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中加核心智造混合A基金净值查询(009242)

近一季中加核心智造混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加核心智造混合A009242净值及计算阶段收益
近一季009242基金累计收益率6.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中加核心智造混合A 2.1519 -2.81%
2025-12-12 中加核心智造混合A 2.2142 2.60%
2025-12-11 中加核心智造混合A 2.1580 -3.37%
2025-12-10 中加核心智造混合A 2.2307 0.35%
2025-12-09 中加核心智造混合A 2.2229 3.04%
2025-12-08 中加核心智造混合A 2.1573 4.68%
2025-12-05 中加核心智造混合A 2.0609 2.00%
2025-12-04 中加核心智造混合A 2.0205 0.64%
2025-12-03 中加核心智造混合A 2.0076 0.17%
2025-12-02 中加核心智造混合A 2.0041 -0.36%
2025-12-01 中加核心智造混合A 2.0113 0.52%
2025-11-28 中加核心智造混合A 2.0008 1.11%
2025-11-27 中加核心智造混合A 1.9788 -0.49%
2025-11-26 中加核心智造混合A 1.9885 4.00%
2025-11-25 中加核心智造混合A 1.9120 4.33%
2025-11-24 中加核心智造混合A 1.8327 -1.01%
2025-11-21 中加核心智造混合A 1.8513 -7.26%
2025-11-20 中加核心智造混合A 1.9857 -0.19%
2025-11-19 中加核心智造混合A 1.9895 0.09%
2025-11-18 中加核心智造混合A 1.9877 -0.49%
2025-11-17 中加核心智造混合A 1.9975 -0.31%
2025-11-14 中加核心智造混合A 2.0037 -4.51%
2025-11-13 中加核心智造混合A 2.0940 0.46%
2025-11-12 中加核心智造混合A 2.0845 0.70%
2025-11-11 中加核心智造混合A 2.0701 -3.00%
2025-11-10 中加核心智造混合A 2.1322 -0.26%
2025-11-07 中加核心智造混合A 2.1378 -1.69%
2025-11-06 中加核心智造混合A 2.1746 4.49%
2025-11-05 中加核心智造混合A 2.0812 0.72%
2025-11-04 中加核心智造混合A 2.0664 -0.40%
2025-11-03 中加核心智造混合A 2.0746 1.25%
2025-10-31 中加核心智造混合A 2.0489 -5.59%
2025-10-30 中加核心智造混合A 2.1635 -3.43%
2025-10-29 中加核心智造混合A 2.2377 2.37%
2025-10-28 中加核心智造混合A 2.1858 0.64%
2025-10-27 中加核心智造混合A 2.1720 5.51%
2025-10-24 中加核心智造混合A 2.0585 6.60%
2025-10-23 中加核心智造混合A 1.9310 -1.85%
2025-10-22 中加核心智造混合A 1.9674 -1.01%
2025-10-21 中加核心智造混合A 1.9874 6.28%
2025-10-20 中加核心智造混合A 1.8700 4.75%
2025-10-17 中加核心智造混合A 1.7852 -4.26%
2025-10-16 中加核心智造混合A 1.8647 0.67%
2025-10-15 中加核心智造混合A 1.8522 3.47%
2025-10-14 中加核心智造混合A 1.7901 -5.61%
2025-10-13 中加核心智造混合A 1.8964 -2.44%
2025-10-10 中加核心智造混合A 1.9439 -3.79%
2025-10-09 中加核心智造混合A 2.0204 -1.44%
2025-09-30 中加核心智造混合A 2.0499 -2.09%
2025-09-29 中加核心智造混合A 2.0937 2.59%
2025-09-26 中加核心智造混合A 2.0409 -3.56%
2025-09-25 中加核心智造混合A 2.1162 1.17%
2025-09-24 中加核心智造混合A 2.0918 -1.12%
2025-09-23 中加核心智造混合A 2.1156 -0.34%
2025-09-22 中加核心智造混合A 2.1228 1.17%
2025-09-19 中加核心智造混合A 2.0982 -0.25%
2025-09-18 中加核心智造混合A 2.1034 0.51%
2025-09-17 中加核心智造混合A 2.0927 0.59%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加北证50成份指数增强A 0.9924 0.40%
中加北证50成份指数增强C 0.9921 0.39%
中加瑞利纯债债券A 1.0373 0.02%
中加瑞利纯债债券C 1.0218 0.02%
中加聚利纯债定开C 1.1173 0.02%
中加1-3年政金债指数 1.0954 0.02%
中加1-5年国开债指数 1.0855 0.02%
中加优悦一年定开债券 1.0079 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 1.1336 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 1.1259 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
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