近一年嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合C008665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1280 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1284 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1296 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1302 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1319 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1316 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1315 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1320 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1347 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1352 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1364 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1369 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1364 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1409 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1410 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1373 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1379 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1370 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1365 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1380 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1363 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1325 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1329 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1324 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1297 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1310 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1293 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1312 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1310 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1331 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1312 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1325 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1324 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1327 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1309 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1300 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1314 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1322 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1331 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1322 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1334 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1391 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1320 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1298 |
0.05% |
| 2026-07-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1292 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1287 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1285 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1379 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1347 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1345 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1310 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1283 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1288 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1246 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1196 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1183 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1149 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1138 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1153 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1176 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1149 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1177 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1224 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1214 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1208 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1195 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1235 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1266 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1248 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1269 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1265 |
0.56% |
| 2026-05-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1202 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1173 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1203 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1169 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1146 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1147 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1144 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1180 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1136 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1124 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1078 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1052 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1043 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1040 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1041 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1040 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1051 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1073 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1020 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1003 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0998 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0965 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0933 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0945 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0919 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0921 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0894 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0885 |
0.48% |
| 2026-04-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0833 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0810 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0803 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0814 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0789 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0800 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0786 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0782 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0790 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0776 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0766 |
-0.34% |
| 2026-03-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0803 |
0.13% |
| 2026-03-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0789 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0818 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0800 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0828 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0834 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0838 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0844 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0839 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0828 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0850 |
-0.04% |
| 2026-03-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0854 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0845 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0868 |
-0.43% |
| 2026-03-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0915 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0885 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0882 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0879 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0868 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0839 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0868 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0857 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0858 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0854 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0822 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0824 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0852 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0844 |
0.30% |
| 2026-02-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0812 |
-0.53% |
| 2026-01-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0870 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0886 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0893 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0883 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0885 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0886 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0870 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0858 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0837 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0844 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0837 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0836 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0827 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0818 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0821 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0807 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0800 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0804 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0802 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0783 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0771 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0769 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0760 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0766 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0761 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0761 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0754 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0752 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0738 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0730 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0729 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0711 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0720 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0724 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0721 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0726 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0718 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0720 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0707 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0694 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0695 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0697 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0700 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0687 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0681 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0691 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0689 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0680 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0694 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0743 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0760 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0746 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0775 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0770 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0788 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0764 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0764 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0780 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0770 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0777 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0763 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0767 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0784 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0788 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0818 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0841 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0805 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0814 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0791 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0764 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0758 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0772 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0744 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0744 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0775 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0783 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0757 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0788 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0781 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0794 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0769 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0774 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0726 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0732 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0732 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0720 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0738 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0733 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0732 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0775 |
0.11% |
