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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.0203 | 1.97% |
| 2025-12-16 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.0006 | -1.86% |
| 2025-12-15 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.0196 | -1.47% |
| 2025-12-12 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.0348 | 2.63% |
| 2025-12-11 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.0083 | -0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实事件 | 1.0010 | 5.93% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.5968 | 4.77% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.5836 | 4.77% |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.60% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.60% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.3838 | 4.41% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.3873 | 4.40% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.3937 | 4.28% |
| 稀有金属 | 0.8723 | 4.02% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.8933 | 3.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7424 | 6.54% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 诺德新生活C | 2.2951 | 6.27% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |
