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大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询(008752)

近一季大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成全球美元债债券(QDII)C008752净值及计算阶段收益
近一季008752基金累计收益率-1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9754 -0.10%
2024-04-24 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9764 -0.13%
2024-04-23 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9777 -0.01%
2024-04-22 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9778 0.00%
2024-04-19 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9778 0.00%
2024-04-18 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9778 0.00%
2024-04-17 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9778 0.46%
2024-04-16 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9733 -0.43%
2024-04-15 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9775 -0.18%
2024-04-12 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9793 0.17%
2024-04-11 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9776 -0.56%
2024-04-10 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9831 -0.50%
2024-04-09 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9880 0.39%
2024-04-08 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9842 -0.07%
2024-04-03 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9849 0.01%
2024-04-02 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9848 -0.35%
2024-04-01 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9883 -0.26%
2024-03-29 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9909 0.09%
2024-03-28 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9900 -0.17%
2024-03-27 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9917 0.01%
2024-03-26 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9916 0.02%
2024-03-25 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9914 0.11%
2024-03-22 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9903 -0.49%
2024-03-21 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9952 0.17%
2024-03-20 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9935 0.11%
2024-03-19 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9924 0.09%
2024-03-18 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9915 -0.09%
2024-03-15 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9924 -0.24%
2024-03-14 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9948 -0.19%
2024-03-13 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9967 -0.49%
2024-03-12 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0016 0.00%
2024-03-11 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0016 0.11%
2024-03-08 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0005 0.17%
2024-03-07 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9988 0.15%
2024-03-06 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9973 0.19%
2024-03-05 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9954 0.19%
2024-03-04 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9935 -0.08%
2024-03-01 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9943 0.38%
2024-02-29 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9905 0.14%
2024-02-28 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9891 0.00%
2024-02-27 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9891 -0.16%
2024-02-26 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9907 0.11%
2024-02-23 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9896 0.01%
2024-02-22 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9895 -0.06%
2024-02-21 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9901 0.03%
2024-02-20 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9898 0.28%
2024-02-19 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9870 -0.41%
2024-02-08 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9911 -0.24%
2024-02-07 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9935 -0.07%
2024-02-06 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9942 0.30%
2024-02-05 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9912 -0.71%
2024-02-02 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9983 -0.18%
2024-02-01 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0001 0.09%
2024-01-31 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9992 0.20%
2024-01-30 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9972 0.18%
2024-01-29 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9954 0.08%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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