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万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

近一季万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围万家养老2035三年持有混合(FOF)A008553净值及计算阶段收益
近一季008553基金累计收益率-1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1431 -0.17%
2026-09-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1451 -0.34%
2026-09-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1490 -0.38%
2026-09-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1534 -0.10%
2026-09-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1546 0.04%
2026-09-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1541 0.41%
2026-09-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1494 -0.10%
2026-09-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1506 0.14%
2026-09-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1490 -0.38%
2026-09-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1534 -0.20%
2026-08-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1557 0.17%
2026-08-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1537 -0.14%
2026-08-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1553 0.47%
2026-08-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1499 0.14%
2026-08-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1483 0.06%
2026-08-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1476 -0.59%
2026-08-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1544 0.24%
2026-08-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1516 0.37%
2026-08-19 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1474 -1.29%
2026-08-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.11%
2026-08-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1635 0.82%
2026-08-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1540 0.16%
2026-08-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1522 -0.29%
2026-08-12 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1555 0.31%
2026-08-11 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1519 -0.13%
2026-08-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1534 0.14%
2026-08-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1518 0.49%
2026-08-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1462 0.03%
2026-08-05 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1459 0.38%
2026-08-04 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1416 0.69%
2026-08-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1338 -0.19%
2026-07-31 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1360 0.36%
2026-07-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1319 -0.58%
2026-07-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1385 0.43%
2026-07-28 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1336 -1.17%
2026-07-27 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1469 0.61%
2026-07-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1399 -0.69%
2026-07-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1478 0.07%
2026-07-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1470 -0.26%
2026-07-21 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1500 1.15%
2026-07-20 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1368 0.25%
2026-07-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1340 -1.71%
2026-07-16 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1534 -0.59%
2026-07-15 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1603 -0.20%
2026-07-14 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1626 0.86%
2026-07-13 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1527 -0.91%
2026-07-10 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1632 -0.67%
2026-07-09 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1710 0.86%
2026-07-08 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1610 -0.29%
2026-07-07 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1644 -0.50%
2026-07-06 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1702 -0.06%
2026-07-03 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1709 0.33%
2026-07-02 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1670 -1.13%
2026-07-01 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1802 -0.31%
2026-06-30 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1839 0.68%
2026-06-29 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1759 0.44%
2026-06-26 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1707 -1.11%
2026-06-25 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1837 0.46%
2026-06-24 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1783 0.54%
2026-06-23 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1720 -1.08%
2026-06-22 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1847 0.56%
2026-06-18 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1781 0.14%
2026-06-17 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1765 0.38%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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