近一月嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致宁3个月定开纯债债券008620净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0267 |
0.02% |
2024-05-09 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0265 |
-0.03% |
2024-05-08 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0268 |
0.00% |
2024-05-07 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0268 |
0.05% |
2024-05-06 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0263 |
0.04% |
2024-04-30 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0259 |
0.09% |
2024-04-29 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0250 |
-0.09% |
2024-04-26 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0259 |
-0.07% |
2024-04-25 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0266 |
0.00% |
2024-04-24 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0266 |
-0.06% |
2024-04-23 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0272 |
0.03% |
2024-04-22 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0269 |
0.06% |
2024-04-19 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0263 |
0.03% |
2024-04-18 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0260 |
0.05% |
2024-04-17 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0293 |
0.02% |
2024-04-16 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0291 |
0.00% |
2024-04-15 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0291 |
0.01% |
2024-04-12 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0290 |
0.04% |