今年以来中欧启航三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧启航三年混合C008376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧启航三年混合C |
1.4864 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
中欧启航三年混合C |
1.4779 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
中欧启航三年混合C |
1.4979 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
中欧启航三年混合C |
1.4922 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
中欧启航三年混合C |
1.5191 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
中欧启航三年混合C |
1.5240 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中欧启航三年混合C |
1.5208 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
中欧启航三年混合C |
1.5057 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
中欧启航三年混合C |
1.5001 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
中欧启航三年混合C |
1.5023 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
中欧启航三年混合C |
1.4929 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
中欧启航三年混合C |
1.5070 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧启航三年混合C |
1.5109 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
中欧启航三年混合C |
1.5230 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
中欧启航三年混合C |
1.5308 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
中欧启航三年混合C |
1.5262 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
中欧启航三年混合C |
1.5120 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中欧启航三年混合C |
1.5145 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
中欧启航三年混合C |
1.5330 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中欧启航三年混合C |
1.5327 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
中欧启航三年混合C |
1.5092 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
中欧启航三年混合C |
1.5501 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
中欧启航三年混合C |
1.5552 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
中欧启航三年混合C |
1.5260 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
中欧启航三年混合C |
1.5282 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
中欧启航三年混合C |
1.5314 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
中欧启航三年混合C |
1.5325 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
中欧启航三年混合C |
1.5457 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
中欧启航三年混合C |
1.5301 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
中欧启航三年混合C |
1.4971 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
中欧启航三年混合C |
1.5016 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
中欧启航三年混合C |
1.4731 |
2.37% |
| 2026-08-03 |
中欧启航三年混合C |
1.4390 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
中欧启航三年混合C |
1.4542 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
中欧启航三年混合C |
1.4346 |
-1.42% |
| 2026-07-29 |
中欧启航三年混合C |
1.4552 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
中欧启航三年混合C |
1.4456 |
-3.12% |
| 2026-07-27 |
中欧启航三年混合C |
1.4921 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
中欧启航三年混合C |
1.4710 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
中欧启航三年混合C |
1.4974 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
中欧启航三年混合C |
1.4896 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
中欧启航三年混合C |
1.4942 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
中欧启航三年混合C |
1.4483 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
中欧启航三年混合C |
1.4322 |
-4.81% |
| 2026-07-16 |
中欧启航三年混合C |
1.5045 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
中欧启航三年混合C |
1.5303 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
中欧启航三年混合C |
1.5226 |
2.88% |
| 2026-07-13 |
中欧启航三年混合C |
1.4800 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
中欧启航三年混合C |
1.5086 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
中欧启航三年混合C |
1.5442 |
2.86% |
| 2026-07-08 |
中欧启航三年混合C |
1.5013 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
中欧启航三年混合C |
1.5178 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
中欧启航三年混合C |
1.5290 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
中欧启航三年混合C |
1.5446 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
中欧启航三年混合C |
1.5385 |
-3.84% |
| 2026-07-01 |
中欧启航三年混合C |
1.6000 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
中欧启航三年混合C |
1.6132 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
中欧启航三年混合C |
1.6039 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
中欧启航三年混合C |
1.5958 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中欧启航三年混合C |
1.6311 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
中欧启航三年混合C |
1.6102 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
中欧启航三年混合C |
1.5846 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
中欧启航三年混合C |
1.6218 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
中欧启航三年混合C |
1.5904 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
中欧启航三年混合C |
1.5764 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
中欧启航三年混合C |
1.5658 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
中欧启航三年混合C |
1.5625 |
1.78% |
| 2026-06-12 |
中欧启航三年混合C |
1.5352 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
中欧启航三年混合C |
1.5197 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
中欧启航三年混合C |
1.5294 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
中欧启航三年混合C |
1.5384 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
中欧启航三年混合C |
1.5134 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
中欧启航三年混合C |
1.5368 |
-1.88% |
| 2026-06-04 |
中欧启航三年混合C |
1.5662 |
-0.75% |
| 2026-06-03 |
中欧启航三年混合C |
1.5780 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
中欧启航三年混合C |
1.5723 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
中欧启航三年混合C |
1.5476 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
中欧启航三年混合C |
1.5654 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
中欧启航三年混合C |
1.5723 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
中欧启航三年混合C |
1.5558 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
中欧启航三年混合C |
1.5732 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
中欧启航三年混合C |
1.5687 |
1.26% |
| 2026-05-22 |
中欧启航三年混合C |
1.5492 |
1.66% |
| 2026-05-21 |
中欧启航三年混合C |
1.5239 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
中欧启航三年混合C |
1.5482 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
中欧启航三年混合C |
1.5475 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
中欧启航三年混合C |
1.5444 |
-1.10% |
| 2026-05-15 |
中欧启航三年混合C |
1.5616 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
中欧启航三年混合C |
1.5874 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
中欧启航三年混合C |
1.6190 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
中欧启航三年混合C |
1.6005 |
0.34% |
| 2026-05-11 |
中欧启航三年混合C |
1.5950 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
中欧启航三年混合C |
1.5714 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
中欧启航三年混合C |
1.5184 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
中欧启航三年混合C |
1.5287 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
中欧启航三年混合C |
1.5146 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
中欧启航三年混合C |
1.5142 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
中欧启航三年混合C |
1.5237 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
中欧启航三年混合C |
1.5230 |
0.36% |
| 2026-04-22 |
中欧启航三年混合C |
1.5175 |
1.19% |
| 2026-04-21 |
中欧启航三年混合C |
1.4996 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
中欧启航三年混合C |
1.4918 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
中欧启航三年混合C |
1.4894 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
中欧启航三年混合C |
1.4921 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
中欧启航三年混合C |
1.4651 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
中欧启航三年混合C |
1.4672 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
中欧启航三年混合C |
1.4520 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
中欧启航三年混合C |
1.4605 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
中欧启航三年混合C |
1.4476 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
中欧启航三年混合C |
1.4566 |
3.54% |
| 2026-04-07 |
中欧启航三年混合C |
1.4068 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
中欧启航三年混合C |
1.4108 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
中欧启航三年混合C |
1.4144 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
中欧启航三年混合C |
1.4216 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
中欧启航三年混合C |
1.3845 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
中欧启航三年混合C |
1.4003 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
中欧启航三年混合C |
1.4062 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
中欧启航三年混合C |
1.3949 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
中欧启航三年混合C |
1.4115 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
中欧启航三年混合C |
1.3869 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
中欧启航三年混合C |
1.3695 |
-2.23% |
| 2026-03-20 |
中欧启航三年混合C |
1.4007 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
中欧启航三年混合C |
1.4031 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
中欧启航三年混合C |
1.4460 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
中欧启航三年混合C |
1.4431 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
中欧启航三年混合C |
1.4525 |
-0.83% |
| 2026-03-13 |
中欧启航三年混合C |
1.4647 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
中欧启航三年混合C |
1.4737 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
中欧启航三年混合C |
1.4893 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
中欧启航三年混合C |
1.4852 |
1.27% |
| 2026-03-09 |
中欧启航三年混合C |
1.4666 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
中欧启航三年混合C |
1.4883 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
中欧启航三年混合C |
1.4796 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
中欧启航三年混合C |
1.4739 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
中欧启航三年混合C |
1.4894 |
-2.38% |
| 2026-03-02 |
中欧启航三年混合C |
1.5257 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
中欧启航三年混合C |
1.5385 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
中欧启航三年混合C |
1.5345 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
中欧启航三年混合C |
1.5508 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
中欧启航三年混合C |
1.5342 |
0.49% |
| 2026-02-13 |
中欧启航三年混合C |
1.5267 |
-2.54% |
| 2026-02-12 |
中欧启航三年混合C |
1.5655 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
中欧启航三年混合C |
1.5667 |
0.58% |
| 2026-02-10 |
中欧启航三年混合C |
1.5577 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
中欧启航三年混合C |
1.5587 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
中欧启航三年混合C |
1.5364 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
中欧启航三年混合C |
1.5415 |
-1.41% |
| 2026-02-04 |
中欧启航三年混合C |
1.5635 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
中欧启航三年混合C |
1.5598 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
中欧启航三年混合C |
1.5286 |
-3.00% |
| 2026-01-30 |
中欧启航三年混合C |
1.5759 |
-2.29% |
| 2026-01-29 |
中欧启航三年混合C |
1.6129 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
中欧启航三年混合C |
1.6147 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
中欧启航三年混合C |
1.6096 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
中欧启航三年混合C |
1.6011 |
0.98% |
| 2026-01-23 |
中欧启航三年混合C |
1.5855 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
中欧启航三年混合C |
1.5583 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
中欧启航三年混合C |
1.5538 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
中欧启航三年混合C |
1.5471 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
中欧启航三年混合C |
1.5618 |
0.87% |
| 2026-01-16 |
中欧启航三年混合C |
1.5483 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
中欧启航三年混合C |
1.5502 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
中欧启航三年混合C |
1.5433 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
中欧启航三年混合C |
1.5427 |
0.71% |
| 2026-01-12 |
中欧启航三年混合C |
1.5318 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
中欧启航三年混合C |
1.5173 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
中欧启航三年混合C |
1.5063 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
中欧启航三年混合C |
1.5104 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
中欧启航三年混合C |
1.5157 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
中欧启航三年混合C |
1.4877 |
2.15% |
