近一月中欧启航三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧启航三年混合A008375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧启航三年混合A |
1.5270 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
中欧启航三年混合A |
1.5183 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
中欧启航三年混合A |
1.5388 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
中欧启航三年混合A |
1.5329 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5606 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧启航三年混合A |
1.5655 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中欧启航三年混合A |
1.5622 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
中欧启航三年混合A |
1.5467 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
中欧启航三年混合A |
1.5409 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧启航三年混合A |
1.5431 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
中欧启航三年混合A |
1.5335 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
中欧启航三年混合A |
1.5479 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧启航三年混合A |
1.5519 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
中欧启航三年混合A |
1.5643 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
中欧启航三年混合A |
1.5723 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
中欧启航三年混合A |
1.5676 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
中欧启航三年混合A |
1.5530 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5555 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
中欧启航三年混合A |
1.5745 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中欧启航三年混合A |
1.5741 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
中欧启航三年混合A |
1.5500 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
中欧启航三年混合A |
1.5920 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
中欧启航三年混合A |
1.5972 |
1.92% |
