近一季嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合C008665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0730 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0729 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0711 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0720 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0724 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0721 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0726 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0718 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0720 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0707 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0694 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0695 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0697 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0700 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0687 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0681 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0691 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0689 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0680 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0694 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0743 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0760 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0746 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0775 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0770 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0788 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0764 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0764 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0780 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0770 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0777 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0763 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0767 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0784 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0788 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0818 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0841 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0805 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0814 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0791 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0764 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0758 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0772 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0744 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0744 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0775 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0783 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0757 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0788 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0781 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0794 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0769 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0774 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0726 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0732 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0732 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0720 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0738 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0733 |
0.01% |
