近一季嘉实瑞和两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞和两年持有期混合009137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0755 |
1.31% |
| 2026-09-15 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0616 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0690 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0702 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0795 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0928 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0927 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1047 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0937 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1029 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1053 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1232 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1339 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1286 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1437 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1281 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1263 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1260 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1604 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1522 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1323 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1888 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1867 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1400 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1302 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1377 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1326 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1411 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1460 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1315 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1367 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1045 |
3.27% |
| 2026-08-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0695 |
-3.14% |
| 2026-07-31 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1031 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0804 |
-4.27% |
| 2026-07-29 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1286 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1075 |
-4.53% |
| 2026-07-27 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1600 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1258 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1375 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1261 |
-2.32% |
| 2026-07-21 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1528 |
6.58% |
| 2026-07-20 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0816 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0816 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1442 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1677 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1970 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1694 |
-3.72% |
| 2026-07-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2146 |
-5.10% |
| 2026-07-09 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2765 |
4.31% |
| 2026-07-08 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2238 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2369 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2485 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2626 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2578 |
-2.91% |
| 2026-07-01 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2955 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2985 |
3.84% |
| 2026-06-29 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2505 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2452 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2765 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2599 |
1.96% |
| 2026-06-23 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2357 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2664 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2512 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2353 |
2.00% |
