近一季嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合C008665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0581 |
0.37% |
| 2024-04-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0542 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0574 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0593 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0598 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0613 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0623 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0628 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0623 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0614 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0593 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0603 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0601 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0594 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0583 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0581 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0575 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0577 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0572 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0573 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0567 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0544 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0538 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0544 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0549 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0557 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0559 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0553 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0550 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0549 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0540 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0519 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0518 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0525 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0572 |
-0.23% |
| 2024-03-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0596 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0591 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0578 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0563 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0559 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0542 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0539 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0516 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0528 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0505 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0504 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0501 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0479 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0486 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0464 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0449 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0450 |
0.10% |
