近一月大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围大成全球美元债债券(QDII)C008752净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9754 |
-0.10% |
2024-04-24 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9764 |
-0.13% |
2024-04-23 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9777 |
-0.01% |
2024-04-22 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.00% |
2024-04-19 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.00% |
2024-04-18 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.00% |
2024-04-17 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.46% |
2024-04-16 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9733 |
-0.43% |
2024-04-15 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9775 |
-0.18% |
2024-04-12 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9793 |
0.17% |
2024-04-11 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9776 |
-0.56% |
2024-04-10 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9831 |
-0.50% |
2024-04-09 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9880 |
0.39% |
2024-04-08 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9842 |
-0.07% |
2024-04-03 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9849 |
0.01% |
2024-04-02 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9848 |
-0.35% |
2024-04-01 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9883 |
-0.26% |
2024-03-29 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9909 |
0.09% |
2024-03-28 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9900 |
-0.17% |