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万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

今年以来万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围万家养老2035三年持有混合(FOF)A008553净值及计算阶段收益
今年以来008553基金累计收益率13.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1319 0.28%
2025-12-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1287 0.02%
2025-12-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1285 0.45%
2025-12-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1234 0.37%
2025-12-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1193 -0.16%
2025-12-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1211 0.94%
2025-12-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1106 -0.70%
2025-12-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1184 -0.25%
2025-12-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1212 0.56%
2025-12-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1150 -0.40%
2025-12-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1195 0.24%
2025-12-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1168 -0.50%
2025-12-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1224 0.15%
2025-12-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1207 0.55%
2025-12-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1146 0.08%
2025-12-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1137 -0.13%
2025-12-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1151 -0.27%
2025-12-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1181 0.38%
2025-11-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1139 0.34%
2025-11-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1101 0.00%
2025-11-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1101 0.23%
2025-11-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1076 0.43%
2025-11-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1029 0.30%
2025-11-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0996 -1.37%
2025-11-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1147 -0.26%
2025-11-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1176 0.12%
2025-11-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1163 -0.71%
2025-11-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1243 -0.24%
2025-11-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1270 -0.76%
2025-11-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1356 0.69%
2025-11-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1278 -0.03%
2025-11-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1281 -0.15%
2025-11-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1298 0.40%
2025-11-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1253 -0.20%
2025-11-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1276 0.77%
2025-11-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1190 0.30%
2025-11-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1157 -0.85%
2025-11-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1252 0.12%
2025-10-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1239 -0.41%
2025-10-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1285 -0.38%
2025-10-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1328 0.72%
2025-10-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1247 -0.36%
2025-10-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1288 0.63%
2025-10-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1217 0.62%
2025-10-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1148 0.04%
2025-10-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1144 -0.37%
2025-10-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1185 0.67%
2025-10-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1111 0.33%
2025-10-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1075 -1.31%
2025-10-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1220 -0.23%
2025-10-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1246 0.84%
2025-10-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1152 -1.17%
2025-10-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1283 -0.09%
2025-10-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1293 -0.99%
2025-09-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1159 -0.44%
2025-09-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1208 0.12%
2025-09-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1195 0.73%
2025-09-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1114 -0.29%
2025-09-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1146 0.11%
2025-09-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1134 0.05%
2025-09-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1133 0.02%
2025-09-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1131 -0.04%
2025-09-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1135 0.02%
2025-09-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1133 0.78%
2025-09-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1047 -0.05%
2025-09-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1052 -0.11%
2025-09-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1064 0.41%
2025-09-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1019 1.24%
2025-09-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0884 -0.96%
2025-09-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0989 -0.22%
2025-09-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1013 -0.77%
2025-09-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1098 0.44%
2025-08-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1049 0.35%
2025-08-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1011 0.51%
2025-08-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0955 -0.80%
2025-08-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1043 -0.08%
2025-08-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1052 0.84%
2025-08-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0960 0.71%
2025-08-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0883 0.04%
2025-08-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0879 0.43%
2025-08-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0832 -0.20%
2025-08-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0854 0.49%
2025-08-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0801 0.64%
2025-08-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0732 -0.31%
2025-08-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0765 0.65%
2025-08-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0695 0.07%
2025-08-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0687 0.23%
2025-08-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0663 -0.02%
2025-08-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0665 0.04%
2025-08-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0661 0.36%
2025-08-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0623 0.39%
2025-08-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0582 0.58%
2025-08-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0521 -0.27%
2025-07-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0549 -0.61%
2025-07-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0614 -0.21%
2025-07-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0636 0.28%
2025-07-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0606 0.18%
2025-07-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0587 0.01%
2025-07-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0586 0.36%
2025-07-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0548 -0.04%
2025-07-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0552 0.23%
2025-07-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0528 0.32%
2025-07-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0494 0.25%
2025-07-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0468 0.47%
2025-07-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.03%
2025-07-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0422 0.22%
2025-07-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0399 0.14%
2025-07-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0381 0.53%
2025-07-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0326 -0.09%
2025-07-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0335 -0.08%
2025-07-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0343 0.25%
2025-07-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0317 -0.21%
2025-07-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0339 0.15%
2025-06-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0324 0.48%
2025-06-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0275 0.04%
2025-06-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0271 -0.10%
2025-06-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0281 0.57%
2025-06-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0223 0.56%
2025-06-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0166 0.29%
2025-06-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0137 -0.14%
2025-06-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0151 -0.70%
2025-06-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0223 0.03%
2025-06-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0220 -0.28%
2025-06-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0249 0.15%
2025-06-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0234 -0.27%
2025-06-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0253 0.35%
2025-06-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0217 -0.21%
2025-06-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0238 0.42%
2025-06-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0195 -0.04%
2025-06-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0199 0.07%
2025-06-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0192 0.42%
2025-06-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0149 0.38%
2025-05-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0111 -0.33%
2025-05-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0144 0.42%
2025-05-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0102 -0.05%
2025-05-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0107 -0.14%
2025-05-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0121 -0.10%
2025-05-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0131 -0.27%
2025-05-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0158 -0.27%
2025-05-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0185 0.28%
2025-05-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0157 0.45%
2025-05-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0112 0.09%
2025-05-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0103 -0.06%
2025-05-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0109 -0.50%
2025-05-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0160 0.27%
2025-05-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0133 -0.11%
2025-05-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0144 0.51%
2025-05-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0093 -0.23%
2025-05-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0116 0.12%
2025-05-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0104 -0.08%
2025-05-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0112 0.88%
2025-04-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0024 0.18%
2025-04-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0006 0.24%
2025-04-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9982 -0.12%
2025-04-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9994 -0.04%
2025-04-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9998 -0.17%
2025-04-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0015 0.15%
2025-04-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0000 0.22%
2025-04-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9978 0.58%
2025-04-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9920 -0.12%
2025-04-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9932 0.22%
2025-04-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9910 -0.45%
2025-04-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9955 -0.02%
2025-04-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9957 0.58%
2025-04-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9900 0.46%
2025-04-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9855 1.11%
2025-04-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9747 0.88%
2025-04-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9662 0.62%
2025-04-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9602 -4.71%
2025-04-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0077 -0.51%
2025-04-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0129 0.03%
2025-04-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0126 0.33%
2025-03-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0093 -0.33%
2025-03-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0126 -0.28%
2025-03-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0154 0.24%
2025-03-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0130 0.18%
2025-03-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0112 -0.43%
2025-03-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0156 0.08%
2025-03-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0148 -0.98%
2025-03-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0248 -0.51%
2025-03-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0301 -0.16%
2025-03-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0317 0.54%
2025-03-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0262 0.08%
2025-03-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0254 1.12%
2025-03-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0140 -0.50%
2025-03-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0191 -0.12%
2025-03-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0203 0.18%
2025-03-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0185 -0.33%
2025-03-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0219 -0.14%
2025-03-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0233 1.18%
2025-03-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0114 0.68%
2025-03-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0046 0.28%
2025-03-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0018 0.09%
2025-02-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0009 -1.40%
2025-02-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0151 -0.15%
2025-02-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0166 0.78%
2025-02-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0087 -0.61%
2025-02-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0149 -0.19%
2025-02-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0168 0.81%
2025-02-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0086 -0.08%
2025-02-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0094 0.38%
2025-02-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0056 -0.30%
2025-02-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0086 -0.09%
2025-02-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0095 0.62%
2025-02-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0033 -0.23%
2025-02-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0056 0.47%
2025-02-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0009 -0.19%
2025-02-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0028 0.24%
2025-02-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0004 0.49%
2025-02-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9955 0.57%
2025-02-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9899 -0.20%
2025-01-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9919 -0.02%
2025-01-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9921 0.51%
2025-01-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9871 -0.13%
2025-01-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9898 0.28%
2025-01-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9752 -0.63%
2025-01-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9814 -0.04%
2025-01-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9818 -0.09%
2025-01-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9827 0.15%
2025-01-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9812 -0.09%
2025-01-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9821 -0.37%
2025-01-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9857 -0.90%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工业有色 1.5645 3.50%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6272 3.40%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.6190 3.39%
万家战略发展产业混合A 1.3159 2.76%
万家战略发展产业混合C 1.2838 2.76%
万家引擎 3.1895 2.23%
万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2582 2.20%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.2533 2.20%
万家研究领航混合C 1.1719 1.27%
万家研究领航混合A 1.1799 1.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
前海开源裕泽 1.5653 2.60%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7574 0.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1849 0.33%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1688 0.33%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0631 0.22%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0810 0.22%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0206 0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0482 0.20%
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