近一季嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合C008665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1288 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1280 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1284 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1296 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1302 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1319 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1316 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1315 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1320 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1347 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1352 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1364 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1369 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1364 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1409 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1410 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1373 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1379 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1370 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1365 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1380 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1363 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1325 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1329 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1324 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1297 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1310 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1293 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1312 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1310 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1331 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1312 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1325 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1324 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1327 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1309 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1300 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1314 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1322 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1331 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1322 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1334 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1391 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1320 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1298 |
0.05% |
| 2026-07-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1292 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1287 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1285 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1379 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1347 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1345 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1310 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1283 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1288 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1246 |
0.45% |
