今年以来万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金净值查询
查询指定日期范围万家养老2035三年(FOF)008553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9809 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9807 |
1.03% |
| 2024-04-30 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9707 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9709 |
0.40% |
| 2024-04-26 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9670 |
0.70% |
| 2024-04-25 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9603 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9594 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9553 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9582 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9603 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9625 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9614 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9526 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9623 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9600 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9606 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9592 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9617 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9597 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
万家养老2035三年(FOF) |
0.9641 |
0.01% |
