
3.1936 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
中加核心智造混合A |
3.2088 |
-6.86% |
| 2026-07-27 |
中加核心智造混合A |
3.4450 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
中加核心智造混合A |
3.3676 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
中加核心智造混合A |
3.3999 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
中加核心智造混合A |
3.4360 |
-2.87% |
| 2026-07-21 |
中加核心智造混合A |
3.5346 |
7.60% |
| 2026-07-20 |
中加核心智造混合A |
3.2849 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
中加核心智造混合A |
3.3683 |
-6.95% |
| 2026-07-16 |
中加核心智造混合A |
3.6198 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
中加核心智造混合A |
3.7168 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
中加核心智造混合A |
3.7886 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
中加核心智造混合A |
3.6480 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
中加核心智造混合A |
3.7553 |
-4.55% |
| 2026-07-09 |
中加核心智造混合A |
3.9345 |
5.24% |
| 2026-07-08 |
中加核心智造混合A |
3.7385 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
中加核心智造混合A |
3.7524 |
0.33% |
| 2026-07-06 |
中加核心智造混合A |
3.7401 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
中加核心智造混合A |
3.7784 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
中加核心智造混合A |
3.7540 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
中加核心智造混合A |
4.0011 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
中加核心智造混合A |
4.1243 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
中加核心智造混合A |
3.9744 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
中加核心智造混合A |
4.0071 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
中加核心智造混合A |
4.1483 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
中加核心智造混合A |
4.0114 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
中加核心智造混合A |
3.9363 |
-3.54% |
| 2026-06-22 |
中加核心智造混合A |
4.0808 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
中加核心智造混合A |
4.0032 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
中加核心智造混合A |
3.8781 |
2.27% |
