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近一年嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合C008665净值及计算阶段收益
近一年008665基金累计收益率-1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0581 0.37%
2024-04-29 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0542 -0.30%
2024-04-26 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0574 -0.18%
2024-04-25 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0593 -0.05%
2024-04-24 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0598 -0.14%
2024-04-23 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0613 -0.09%
2024-04-22 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0623 -0.05%
2024-04-19 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0628 0.05%
2024-04-18 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0623 0.08%
2024-04-17 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0614 0.20%
2024-04-16 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0593 -0.09%
2024-04-15 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0603 0.02%
2024-04-12 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0601 0.07%
2024-04-11 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0594 0.10%
2024-04-10 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0583 0.02%
2024-04-09 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0581 0.06%
2024-04-08 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0575 -0.02%
2024-04-03 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0577 0.05%
2024-04-02 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0572 -0.01%
2024-04-01 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0573 0.06%
2024-03-29 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0567 0.22%
2024-03-28 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0544 0.06%
2024-03-27 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0538 -0.06%
2024-03-26 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0544 -0.05%
2024-03-25 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0549 -0.08%
2024-03-22 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0557 -0.02%
2024-03-21 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0559 0.06%
2024-03-20 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0553 0.03%
2024-03-19 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0550 0.01%
2024-03-18 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0549 0.09%
2024-03-15 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0540 0.20%
2024-03-14 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0519 0.01%
2024-03-13 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0518 -0.07%
2024-03-12 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0525 -0.44%
2024-03-11 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0572 -0.23%
2024-03-08 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0596 0.05%
2024-03-07 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0591 0.12%
2024-03-06 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0578 0.14%
2024-03-05 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0563 0.04%
2024-03-04 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0559 0.16%
2024-03-01 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0542 0.03%
2024-02-29 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0539 0.22%
2024-02-28 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0516 -0.11%
2024-02-27 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0528 0.22%
2024-02-26 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0505 0.01%
2024-02-23 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0504 0.03%
2024-02-22 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0501 0.21%
2024-02-21 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0479 -0.07%
2024-02-20 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0486 0.21%
2024-02-19 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0464 0.14%
2024-02-08 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0449 -0.01%
2024-02-07 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0450 0.10%
2024-02-06 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0440 0.12%
2024-02-05 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0427 0.10%
2024-02-02 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0417 0.06%
2024-02-01 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0411 -0.07%
2024-01-31 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0418 -0.09%
2024-01-30 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0427 -0.14%
2024-01-29 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0442 -0.06%
2024-01-26 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0448 -0.05%
2024-01-25 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0453 0.09%
2024-01-24 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0444 0.07%
2024-01-23 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0437 0.04%
2024-01-22 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0433 -0.21%
2024-01-19 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0455 -0.01%
2024-01-18 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0456 0.01%
2024-01-17 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0455 -0.12%
2024-01-16 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0468 -0.01%
2024-01-15 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0469 0.02%
2024-01-12 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0467 -0.01%
2024-01-11 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0468 0.01%
2024-01-10 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0467 -0.08%
2024-01-09 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0475 0.00%
2024-01-08 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0475 -0.18%
2024-01-05 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0494 -0.20%
2024-01-04 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0515 -0.08%
2024-01-03 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0523 0.09%
2024-01-02 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0514 -0.01%
2023-12-29 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0515 0.07%
2023-12-28 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0508 -0.04%
2023-12-27 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0512 0.14%
2023-12-26 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0497 -0.02%
2023-12-25 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0499 0.00%
2023-12-22 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0499 -0.02%
2023-12-21 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0501 -0.01%
2023-12-20 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0502 -0.01%
2023-12-19 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0503 -0.02%
2023-12-18 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0505 0.06%
2023-12-15 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0499 -0.10%
2023-12-14 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0509 0.02%
2023-12-13 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0507 -0.08%
2023-12-12 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0515 0.02%
2023-12-11 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0513 0.10%
2023-12-08 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0502 0.01%
2023-12-07 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0501 -0.03%
2023-12-06 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0504 -0.06%
2023-12-05 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0510 -0.11%
2023-12-04 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0522 -0.05%
2023-12-01 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0527 -0.02%
2023-11-30 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0529 0.06%
2023-11-29 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0523 -0.03%
2023-11-28 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0526 -0.06%
2023-11-27 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0532 0.08%
2023-11-24 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0524 0.00%
2023-11-23 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0524 0.00%
2023-11-22 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0524 -0.02%
2023-11-20 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0527 0.04%
2023-11-17 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0523 0.10%
2023-11-16 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0513 -0.07%
2023-11-15 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0520 0.01%
2023-11-14 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0519 0.02%
2023-11-13 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0517 0.03%
2023-11-10 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0514 -0.05%
2023-11-09 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0519 -0.03%
2023-11-08 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0522 0.01%
2023-11-07 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0521 -0.04%
2023-11-06 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0525 0.13%
2023-11-03 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0511 0.02%
2023-11-02 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0509 -0.03%
2023-11-01 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0512 -0.01%
2023-10-31 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0513 0.03%
2023-10-30 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0510 0.02%
2023-10-27 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0508 0.04%
2023-10-26 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0504 0.00%
2023-10-25 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0504 0.04%
2023-10-24 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0500 0.01%
2023-10-23 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0499 -0.05%
2023-10-20 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0504 -0.03%
2023-10-19 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0507 -0.06%
2023-10-18 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0513 -0.06%
2023-10-17 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0519 0.03%
2023-10-16 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0516 0.01%
2023-10-13 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0515 -0.01%
2023-10-12 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0516 0.00%
2023-10-11 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0516 -0.05%
2023-10-10 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0521 -0.09%
2023-10-09 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0530 0.05%
2023-09-28 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0525 -0.03%
2023-09-27 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0528 0.02%
2023-09-26 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0526 -0.08%
2023-09-25 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0534 -0.09%
2023-09-22 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0543 0.09%
2023-09-21 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0534 0.00%
2023-09-20 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0534 0.00%
2023-09-19 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0534 -0.02%
2023-09-18 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0536 0.00%
2023-09-15 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0536 -0.03%
2023-09-14 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0539 0.00%
2023-09-13 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0539 -0.05%
2023-09-12 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0544 -0.10%
2023-09-11 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0555 -0.08%
2023-09-08 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0563 -0.02%
2023-09-07 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0565 -0.22%
2023-09-06 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0588 0.06%
2023-09-05 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0582 -0.15%
2023-09-04 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0598 0.08%
2023-09-01 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0590 0.05%
2023-08-31 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0585 -0.17%
2023-08-30 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0603 0.11%
2023-08-29 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0591 0.23%
2023-08-28 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0567 -0.03%
2023-08-25 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0570 -0.16%
2023-08-24 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0587 0.08%
2023-08-23 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0579 -0.25%
2023-08-22 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0606 0.14%
2023-08-21 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0591 -0.12%
2023-08-18 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0604 -0.17%
2023-08-17 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0622 0.13%
2023-08-16 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0608 -0.30%
2023-08-15 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0640 -0.11%
2023-08-14 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0652 0.13%
2023-08-11 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0638 -0.30%
2023-08-10 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0670 -0.01%
2023-08-09 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0671 -0.22%
2023-08-08 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0695 -0.12%
2023-08-07 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0708 -0.11%
2023-08-04 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0720 0.23%
2023-08-03 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0695 0.05%
2023-08-02 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0690 0.03%
2023-08-01 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0687 0.06%
2023-07-31 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0681 -0.07%
2023-07-28 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0688 0.11%
2023-07-27 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0676 -0.10%
2023-07-26 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0687 -0.23%
2023-07-25 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0712 0.09%
2023-07-24 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0702 -0.01%
2023-07-21 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0703 -0.05%
2023-07-20 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0708 -0.37%
2023-07-19 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0748 0.03%
2023-07-18 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0745 -0.15%
2023-07-17 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0761 -0.01%
2023-07-14 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0762 0.16%
2023-07-13 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0745 0.31%
2023-07-12 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0712 -0.30%
2023-07-11 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0744 0.11%
2023-07-10 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0732 -0.07%
2023-07-07 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0740 -0.04%
2023-07-06 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0744 0.01%
2023-07-05 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0743 -0.18%
2023-07-04 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0762 0.15%
2023-07-03 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0746 0.03%
2023-06-30 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0743 0.04%
2023-06-29 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0739 0.06%
2023-06-28 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0733 -0.14%
2023-06-27 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0748 0.09%
2023-06-26 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0738 -0.55%
2023-06-21 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0797 -0.43%
2023-06-20 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0844 0.23%
2023-06-19 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0819 0.12%
2023-06-16 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0806 0.19%
2023-06-15 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0786 -0.06%
2023-06-14 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0793 0.03%
2023-06-13 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0790 0.12%
2023-06-12 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0777 0.02%
2023-06-09 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0775 0.27%
2023-06-08 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0746 -0.02%
2023-06-07 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0748 0.00%
2023-06-06 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0748 -0.20%
2023-06-05 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0769 0.05%
2023-06-02 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0764 -0.01%
2023-06-01 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0765 0.08%
2023-05-31 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0756 -0.05%
2023-05-30 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0761 0.22%
2023-05-29 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0737 0.10%
2023-05-26 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0726 0.05%
2023-05-25 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0721 -0.01%
2023-05-24 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0722 -0.06%
2023-05-23 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0728 -0.05%
2023-05-22 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0733 -0.05%
2023-05-19 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0738 0.02%
2023-05-18 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0736 0.21%
2023-05-17 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0714 -0.03%
2023-05-16 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0717 -0.14%
2023-05-15 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0732 0.04%
2023-05-12 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0728 -0.19%
2023-05-11 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0748 0.03%
2023-05-10 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0745 -0.28%
2023-05-09 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0775 -0.26%
2023-05-08 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0803 0.16%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5911 8.64%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5989 8.63%
恒生科技ETF基金 0.5337 8.37%
新经济HK 0.8061 6.47%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7895 6.46%
嘉实前沿科技沪港深股票A 1.4362 6.36%
嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.5745 5.59%
嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.5668 5.57%
嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.5641 5.52%
嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.5579 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕瑞混合A 1.1368 2.31%
前海开源裕瑞混合C 1.1158 2.30%
富国久利稳健配置混合型A 0.9726 2.19%
富国久利稳健配置混合型E 0.9726 2.19%
富国久利稳健配置混合型C 0.9601 2.18%
博时鑫荣稳健混合C 0.9598 1.72%
博时鑫荣稳健混合A 0.9629 1.71%
兴银丰运稳益回报混合A 1.2784 1.68%
兴银丰运稳益回报混合C 1.2705 1.68%
万家优享平衡混合发起式A 0.9237 1.63%