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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 中加瑞享纯债债券 | 1.0502 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 中加瑞享纯债债券 | 1.0497 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 中加瑞享纯债债券 | 1.0493 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 中加瑞享纯债债券 | 1.0492 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 中加瑞享纯债债券 | 1.0494 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加紫金混合A | 1.1936 | 1.20% |
| 中加紫金混合C | 1.1687 | 1.19% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8684 | 0.72% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8755 | 0.71% |
| 中加喜利回报混合A | 1.0507 | 0.18% |
| 中加喜利回报混合C | 1.0366 | 0.18% |
| 中加科丰价值精选混合 | 1.1259 | 0.09% |
| 中加转型动力混合A | 2.6260 | 0.08% |
| 中加转型动力混合C | 2.5028 | 0.08% |
| 中加心享混合A | 1.2589 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
| 摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
