近一月嘉实瑞和两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞和两年持有期混合009137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0616 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0690 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0702 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0795 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0928 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0927 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1047 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0937 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1029 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1053 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1232 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1339 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1286 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1437 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1281 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1263 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1260 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1604 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1522 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1323 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1888 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1867 |
4.10% |
