近一季中欧启航三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧启航三年混合C008376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧启航三年混合C |
1.4864 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
中欧启航三年混合C |
1.4779 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
中欧启航三年混合C |
1.4979 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
中欧启航三年混合C |
1.4922 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
中欧启航三年混合C |
1.5191 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
中欧启航三年混合C |
1.5240 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中欧启航三年混合C |
1.5208 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
中欧启航三年混合C |
1.5057 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
中欧启航三年混合C |
1.5001 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
中欧启航三年混合C |
1.5023 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
中欧启航三年混合C |
1.4929 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
中欧启航三年混合C |
1.5070 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧启航三年混合C |
1.5109 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
中欧启航三年混合C |
1.5230 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
中欧启航三年混合C |
1.5308 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
中欧启航三年混合C |
1.5262 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
中欧启航三年混合C |
1.5120 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中欧启航三年混合C |
1.5145 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
中欧启航三年混合C |
1.5330 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中欧启航三年混合C |
1.5327 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
中欧启航三年混合C |
1.5092 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
中欧启航三年混合C |
1.5501 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
中欧启航三年混合C |
1.5552 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
中欧启航三年混合C |
1.5260 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
中欧启航三年混合C |
1.5282 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
中欧启航三年混合C |
1.5314 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
中欧启航三年混合C |
1.5325 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
中欧启航三年混合C |
1.5457 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
中欧启航三年混合C |
1.5301 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
中欧启航三年混合C |
1.4971 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
中欧启航三年混合C |
1.5016 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
中欧启航三年混合C |
1.4731 |
2.37% |
| 2026-08-03 |
中欧启航三年混合C |
1.4390 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
中欧启航三年混合C |
1.4542 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
中欧启航三年混合C |
1.4346 |
-1.42% |
| 2026-07-29 |
中欧启航三年混合C |
1.4552 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
中欧启航三年混合C |
1.4456 |
-3.12% |
| 2026-07-27 |
中欧启航三年混合C |
1.4921 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
中欧启航三年混合C |
1.4710 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
中欧启航三年混合C |
1.4974 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
中欧启航三年混合C |
1.4896 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
中欧启航三年混合C |
1.4942 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
中欧启航三年混合C |
1.4483 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
中欧启航三年混合C |
1.4322 |
-4.81% |
| 2026-07-16 |
中欧启航三年混合C |
1.5045 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
中欧启航三年混合C |
1.5303 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
中欧启航三年混合C |
1.5226 |
2.88% |
| 2026-07-13 |
中欧启航三年混合C |
1.4800 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
中欧启航三年混合C |
1.5086 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
中欧启航三年混合C |
1.5442 |
2.86% |
| 2026-07-08 |
中欧启航三年混合C |
1.5013 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
中欧启航三年混合C |
1.5178 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
中欧启航三年混合C |
1.5290 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
中欧启航三年混合C |
1.5446 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
中欧启航三年混合C |
1.5385 |
-3.84% |
| 2026-07-01 |
中欧启航三年混合C |
1.6000 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
中欧启航三年混合C |
1.6132 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
中欧启航三年混合C |
1.6039 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
中欧启航三年混合C |
1.5958 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中欧启航三年混合C |
1.6311 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
中欧启航三年混合C |
1.6102 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
中欧启航三年混合C |
1.5846 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
中欧启航三年混合C |
1.6218 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
中欧启航三年混合C |
1.5904 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
中欧启航三年混合C |
1.5764 |
0.68% |
