今年以来嘉实瑞和两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞和两年持有期混合009137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0755 |
1.31% |
| 2026-09-15 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0616 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0690 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0702 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0795 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0928 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0927 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1047 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0937 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1029 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1053 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1232 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1339 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1286 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1437 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1281 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1263 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1260 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1604 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1522 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1323 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1888 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1867 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1400 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1302 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1377 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1326 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1411 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1460 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1315 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1367 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1045 |
3.27% |
| 2026-08-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0695 |
-3.14% |
| 2026-07-31 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1031 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0804 |
-4.27% |
| 2026-07-29 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1286 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1075 |
-4.53% |
| 2026-07-27 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1600 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1258 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1375 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1261 |
-2.32% |
| 2026-07-21 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1528 |
6.58% |
| 2026-07-20 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0816 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0816 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1442 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1677 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1970 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1694 |
-3.72% |
| 2026-07-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2146 |
-5.10% |
| 2026-07-09 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2765 |
4.31% |
| 2026-07-08 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2238 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2369 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2485 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2626 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2578 |
-2.91% |
| 2026-07-01 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2955 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2985 |
3.84% |
| 2026-06-29 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2505 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2452 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2765 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2599 |
1.96% |
| 2026-06-23 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2357 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2664 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2512 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2353 |
2.00% |
| 2026-06-16 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2111 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2145 |
4.52% |
| 2026-06-12 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1620 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1624 |
-0.83% |
| 2026-06-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1721 |
-3.24% |
| 2026-06-09 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2101 |
2.39% |
| 2026-06-08 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1818 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2129 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2395 |
1.11% |
| 2026-06-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2259 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2269 |
1.96% |
| 2026-06-01 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2033 |
-0.85% |
| 2026-05-29 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2136 |
-2.79% |
| 2026-05-28 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2484 |
1.26% |
| 2026-05-27 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2329 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2333 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2295 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2165 |
3.11% |
| 2026-05-21 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1798 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1992 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2021 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1905 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1990 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2036 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2330 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2162 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2172 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1973 |
-0.80% |
| 2026-04-30 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1672 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1654 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1459 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1594 |
0.68% |
| 2026-04-24 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1516 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1616 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1614 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1524 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1499 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1397 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1400 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1139 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1154 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1110 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1167 |
1.90% |
| 2026-04-09 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0959 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0962 |
4.68% |
| 2026-04-07 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0472 |
-0.57% |
| 2026-04-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0532 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0610 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0622 |
2.63% |
| 2026-03-31 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0350 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0385 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0476 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0369 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0530 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0332 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0119 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0534 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0601 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0917 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0871 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0963 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1004 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1087 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1241 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1288 |
2.59% |
| 2026-03-09 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1003 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1198 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1133 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1002 |
-2.00% |
| 2026-03-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1222 |
-3.26% |
| 2026-03-02 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1600 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1569 |
1.12% |
| 2026-02-26 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1441 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1502 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1375 |
1.90% |
| 2026-02-13 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1163 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1362 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1276 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1237 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1223 |
2.03% |
| 2026-02-06 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1000 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1069 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1197 |
1.16% |
| 2026-02-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1069 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0767 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1055 |
-1.79% |
| 2026-01-29 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1257 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1350 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1259 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1249 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1353 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1230 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1269 |
1.72% |
| 2026-01-20 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1078 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1116 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1107 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1072 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0985 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0955 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1011 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0873 |
1.55% |
| 2026-01-08 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0707 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0810 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0813 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0668 |
3.41% |
