近一季中加核心智造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合A009242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中加核心智造混合A |
1.2096 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
-1.09% |
| 2024-04-24 |
中加核心智造混合A |
1.1892 |
2.61% |
| 2024-04-23 |
中加核心智造混合A |
1.1589 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
中加核心智造混合A |
1.1650 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
中加核心智造混合A |
1.1961 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
中加核心智造混合A |
1.2073 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
中加核心智造混合A |
1.2030 |
3.79% |
| 2024-04-16 |
中加核心智造混合A |
1.1591 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
中加核心智造混合A |
1.1958 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
中加核心智造混合A |
1.1863 |
1.45% |
| 2024-04-11 |
中加核心智造混合A |
1.1694 |
1.12% |
| 2024-04-10 |
中加核心智造混合A |
1.1565 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
中加核心智造混合A |
1.1618 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
中加核心智造混合A |
1.1682 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
中加核心智造混合A |
1.1739 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
中加核心智造混合A |
1.1790 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
中加核心智造混合A |
1.1921 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
中加核心智造混合A |
1.1629 |
2.01% |
| 2024-03-27 |
中加核心智造混合A |
1.1400 |
-2.63% |
| 2024-03-26 |
中加核心智造混合A |
1.1708 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
中加核心智造混合A |
1.1775 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
中加核心智造混合A |
1.1882 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
中加核心智造混合A |
1.1992 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
中加核心智造混合A |
1.2016 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
中加核心智造混合A |
1.2043 |
-1.55% |
| 2024-03-18 |
中加核心智造混合A |
1.2233 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
中加核心智造混合A |
1.2084 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
中加核心智造混合A |
1.1862 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
中加核心智造混合A |
1.1849 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
中加核心智造混合A |
1.1809 |
-1.15% |
| 2024-03-11 |
中加核心智造混合A |
1.1946 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
中加核心智造混合A |
1.1905 |
2.00% |
| 2024-03-07 |
中加核心智造混合A |
1.1672 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
中加核心智造混合A |
1.1805 |
1.09% |
| 2024-03-05 |
中加核心智造混合A |
1.1678 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
中加核心智造混合A |
1.1712 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
中加核心智造混合A |
1.1452 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
中加核心智造混合A |
1.1440 |
2.81% |
| 2024-02-28 |
中加核心智造混合A |
1.1127 |
-2.91% |
| 2024-02-27 |
中加核心智造混合A |
1.1460 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
中加核心智造混合A |
1.1261 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
中加核心智造混合A |
1.1205 |
0.94% |
| 2024-02-22 |
中加核心智造混合A |
1.1101 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
中加核心智造混合A |
1.1056 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
中加核心智造混合A |
1.1094 |
1.42% |
| 2024-02-19 |
中加核心智造混合A |
1.0939 |
-0.99% |
| 2024-02-08 |
中加核心智造混合A |
1.1048 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
中加核心智造混合A |
1.0895 |
4.54% |
| 2024-02-06 |
中加核心智造混合A |
1.0422 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
中加核心智造混合A |
0.9816 |
-1.47% |
| 2024-02-02 |
中加核心智造混合A |
0.9962 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
中加核心智造混合A |
1.0136 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
中加核心智造混合A |
1.0122 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
中加核心智造混合A |
1.0218 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
中加核心智造混合A |
1.0404 |
-1.94% |
