近一年大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围大成全球美元债债券(QDII)C008752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9754 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9764 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9777 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9733 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9775 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9793 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9776 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9831 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9880 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9842 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9849 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9848 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9883 |
-0.26% |
| 2024-03-29 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9909 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9900 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9917 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9916 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9914 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9903 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9952 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9935 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9924 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9915 |
-0.09% |
| 2024-03-15 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9924 |
-0.24% |
| 2024-03-14 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9948 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9967 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0016 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0016 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0005 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9988 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9973 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9954 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9935 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9943 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9905 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9891 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9891 |
-0.16% |
| 2024-02-26 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9907 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9896 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9895 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9901 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9898 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9870 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9911 |
-0.24% |
| 2024-02-07 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9935 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9942 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9912 |
-0.71% |
| 2024-02-02 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9983 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0001 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9992 |
0.20% |
| 2024-01-30 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9972 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9954 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9946 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9944 |
-0.14% |
| 2024-01-24 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9958 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9943 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9909 |
-0.05% |
| 2024-01-19 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9914 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9905 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9901 |
-0.20% |
| 2024-01-16 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9921 |
-0.38% |
| 2024-01-15 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9959 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9970 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9972 |
0.27% |
| 2024-01-10 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9945 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9948 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9941 |
-0.05% |
| 2024-01-05 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9946 |
-0.26% |
| 2024-01-04 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9972 |
-0.09% |
| 2024-01-03 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9981 |
0.06% |
| 2024-01-02 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9975 |
-0.30% |
| 2023-12-31 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0005 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0005 |
-0.45% |
| 2023-12-28 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0050 |
0.31% |
| 2023-12-27 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0019 |
0.06% |
| 2023-12-26 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0013 |
-0.16% |
| 2023-12-25 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0029 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0025 |
0.08% |
| 2023-12-21 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0017 |
-0.13% |
| 2023-12-20 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0030 |
0.10% |
| 2023-12-19 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0020 |
-0.08% |
| 2023-12-18 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0028 |
-0.29% |
| 2023-12-15 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0057 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0052 |
0.34% |
| 2023-12-13 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0018 |
0.01% |
| 2023-12-12 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0017 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0016 |
-0.11% |
| 2023-12-08 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0027 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0039 |
0.08% |
| 2023-12-06 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0031 |
-0.09% |
| 2023-12-05 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0040 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0038 |
-0.05% |
| 2023-12-01 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0043 |
0.14% |
| 2023-11-30 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0029 |
-0.18% |
| 2023-11-29 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0047 |
0.25% |
| 2023-11-28 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0022 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0018 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0020 |
-0.25% |
| 2023-11-23 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0045 |
0.14% |
| 2023-11-22 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0031 |
-0.41% |
| 2023-11-21 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0072 |
0.09% |
| 2023-11-20 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0063 |
0.80% |
| 2023-11-17 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9983 |
0.18% |
| 2023-11-16 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9965 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9964 |
0.58% |
| 2023-11-14 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9907 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9908 |
0.08% |
| 2023-11-10 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9900 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9907 |
-0.14% |
| 2023-11-08 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9921 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9917 |
-0.18% |
| 2023-11-06 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9935 |
0.64% |
| 2023-11-03 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9872 |
0.11% |
| 2023-11-02 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9861 |
0.14% |
| 2023-11-01 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9847 |
-0.08% |
| 2023-10-31 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9855 |
-0.07% |
| 2023-10-30 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9862 |
0.06% |
| 2023-10-27 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9856 |
0.08% |
| 2023-10-26 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9848 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9847 |
-0.07% |
| 2023-10-24 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9854 |
0.10% |
| 2023-10-23 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9844 |
0.14% |
| 2023-10-20 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9830 |
0.05% |
| 2023-10-19 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9825 |
-0.24% |
| 2023-10-18 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9849 |
-0.01% |
| 2023-10-17 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9850 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9853 |
-0.04% |
| 2023-10-13 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9857 |
-0.19% |
| 2023-10-12 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9876 |
0.06% |
| 2023-10-11 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9870 |
0.01% |
| 2023-10-10 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9869 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9873 |
0.27% |
| 2023-09-28 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9846 |
0.25% |
| 2023-09-27 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9821 |
-0.10% |
| 2023-09-26 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9831 |
0.02% |
| 2023-09-25 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9829 |
-0.10% |
| 2023-09-22 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9839 |
0.08% |
| 2023-09-21 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9831 |
-0.15% |
| 2023-09-20 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9846 |
-0.04% |
| 2023-09-19 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9850 |
0.02% |
| 2023-09-18 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9848 |
-0.19% |
| 2023-09-15 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9867 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9871 |
-0.03% |
| 2023-09-13 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9874 |
0.11% |
| 2023-09-12 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9863 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9877 |
0.43% |
| 2023-09-08 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9835 |
0.08% |
| 2023-09-07 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9827 |
-0.32% |
| 2023-09-06 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9859 |
0.19% |
| 2023-09-05 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9840 |
-0.43% |
| 2023-09-04 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9882 |
-0.01% |
| 2023-09-01 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9883 |
0.36% |
| 2023-08-31 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9848 |
0.05% |
| 2023-08-30 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9843 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9837 |
-0.02% |
| 2023-08-28 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9839 |
-0.17% |
| 2023-08-25 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9856 |
-0.17% |
| 2023-08-24 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9873 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9871 |
0.12% |
| 2023-08-22 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9859 |
0.12% |
| 2023-08-21 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9847 |
-0.12% |
| 2023-08-18 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9859 |
0.01% |
| 2023-08-17 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9858 |
-0.03% |
| 2023-08-16 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9861 |
0.11% |
| 2023-08-15 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9850 |
-0.34% |
| 2023-08-14 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9884 |
-0.25% |
| 2023-08-11 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9909 |
-0.40% |
| 2023-08-10 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9949 |
-0.05% |
| 2023-08-09 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9954 |
0.14% |
| 2023-08-08 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9940 |
-0.18% |
| 2023-08-07 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9958 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9967 |
-0.16% |
| 2023-08-03 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9983 |
0.21% |
| 2023-08-02 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9962 |
-0.12% |
| 2023-08-01 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9974 |
-0.15% |
| 2023-07-31 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9989 |
-0.04% |
| 2023-07-28 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9993 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9993 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9993 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9998 |
0.48% |
| 2023-07-24 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9950 |
-0.26% |
| 2023-07-21 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9976 |
-0.13% |
| 2023-07-20 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9989 |
0.57% |
| 2023-07-19 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9932 |
-0.56% |
| 2023-07-18 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9988 |
0.20% |
| 2023-07-17 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9968 |
-0.39% |
| 2023-07-14 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0007 |
-0.01% |
| 2023-07-13 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0008 |
0.04% |
| 2023-07-12 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0004 |
0.04% |
| 2023-07-11 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0000 |
0.43% |
| 2023-07-10 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9957 |
-0.12% |
| 2023-07-07 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9969 |
0.05% |
| 2023-07-06 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9964 |
0.09% |
| 2023-07-05 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9955 |
-0.40% |
| 2023-07-04 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9995 |
0.23% |
| 2023-07-03 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9972 |
0.13% |
| 2023-06-30 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9959 |
-0.27% |
| 2023-06-29 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9986 |
0.10% |
| 2023-06-28 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9976 |
-0.39% |
| 2023-06-27 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0015 |
0.33% |
| 2023-06-26 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9982 |
-0.30% |
| 2023-06-21 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0012 |
0.09% |
| 2023-06-20 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0003 |
0.29% |
| 2023-06-19 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9974 |
-0.76% |
| 2023-06-16 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0050 |
0.42% |
| 2023-06-15 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0008 |
-0.09% |
| 2023-06-14 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0017 |
0.05% |
| 2023-06-13 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0012 |
0.17% |
| 2023-06-12 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9995 |
-0.01% |
| 2023-06-09 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9996 |
-0.23% |
| 2023-06-08 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0019 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0021 |
0.12% |
| 2023-06-06 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0009 |
0.21% |
| 2023-06-05 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9988 |
-0.72% |
| 2023-06-02 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0060 |
0.60% |
| 2023-06-01 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0000 |
0.17% |
| 2023-05-31 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9983 |
-0.35% |
| 2023-05-30 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0018 |
0.24% |
| 2023-05-29 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9994 |
-0.37% |
| 2023-05-26 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0031 |
0.37% |
| 2023-05-25 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9994 |
-0.45% |
| 2023-05-24 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0039 |
0.43% |
| 2023-05-23 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9996 |
-0.08% |
| 2023-05-22 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0004 |
-0.59% |
| 2023-05-19 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0063 |
0.90% |
| 2023-05-18 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9973 |
-0.19% |
| 2023-05-17 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9992 |
-0.09% |
| 2023-05-16 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0001 |
-0.41% |
| 2023-05-15 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0042 |
0.23% |
| 2023-05-12 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0019 |
0.27% |
| 2023-05-11 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9992 |
-0.44% |
| 2023-05-10 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0036 |
0.03% |
| 2023-05-09 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0033 |
0.14% |
| 2023-05-08 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0019 |
0.01% |
| 2023-05-05 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0018 |
0.19% |
| 2023-05-04 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9999 |
-0.08% |
| 2023-04-28 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0007 |
0.07% |
