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万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

近一年万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围万家养老2035三年持有混合(FOF)A008553净值及计算阶段收益
近一年008553基金累计收益率2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1431 -0.17%
2026-09-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1451 -0.34%
2026-09-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1490 -0.38%
2026-09-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1534 -0.10%
2026-09-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1546 0.04%
2026-09-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1541 0.41%
2026-09-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1494 -0.10%
2026-09-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1506 0.14%
2026-09-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1490 -0.38%
2026-09-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1534 -0.20%
2026-08-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1557 0.17%
2026-08-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1537 -0.14%
2026-08-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1553 0.47%
2026-08-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1499 0.14%
2026-08-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1483 0.06%
2026-08-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1476 -0.59%
2026-08-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1544 0.24%
2026-08-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1516 0.37%
2026-08-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1474 -1.29%
2026-08-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.11%
2026-08-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1635 0.82%
2026-08-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1540 0.16%
2026-08-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1522 -0.29%
2026-08-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1555 0.31%
2026-08-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1519 -0.13%
2026-08-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1534 0.14%
2026-08-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1518 0.49%
2026-08-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1462 0.03%
2026-08-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1459 0.38%
2026-08-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1416 0.69%
2026-08-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1338 -0.19%
2026-07-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1360 0.36%
2026-07-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1319 -0.58%
2026-07-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1385 0.43%
2026-07-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1336 -1.17%
2026-07-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1469 0.61%
2026-07-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1399 -0.69%
2026-07-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1478 0.07%
2026-07-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1470 -0.26%
2026-07-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1500 1.15%
2026-07-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1368 0.25%
2026-07-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1340 -1.71%
2026-07-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1534 -0.59%
2026-07-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1603 -0.20%
2026-07-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1626 0.86%
2026-07-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1527 -0.91%
2026-07-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1632 -0.67%
2026-07-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1710 0.86%
2026-07-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1610 -0.29%
2026-07-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1644 -0.50%
2026-07-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1702 -0.06%
2026-07-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1709 0.33%
2026-07-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1670 -1.13%
2026-07-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1802 -0.31%
2026-06-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1839 0.68%
2026-06-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1759 0.44%
2026-06-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1707 -1.11%
2026-06-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1837 0.46%
2026-06-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1783 0.54%
2026-06-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1720 -1.08%
2026-06-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1847 0.56%
2026-06-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1781 0.14%
2026-06-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1765 0.38%
2026-06-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1721 0.03%
2026-06-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1718 0.95%
2026-06-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1607 0.31%
2026-06-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1571 -0.10%
2026-06-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1583 -0.49%
2026-06-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1640 0.71%
2026-06-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1558 -0.91%
2026-06-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1664 -0.79%
2026-06-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1757 -0.14%
2026-06-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1773 0.19%
2026-06-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1751 0.43%
2026-06-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1701 -0.31%
2026-05-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1737 -0.52%
2026-05-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1798 0.18%
2026-05-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1777 -0.45%
2026-05-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1830 -0.04%
2026-05-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1835 0.42%
2026-05-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1785 0.69%
2026-05-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1704 -0.85%
2026-05-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1804 0.21%
2026-05-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1779 0.28%
2026-05-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1746 -0.19%
2026-05-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1768 -0.50%
2026-05-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1827 -0.68%
2026-05-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1908 0.34%
2026-05-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1868 -0.08%
2026-05-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1878 0.61%
2026-05-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1806 -0.14%
2026-05-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1823 0.31%
2026-05-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1787 0.63%
2026-04-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1649 -0.21%
2026-04-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1674 0.08%
2026-04-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1665 -0.10%
2026-04-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1677 -0.39%
2026-04-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1723 0.43%
2026-04-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1673 0.15%
2026-04-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1656 0.15%
2026-04-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1639 -0.02%
2026-04-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1641 0.65%
2026-04-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1566 -0.10%
2026-04-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1577 0.41%
2026-04-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1530 -0.06%
2026-04-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1537 0.30%
2026-04-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1503 -0.13%
2026-04-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1518 1.30%
2026-04-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1368 0.15%
2026-04-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1351 -0.17%
2026-04-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1370 -0.47%
2026-04-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1424 0.88%
2026-03-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1324 -0.68%
2026-03-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1401 0.01%
2026-03-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1400 0.41%
2026-03-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1354 -0.69%
2026-03-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1433 0.78%
2026-03-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1344 0.89%
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2026-03-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1419 -0.39%
2026-03-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1464 -1.24%
2026-03-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1606 0.27%
2026-03-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1575 -0.64%
2026-03-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1650 -0.19%
2026-03-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1672 -0.37%
2026-03-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1715 -0.23%
2026-03-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1742 0.14%
2026-03-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1725 0.74%
2026-03-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1639 -0.58%
2026-03-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1707 0.30%
2026-03-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1672 0.27%
2026-03-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1641 -0.52%
2026-03-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1702 -1.52%
2026-03-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1880 -0.04%
2026-02-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1885 0.06%
2026-02-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1878 -0.09%
2026-02-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1889 0.37%
2026-02-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1845 0.56%
2026-02-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1779 -0.71%
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2026-02-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1823 0.93%
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2026-02-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1721 -0.64%
2026-02-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1796 0.37%
2026-02-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1752 1.20%
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2026-01-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1948 0.53%
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2026-01-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1869 0.37%
2026-01-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1825 0.13%
2026-01-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1810 0.60%
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2026-01-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1683 0.18%
2026-01-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1662 0.17%
2026-01-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1642 -0.44%
2026-01-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1694 0.60%
2026-01-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1624 0.51%
2026-01-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1565 -0.09%
2026-01-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1575 0.05%
2026-01-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1569 0.87%
2026-01-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1469 1.08%
2025-12-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1346 -0.02%
2025-12-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1348 0.11%
2025-12-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1336 -0.24%
2025-12-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1363 0.20%
2025-12-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1340 0.19%
2025-12-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1319 0.28%
2025-12-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1287 0.02%
2025-12-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1285 0.45%
2025-12-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1234 0.37%
2025-12-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1193 -0.16%
2025-12-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1211 0.94%
2025-12-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1106 -0.70%
2025-12-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1184 -0.25%
2025-12-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1212 0.56%
2025-12-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1150 -0.40%
2025-12-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1195 0.24%
2025-12-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1168 -0.50%
2025-12-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1224 0.15%
2025-12-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1207 0.55%
2025-12-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1146 0.08%
2025-12-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1137 -0.13%
2025-12-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1151 -0.27%
2025-12-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1181 0.38%
2025-11-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1139 0.34%
2025-11-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1101 0.00%
2025-11-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1101 0.23%
2025-11-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1076 0.43%
2025-11-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1029 0.30%
2025-11-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0996 -1.37%
2025-11-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1147 -0.26%
2025-11-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1176 0.12%
2025-11-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1163 -0.71%
2025-11-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1243 -0.24%
2025-11-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1270 -0.76%
2025-11-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1356 0.69%
2025-11-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1278 -0.03%
2025-11-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1281 -0.15%
2025-11-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1298 0.40%
2025-11-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1253 -0.20%
2025-11-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1276 0.77%
2025-11-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1190 0.30%
2025-11-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1157 -0.85%
2025-11-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1252 0.12%
2025-10-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1239 -0.41%
2025-10-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1285 -0.38%
2025-10-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1328 0.72%
2025-10-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1247 -0.36%
2025-10-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1288 0.63%
2025-10-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1217 0.62%
2025-10-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1148 0.04%
2025-10-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1144 -0.37%
2025-10-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1185 0.67%
2025-10-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1111 0.33%
2025-10-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1075 -1.31%
2025-10-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1220 -0.23%
2025-10-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1246 0.84%
2025-10-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1152 -1.17%
2025-10-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1283 -0.09%
2025-10-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1293 -0.99%
2025-09-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1159 -0.44%
2025-09-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1208 0.12%
2025-09-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1195 0.73%
2025-09-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1114 -0.29%
2025-09-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1146 0.11%
2025-09-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1134 0.05%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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