近一年中欧启航三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧启航三年混合C008376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧启航三年混合C |
1.0038 |
-0.28% |
| 2024-04-29 |
中欧启航三年混合C |
1.0066 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
中欧启航三年混合C |
1.0076 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
中欧启航三年混合C |
0.9870 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
中欧启航三年混合C |
0.9881 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
中欧启航三年混合C |
0.9803 |
-1.84% |
| 2024-04-22 |
中欧启航三年混合C |
0.9987 |
-1.65% |
| 2024-04-19 |
中欧启航三年混合C |
1.0155 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中欧启航三年混合C |
1.0149 |
0.48% |
| 2024-04-17 |
中欧启航三年混合C |
1.0101 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
中欧启航三年混合C |
0.9967 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
中欧启航三年混合C |
1.0172 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
中欧启航三年混合C |
1.0051 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
中欧启航三年混合C |
1.0003 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
中欧启航三年混合C |
0.9983 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
中欧启航三年混合C |
0.9948 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
中欧启航三年混合C |
0.9974 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
中欧启航三年混合C |
1.0036 |
0.78% |
| 2024-04-02 |
中欧启航三年混合C |
0.9958 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
中欧启航三年混合C |
0.9957 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
中欧启航三年混合C |
0.9812 |
2.17% |
| 2024-03-28 |
中欧启航三年混合C |
0.9604 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
中欧启航三年混合C |
0.9504 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
中欧启航三年混合C |
0.9557 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
中欧启航三年混合C |
0.9493 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
中欧启航三年混合C |
0.9493 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
中欧启航三年混合C |
0.9607 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
中欧启航三年混合C |
0.9595 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中欧启航三年混合C |
0.9593 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
中欧启航三年混合C |
0.9691 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
中欧启航三年混合C |
0.9644 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
中欧启航三年混合C |
0.9568 |
0.60% |
| 2024-03-13 |
中欧启航三年混合C |
0.9511 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
中欧启航三年混合C |
0.9494 |
-1.33% |
| 2024-03-11 |
中欧启航三年混合C |
0.9622 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
中欧启航三年混合C |
0.9512 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
中欧启航三年混合C |
0.9424 |
0.36% |
| 2024-03-06 |
中欧启航三年混合C |
0.9390 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
中欧启航三年混合C |
0.9329 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
中欧启航三年混合C |
0.9305 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
中欧启航三年混合C |
0.9206 |
1.16% |
| 2024-02-29 |
中欧启航三年混合C |
0.9100 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
中欧启航三年混合C |
0.8932 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
中欧启航三年混合C |
0.9077 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
中欧启航三年混合C |
0.8976 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
中欧启航三年混合C |
0.9040 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
中欧启航三年混合C |
0.9007 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
中欧启航三年混合C |
0.8920 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
中欧启航三年混合C |
0.8914 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
中欧启航三年混合C |
0.8857 |
0.88% |
| 2024-02-08 |
中欧启航三年混合C |
0.8780 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
中欧启航三年混合C |
0.8717 |
1.99% |
| 2024-02-06 |
中欧启航三年混合C |
0.8547 |
3.70% |
| 2024-02-05 |
中欧启航三年混合C |
0.8242 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
中欧启航三年混合C |
0.8281 |
-1.19% |
| 2024-02-01 |
中欧启航三年混合C |
0.8381 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
中欧启航三年混合C |
0.8391 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
中欧启航三年混合C |
0.8487 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
中欧启航三年混合C |
0.8611 |
-1.51% |
| 2024-01-26 |
中欧启航三年混合C |
0.8743 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
中欧启航三年混合C |
0.8802 |
1.37% |
| 2024-01-24 |
中欧启航三年混合C |
0.8683 |
0.94% |
| 2024-01-23 |
中欧启航三年混合C |
0.8602 |
1.06% |
| 2024-01-22 |
中欧启航三年混合C |
0.8512 |
-3.33% |
| 2024-01-19 |
中欧启航三年混合C |
0.8805 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
中欧启航三年混合C |
0.8890 |
0.68% |
| 2024-01-17 |
中欧启航三年混合C |
0.8830 |
-2.32% |
| 2024-01-16 |
中欧启航三年混合C |
0.9040 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
中欧启航三年混合C |
0.9046 |
-0.24% |
| 2024-01-12 |
中欧启航三年混合C |
0.9068 |
-0.20% |
| 2024-01-11 |
中欧启航三年混合C |
0.9086 |
1.16% |
| 2024-01-10 |
中欧启航三年混合C |
0.8982 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
中欧启航三年混合C |
0.8997 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
中欧启航三年混合C |
0.8986 |
-1.19% |
| 2024-01-05 |
中欧启航三年混合C |
0.9094 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
中欧启航三年混合C |
0.9192 |
-0.41% |
| 2024-01-03 |
中欧启航三年混合C |
0.9230 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
中欧启航三年混合C |
0.9271 |
-0.76% |
| 2023-12-29 |
中欧启航三年混合C |
0.9342 |
0.80% |
| 2023-12-28 |
中欧启航三年混合C |
0.9268 |
2.21% |
| 2023-12-27 |
中欧启航三年混合C |
0.9068 |
0.60% |
| 2023-12-26 |
中欧启航三年混合C |
0.9014 |
-0.53% |
| 2023-12-25 |
中欧启航三年混合C |
0.9062 |
0.41% |
| 2023-12-22 |
中欧启航三年混合C |
0.9025 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
中欧启航三年混合C |
0.9022 |
1.00% |
| 2023-12-20 |
中欧启航三年混合C |
0.8933 |
-0.79% |
| 2023-12-19 |
中欧启航三年混合C |
0.9004 |
0.49% |
| 2023-12-18 |
中欧启航三年混合C |
0.8960 |
-0.92% |
| 2023-12-15 |
中欧启航三年混合C |
0.9043 |
-0.23% |
| 2023-12-14 |
中欧启航三年混合C |
0.9064 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
中欧启航三年混合C |
0.9079 |
-1.32% |
| 2023-12-12 |
中欧启航三年混合C |
0.9200 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
中欧启航三年混合C |
0.9202 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
中欧启航三年混合C |
0.9128 |
-0.34% |
| 2023-12-07 |
中欧启航三年混合C |
0.9159 |
-0.32% |
| 2023-12-06 |
中欧启航三年混合C |
0.9188 |
0.57% |
| 2023-12-05 |
中欧启航三年混合C |
0.9136 |
-1.84% |
| 2023-12-04 |
中欧启航三年混合C |
0.9307 |
0.04% |
| 2023-12-01 |
中欧启航三年混合C |
0.9303 |
-0.45% |
| 2023-11-30 |
中欧启航三年混合C |
0.9345 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
中欧启航三年混合C |
0.9341 |
-0.31% |
| 2023-11-28 |
中欧启航三年混合C |
0.9370 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
中欧启航三年混合C |
0.9345 |
-0.11% |
| 2023-11-24 |
中欧启航三年混合C |
0.9355 |
-1.02% |
| 2023-11-23 |
中欧启航三年混合C |
0.9451 |
0.79% |
| 2023-11-22 |
中欧启航三年混合C |
0.9377 |
-1.25% |
| 2023-11-20 |
中欧启航三年混合C |
0.9525 |
0.24% |
| 2023-11-17 |
中欧启航三年混合C |
0.9502 |
0.56% |
| 2023-11-16 |
中欧启航三年混合C |
0.9449 |
-1.21% |
| 2023-11-15 |
中欧启航三年混合C |
0.9565 |
1.00% |
| 2023-11-14 |
中欧启航三年混合C |
0.9470 |
-0.06% |
| 2023-11-13 |
中欧启航三年混合C |
0.9476 |
0.11% |
| 2023-11-10 |
中欧启航三年混合C |
0.9466 |
-0.46% |
| 2023-11-09 |
中欧启航三年混合C |
0.9510 |
0.19% |
| 2023-11-08 |
中欧启航三年混合C |
0.9492 |
-0.64% |
| 2023-11-07 |
中欧启航三年混合C |
0.9553 |
-0.45% |
| 2023-11-06 |
中欧启航三年混合C |
0.9596 |
1.16% |
| 2023-11-03 |
中欧启航三年混合C |
0.9486 |
0.72% |
| 2023-11-02 |
中欧启航三年混合C |
0.9418 |
-0.60% |
| 2023-11-01 |
中欧启航三年混合C |
0.9475 |
-0.52% |
| 2023-10-31 |
中欧启航三年混合C |
0.9525 |
-0.39% |
| 2023-10-30 |
中欧启航三年混合C |
0.9562 |
0.91% |
| 2023-10-27 |
中欧启航三年混合C |
0.9476 |
1.42% |
| 2023-10-26 |
中欧启航三年混合C |
0.9343 |
0.05% |
| 2023-10-25 |
中欧启航三年混合C |
0.9338 |
0.02% |
| 2023-10-24 |
中欧启航三年混合C |
0.9336 |
0.63% |
| 2023-10-23 |
中欧启航三年混合C |
0.9278 |
-1.39% |
| 2023-10-20 |
中欧启航三年混合C |
0.9409 |
-1.09% |
| 2023-10-19 |
中欧启航三年混合C |
0.9513 |
-1.33% |
| 2023-10-18 |
中欧启航三年混合C |
0.9641 |
-1.48% |
| 2023-10-17 |
中欧启航三年混合C |
0.9786 |
0.18% |
| 2023-10-16 |
中欧启航三年混合C |
0.9768 |
-0.65% |
| 2023-10-13 |
中欧启航三年混合C |
0.9832 |
-1.48% |
| 2023-10-12 |
中欧启航三年混合C |
0.9980 |
0.58% |
| 2023-10-11 |
中欧启航三年混合C |
0.9922 |
0.37% |
| 2023-10-10 |
中欧启航三年混合C |
0.9885 |
-0.99% |
| 2023-10-09 |
中欧启航三年混合C |
0.9984 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
中欧启航三年混合C |
0.9985 |
-0.43% |
| 2023-09-27 |
中欧启航三年混合C |
1.0028 |
0.14% |
| 2023-09-26 |
中欧启航三年混合C |
1.0014 |
-0.46% |
| 2023-09-25 |
中欧启航三年混合C |
1.0060 |
-0.29% |
| 2023-09-22 |
中欧启航三年混合C |
1.0089 |
1.55% |
| 2023-09-21 |
中欧启航三年混合C |
0.9935 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
中欧启航三年混合C |
1.0016 |
-0.50% |
| 2023-09-19 |
中欧启航三年混合C |
1.0066 |
-0.31% |
| 2023-09-18 |
中欧启航三年混合C |
1.0097 |
0.05% |
| 2023-09-15 |
中欧启航三年混合C |
1.0092 |
-0.14% |
| 2023-09-14 |
中欧启航三年混合C |
1.0106 |
-0.06% |
| 2023-09-13 |
中欧启航三年混合C |
1.0112 |
-1.01% |
| 2023-09-12 |
中欧启航三年混合C |
1.0215 |
-0.27% |
| 2023-09-11 |
中欧启航三年混合C |
1.0243 |
1.11% |
| 2023-09-08 |
中欧启航三年混合C |
1.0131 |
0.16% |
| 2023-09-07 |
中欧启航三年混合C |
1.0115 |
-1.23% |
| 2023-09-06 |
中欧启航三年混合C |
1.0241 |
-0.25% |
| 2023-09-05 |
中欧启航三年混合C |
1.0267 |
-0.64% |
| 2023-09-04 |
中欧启航三年混合C |
1.0333 |
0.86% |
| 2023-09-01 |
中欧启航三年混合C |
1.0245 |
0.35% |
| 2023-08-31 |
中欧启航三年混合C |
1.0209 |
-0.44% |
| 2023-08-30 |
中欧启航三年混合C |
1.0254 |
0.42% |
| 2023-08-29 |
中欧启航三年混合C |
1.0211 |
2.08% |
| 2023-08-28 |
中欧启航三年混合C |
1.0003 |
0.57% |
| 2023-08-25 |
中欧启航三年混合C |
0.9946 |
-1.00% |
| 2023-08-24 |
中欧启航三年混合C |
1.0046 |
1.04% |
| 2023-08-23 |
中欧启航三年混合C |
0.9943 |
-1.31% |
| 2023-08-22 |
中欧启航三年混合C |
1.0075 |
0.74% |
| 2023-08-21 |
中欧启航三年混合C |
1.0001 |
-0.73% |
| 2023-08-18 |
中欧启航三年混合C |
1.0075 |
-1.68% |
| 2023-08-17 |
中欧启航三年混合C |
1.0247 |
0.92% |
| 2023-08-16 |
中欧启航三年混合C |
1.0154 |
-1.24% |
| 2023-08-15 |
中欧启航三年混合C |
1.0281 |
-0.30% |
| 2023-08-14 |
中欧启航三年混合C |
1.0312 |
-0.15% |
| 2023-08-11 |
中欧启航三年混合C |
1.0328 |
-1.58% |
| 2023-08-10 |
中欧启航三年混合C |
1.0494 |
-0.30% |
| 2023-08-09 |
中欧启航三年混合C |
1.0526 |
-0.95% |
| 2023-08-08 |
中欧启航三年混合C |
1.0627 |
-0.13% |
| 2023-08-07 |
中欧启航三年混合C |
1.0641 |
-0.43% |
| 2023-08-04 |
中欧启航三年混合C |
1.0687 |
0.23% |
| 2023-08-03 |
中欧启航三年混合C |
1.0662 |
0.31% |
| 2023-08-02 |
中欧启航三年混合C |
1.0629 |
-0.46% |
| 2023-08-01 |
中欧启航三年混合C |
1.0678 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
中欧启航三年混合C |
1.0705 |
0.25% |
| 2023-07-28 |
中欧启航三年混合C |
1.0678 |
1.56% |
| 2023-07-27 |
中欧启航三年混合C |
1.0514 |
-0.19% |
| 2023-07-26 |
中欧启航三年混合C |
1.0534 |
-1.04% |
| 2023-07-25 |
中欧启航三年混合C |
1.0645 |
2.29% |
| 2023-07-24 |
中欧启航三年混合C |
1.0407 |
-0.41% |
| 2023-07-21 |
中欧启航三年混合C |
1.0450 |
-0.16% |
| 2023-07-20 |
中欧启航三年混合C |
1.0467 |
-0.96% |
| 2023-07-19 |
中欧启航三年混合C |
1.0568 |
0.13% |
| 2023-07-18 |
中欧启航三年混合C |
1.0554 |
-0.71% |
| 2023-07-17 |
中欧启航三年混合C |
1.0630 |
-0.32% |
| 2023-07-14 |
中欧启航三年混合C |
1.0664 |
0.53% |
| 2023-07-13 |
中欧启航三年混合C |
1.0608 |
0.97% |
| 2023-07-12 |
中欧启航三年混合C |
1.0506 |
-0.78% |
| 2023-07-11 |
中欧启航三年混合C |
1.0589 |
0.93% |
| 2023-07-10 |
中欧启航三年混合C |
1.0491 |
-0.36% |
| 2023-07-07 |
中欧启航三年混合C |
1.0529 |
-0.59% |
| 2023-07-06 |
中欧启航三年混合C |
1.0591 |
-0.92% |
| 2023-07-05 |
中欧启航三年混合C |
1.0689 |
-1.01% |
| 2023-07-04 |
中欧启航三年混合C |
1.0798 |
-0.48% |
| 2023-07-03 |
中欧启航三年混合C |
1.0850 |
-0.80% |
| 2023-06-30 |
中欧启航三年混合C |
1.0938 |
0.61% |
| 2023-06-29 |
中欧启航三年混合C |
1.0872 |
0.66% |
| 2023-06-28 |
中欧启航三年混合C |
1.0801 |
-0.08% |
| 2023-06-27 |
中欧启航三年混合C |
1.0810 |
1.62% |
| 2023-06-26 |
中欧启航三年混合C |
1.0638 |
-1.33% |
| 2023-06-21 |
中欧启航三年混合C |
1.0781 |
-1.57% |
| 2023-06-20 |
中欧启航三年混合C |
1.0953 |
0.24% |
| 2023-06-19 |
中欧启航三年混合C |
1.0927 |
0.07% |
| 2023-06-16 |
中欧启航三年混合C |
1.0919 |
0.48% |
| 2023-06-15 |
中欧启航三年混合C |
1.0867 |
0.72% |
| 2023-06-14 |
中欧启航三年混合C |
1.0789 |
1.11% |
| 2023-06-13 |
中欧启航三年混合C |
1.0671 |
0.34% |
| 2023-06-12 |
中欧启航三年混合C |
1.0635 |
0.38% |
| 2023-06-09 |
中欧启航三年混合C |
1.0595 |
0.42% |
| 2023-06-08 |
中欧启航三年混合C |
1.0551 |
-0.12% |
| 2023-06-07 |
中欧启航三年混合C |
1.0564 |
-0.06% |
| 2023-06-06 |
中欧启航三年混合C |
1.0570 |
-1.71% |
| 2023-06-05 |
中欧启航三年混合C |
1.0754 |
0.69% |
| 2023-06-02 |
中欧启航三年混合C |
1.0680 |
0.91% |
| 2023-06-01 |
中欧启航三年混合C |
1.0584 |
-0.09% |
| 2023-05-31 |
中欧启航三年混合C |
1.0594 |
-0.46% |
| 2023-05-30 |
中欧启航三年混合C |
1.0643 |
-0.09% |
| 2023-05-29 |
中欧启航三年混合C |
1.0653 |
0.22% |
| 2023-05-26 |
中欧启航三年混合C |
1.0630 |
1.60% |
| 2023-05-25 |
中欧启航三年混合C |
1.0463 |
-0.50% |
| 2023-05-24 |
中欧启航三年混合C |
1.0516 |
-1.11% |
| 2023-05-23 |
中欧启航三年混合C |
1.0634 |
-1.22% |
| 2023-05-22 |
中欧启航三年混合C |
1.0765 |
0.15% |
| 2023-05-19 |
中欧启航三年混合C |
1.0749 |
0.48% |
| 2023-05-18 |
中欧启航三年混合C |
1.0698 |
0.85% |
| 2023-05-17 |
中欧启航三年混合C |
1.0608 |
-0.12% |
| 2023-05-16 |
中欧启航三年混合C |
1.0621 |
0.23% |
| 2023-05-15 |
中欧启航三年混合C |
1.0597 |
0.71% |
| 2023-05-12 |
中欧启航三年混合C |
1.0522 |
-0.59% |
| 2023-05-11 |
中欧启航三年混合C |
1.0584 |
-1.23% |
| 2023-05-10 |
中欧启航三年混合C |
1.0716 |
-0.90% |
| 2023-05-09 |
中欧启航三年混合C |
1.0813 |
-1.43% |
| 2023-05-08 |
中欧启航三年混合C |
1.0970 |
0.13% |
| 2023-05-05 |
中欧启航三年混合C |
1.0956 |
-0.89% |
