热搜: 渣打银行 兴全趋势投资混合(LOF) 长信金利趋势混合A 华夏回报混合A

大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C)基金净值查询(008752)

近一年大成全球美元债(QDII)C人民币|大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成全球美元债(QDII)C人民币008752净值及计算阶段收益
近一年008752基金累计收益率-4.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9913 -0.13%
2026-09-11 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9926 -0.16%
2026-09-10 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9942 -0.31%
2026-09-09 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9973 -0.15%
2026-09-08 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9988 -0.06%
2026-09-07 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9994 0.03%
2026-09-04 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9991 -0.04%
2026-09-03 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9995 0.04%
2026-09-02 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9991 0.04%
2026-09-01 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9987 -0.16%
2026-08-31 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0003 -0.06%
2026-08-28 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0009 -0.17%
2026-08-27 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0026 -0.07%
2026-08-26 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0033 -0.03%
2026-08-25 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0036 0.19%
2026-08-24 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0017 0.09%
2026-08-21 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0008 -0.04%
2026-08-20 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0012 -0.16%
2026-08-19 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0028 0.07%
2026-08-18 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0021 0.03%
2026-08-17 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0018 -0.07%
2026-08-14 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0025 -0.05%
2026-08-13 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0030 0.12%
2026-08-12 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0018 0.05%
2026-08-11 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0013 0.01%
2026-08-10 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0012 -0.11%
2026-08-07 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0023 0.05%
2026-08-06 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0018 -0.11%
2026-08-05 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0029 0.05%
2026-08-04 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0024 0.11%
2026-08-03 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0013 0.12%
2026-07-31 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0001 -0.08%
2026-07-30 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0009 0.00%
2026-07-29 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0009 -0.14%
2026-07-28 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0023 0.11%
2026-07-27 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0012 0.06%
2026-07-24 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0006 0.08%
2026-07-23 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9998 -0.16%
2026-07-22 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0014 -0.07%
2026-07-21 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0021 -0.13%
2026-07-20 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0034 -0.07%
2026-07-17 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0041 0.07%
2026-07-16 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0034 0.05%
2026-07-15 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0029 0.00%
2026-07-14 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0029 0.05%
2026-07-13 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0024 -0.16%
2026-07-10 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0040 -0.02%
2026-07-09 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0042 0.00%
2026-07-08 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0042 -0.10%
2026-07-07 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0052 -0.18%
2026-07-06 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0070 0.11%
2026-07-03 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0059 -0.05%
2026-07-02 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0064 0.02%
2026-07-01 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0062 -0.15%
2026-06-30 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0077 -0.24%
2026-06-29 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0101 0.02%
2026-06-26 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0099 0.03%
2026-06-25 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0096 0.12%
2026-06-24 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0084 0.17%
2026-06-23 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0067 0.06%
2026-06-22 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0061 -0.06%
2026-06-18 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0067 0.01%
2026-06-17 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0066 -0.12%
2026-06-16 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0078 0.05%
2026-06-15 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0073 0.02%
2026-06-12 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0071 0.00%
2026-06-11 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0071 0.21%
2026-06-10 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0050 -0.07%
2026-06-09 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0057 0.02%
2026-06-08 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0055 -0.08%
2026-06-05 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0063 -0.16%
2026-06-04 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0079 0.10%
2026-06-03 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0069 -0.13%
2026-06-02 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0082 0.07%
2026-06-01 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0075 -0.05%
2026-05-29 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0080 -0.01%
2026-05-28 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0081 -0.05%
2026-05-27 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0086 0.04%
2026-05-26 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0082 0.15%
2026-05-25 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0067 -0.06%
2026-05-22 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0073 0.07%
2026-05-21 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0066 0.00%
2026-05-20 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0066 0.04%
2026-05-19 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0062 -0.21%
2026-05-18 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0083 0.01%
2026-05-15 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0082 -0.27%
2026-05-14 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0109 -0.04%
2026-05-13 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0113 0.00%
2026-05-12 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0113 -0.19%
2026-05-11 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0132 -0.17%
2026-05-08 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0149 0.04%
2026-05-07 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0145 -0.15%
2026-04-29 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0144 -0.16%
2026-04-28 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0160 -0.06%
2026-04-27 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0166 -0.15%
2026-04-24 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0181 0.10%
2026-04-23 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0171 -0.07%
2026-04-22 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0178 0.03%
2026-04-21 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0175 -0.16%
2026-04-20 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0191 0.12%
2026-04-17 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0179 0.12%
2026-04-16 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0167 0.02%
2026-04-15 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0165 -0.05%
2026-04-14 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0170 0.06%
2026-04-13 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0164 0.03%
2026-04-10 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0161 -0.07%
2026-04-09 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0168 -0.05%
2026-04-08 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0173 -0.09%
2026-04-07 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0182 0.00%
2026-04-03 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0182 0.05%
2026-04-02 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0177 -0.28%
2026-04-01 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0206 -0.19%
2026-03-31 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0225 0.11%
2026-03-30 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0214 0.35%
2026-03-27 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0178 0.05%
2026-03-26 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0173 -0.03%
2026-03-25 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0176 0.04%
2026-03-24 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0172 -0.13%
2026-03-23 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0185 0.20%
2026-03-20 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0165 -0.37%
2026-03-19 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0203 -0.03%
2026-03-18 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0206 -0.17%
2026-03-17 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0223 -0.05%
2026-03-16 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0228 0.21%
2026-03-13 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0207 0.00%
2026-03-12 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0207 -0.08%
2026-03-11 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0215 -0.26%
2026-03-10 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0242 -0.24%
2026-03-09 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0267 0.24%
2026-03-06 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0242 -0.06%
2026-03-05 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0248 -0.29%
2026-03-04 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0278 0.02%
2026-03-03 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0276 -0.42%
2026-03-02 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0319 -0.19%
2026-02-27 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0339 0.16%
2026-02-26 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0322 -0.03%
2026-02-25 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0325 -0.19%
2026-02-24 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0345 0.20%
2026-02-13 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0324 0.10%
2026-02-12 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0314 0.15%
2026-02-11 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0299 -0.06%
2026-02-10 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0305 0.09%
2026-02-09 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0296 -0.07%
2026-02-06 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0303 0.05%
2026-02-05 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0298 0.28%
2026-02-04 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0269 -0.11%
2026-02-03 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0280 -0.16%
2026-02-02 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0296 -0.01%
2026-01-30 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0297 -0.12%
2026-01-29 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0309 0.05%
2026-01-28 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0304 -0.16%
2026-01-27 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0320 -0.02%
2026-01-26 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0322 -0.06%
2026-01-23 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0328 -0.09%
2026-01-22 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0337 0.04%
2026-01-21 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0333 0.11%
2026-01-20 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0322 -0.24%
2026-01-19 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0347 -0.02%
2026-01-16 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0349 -0.11%
2026-01-15 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0360 -0.14%
2026-01-14 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0375 0.15%
2026-01-13 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0359 0.00%
2026-01-12 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0359 -0.04%
2026-01-09 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0363 -0.14%
2026-01-08 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0378 -0.04%
2026-01-07 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0382 0.10%
2026-01-06 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0372 -0.10%
2026-01-05 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0382 -0.06%
2025-12-31 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0388 -0.13%
2025-12-30 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0402 0.00%
2025-12-29 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0402 0.07%
2025-12-26 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0395 -0.02%
2025-12-25 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0397 -0.10%
2025-12-24 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0407 -0.03%
2025-12-23 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0410 -0.07%
2025-12-22 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0417 -0.01%
2025-12-19 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0418 -0.10%
2025-12-18 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0428 0.12%
2025-12-17 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0415 -0.04%
2025-12-16 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0419 -0.02%
2025-12-15 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0421 0.08%
2025-12-12 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0413 -0.12%
2025-12-11 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0425 -0.01%
2025-12-10 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0426 0.04%
2025-12-09 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0422 -0.06%
2025-12-08 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0428 -0.08%
2025-12-05 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0436 -0.08%
2025-12-04 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0444 -0.12%
2025-12-03 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0457 0.05%
2025-12-02 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0452 0.01%
2025-12-01 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0451 -0.25%
2025-11-28 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0477 -0.02%
2025-11-27 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0479 -0.02%
2025-11-26 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0481 -0.01%
2025-11-25 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0482 0.06%
2025-11-24 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0476 0.06%
2025-11-21 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0470 0.09%
2025-11-20 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0461 0.13%
2025-11-19 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0447 -0.03%
2025-11-18 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0450 0.13%
2025-11-17 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0436 0.00%
2025-11-14 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0436 -0.12%
2025-11-13 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0449 -0.04%
2025-11-12 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0453 0.11%
2025-11-11 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0441 0.02%
2025-11-10 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0439 -0.03%
2025-11-07 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0442 0.00%
2025-11-06 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0442 0.07%
2025-11-05 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0435 -0.12%
2025-11-04 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0448 0.07%
2025-11-03 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0441 -0.05%
2025-10-31 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0446 0.06%
2025-10-30 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0440 -0.09%
2025-10-29 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0449 -0.33%
2025-10-28 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0484 0.03%
2025-10-27 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0481 -0.02%
2025-10-24 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0483 0.00%
2025-10-23 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0483 -0.24%
2025-10-22 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0508 0.10%
2025-10-21 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0497 0.04%
2025-10-20 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0493 0.07%
2025-10-17 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0486 -0.06%
2025-10-16 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0492 0.12%
2025-10-15 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0479 -0.03%
2025-10-14 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0482 0.16%
2025-10-13 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0465 -0.04%
2025-09-29 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0432 0.05%
2025-09-26 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0427 0.01%
2025-09-25 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0426 -0.08%
2025-09-24 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0434 -0.08%
2025-09-23 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0442 0.04%
2025-09-22 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0438 -0.07%
2025-09-17 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0446 -0.17%
2025-09-16 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0464 0.04%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
标签云