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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0265 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0268 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0268 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0263 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6429 | 4.30% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6487 | 4.29% |
| 电池基金 | 0.5004 | 3.47% |
| 高端装备ETF | 0.7141 | 3.42% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9730 | 3.35% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6062 | 3.31% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6037 | 3.28% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7915 | 3.25% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7892 | 3.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
