近一年中欧启航三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧启航三年混合A008375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧启航三年混合A |
1.5270 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
中欧启航三年混合A |
1.5183 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
中欧启航三年混合A |
1.5388 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
中欧启航三年混合A |
1.5329 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5606 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧启航三年混合A |
1.5655 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中欧启航三年混合A |
1.5622 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
中欧启航三年混合A |
1.5467 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
中欧启航三年混合A |
1.5409 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧启航三年混合A |
1.5431 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
中欧启航三年混合A |
1.5335 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
中欧启航三年混合A |
1.5479 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧启航三年混合A |
1.5519 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
中欧启航三年混合A |
1.5643 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
中欧启航三年混合A |
1.5723 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
中欧启航三年混合A |
1.5676 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
中欧启航三年混合A |
1.5530 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5555 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
中欧启航三年混合A |
1.5745 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中欧启航三年混合A |
1.5741 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
中欧启航三年混合A |
1.5500 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
中欧启航三年混合A |
1.5920 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
中欧启航三年混合A |
1.5972 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
中欧启航三年混合A |
1.5671 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5694 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
中欧启航三年混合A |
1.5727 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
中欧启航三年混合A |
1.5738 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5873 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
中欧启航三年混合A |
1.5712 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
中欧启航三年混合A |
1.5373 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
中欧启航三年混合A |
1.5419 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
中欧启航三年混合A |
1.5127 |
2.38% |
| 2026-08-03 |
中欧启航三年混合A |
1.4776 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
中欧启航三年混合A |
1.4932 |
1.36% |
| 2026-07-30 |
中欧启航三年混合A |
1.4731 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
中欧启航三年混合A |
1.4942 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
中欧启航三年混合A |
1.4843 |
-3.12% |
| 2026-07-27 |
中欧启航三年混合A |
1.5321 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5103 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
中欧启航三年混合A |
1.5374 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
中欧启航三年混合A |
1.5294 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
中欧启航三年混合A |
1.5341 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
中欧启航三年混合A |
1.4869 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4704 |
-4.80% |
| 2026-07-16 |
中欧启航三年混合A |
1.5446 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
中欧启航三年混合A |
1.5711 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
中欧启航三年混合A |
1.5632 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5193 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5487 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
中欧启航三年混合A |
1.5853 |
2.86% |
| 2026-07-08 |
中欧启航三年混合A |
1.5412 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
中欧启航三年混合A |
1.5581 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
中欧启航三年混合A |
1.5696 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
中欧启航三年混合A |
1.5856 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
中欧启航三年混合A |
1.5793 |
-3.84% |
| 2026-07-01 |
中欧启航三年混合A |
1.6423 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
中欧启航三年混合A |
1.6559 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
中欧启航三年混合A |
1.6464 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
中欧启航三年混合A |
1.6380 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中欧启航三年混合A |
1.6742 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
中欧启航三年混合A |
1.6527 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
中欧启航三年混合A |
1.6264 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
中欧启航三年混合A |
1.6646 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
中欧启航三年混合A |
1.6323 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
中欧启航三年混合A |
1.6179 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
中欧启航三年混合A |
1.6070 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
中欧启航三年混合A |
1.6036 |
1.78% |
| 2026-06-12 |
中欧启航三年混合A |
1.5755 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
中欧启航三年混合A |
1.5596 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5695 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
中欧启航三年混合A |
1.5788 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
中欧启航三年混合A |
1.5531 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
中欧启航三年混合A |
1.5771 |
-1.87% |
| 2026-06-04 |
中欧启航三年混合A |
1.6072 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
中欧启航三年混合A |
1.6192 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
中欧启航三年混合A |
1.6134 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
中欧启航三年混合A |
1.5881 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
中欧启航三年混合A |
1.6063 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
中欧启航三年混合A |
1.6133 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
中欧启航三年混合A |
1.5964 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
中欧启航三年混合A |
1.6143 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
中欧启航三年混合A |
1.6096 |
1.26% |
| 2026-05-22 |
中欧启航三年混合A |
1.5895 |
1.66% |
| 2026-05-21 |
中欧启航三年混合A |
1.5635 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
中欧启航三年混合A |
1.5885 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
中欧启航三年混合A |
1.5877 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
中欧启航三年混合A |
1.5845 |
-1.10% |
| 2026-05-15 |
中欧启航三年混合A |
1.6021 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
中欧启航三年混合A |
1.6286 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
中欧启航三年混合A |
1.6610 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
中欧启航三年混合A |
1.6420 |
0.35% |
| 2026-05-11 |
中欧启航三年混合A |
1.6363 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
中欧启航三年混合A |
1.6121 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
中欧启航三年混合A |
1.5576 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
中欧启航三年混合A |
1.5681 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
中欧启航三年混合A |
1.5536 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
中欧启航三年混合A |
1.5532 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5629 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
中欧启航三年混合A |
1.5622 |
0.37% |
| 2026-04-22 |
中欧启航三年混合A |
1.5565 |
1.20% |
| 2026-04-21 |
中欧启航三年混合A |
1.5381 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
中欧启航三年混合A |
1.5301 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
中欧启航三年混合A |
1.5276 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
中欧启航三年混合A |
1.5303 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
中欧启航三年混合A |
1.5027 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
中欧启航三年混合A |
1.5048 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
中欧启航三年混合A |
1.4892 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
中欧启航三年混合A |
1.4978 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
中欧启航三年混合A |
1.4846 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
中欧启航三年混合A |
1.4938 |
3.54% |
| 2026-04-07 |
中欧启航三年混合A |
1.4427 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
中欧启航三年混合A |
1.4468 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
中欧启航三年混合A |
1.4504 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
中欧启航三年混合A |
1.4578 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
中欧启航三年混合A |
1.4197 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
中欧启航三年混合A |
1.4359 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
中欧启航三年混合A |
1.4419 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
中欧启航三年混合A |
1.4303 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
中欧启航三年混合A |
1.4473 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
中欧启航三年混合A |
1.4221 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
中欧启航三年混合A |
1.4042 |
-2.22% |
| 2026-03-20 |
中欧启航三年混合A |
1.4361 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
中欧启航三年混合A |
1.4386 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
中欧启航三年混合A |
1.4825 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4796 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
中欧启航三年混合A |
1.4892 |
-0.83% |
| 2026-03-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5017 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
中欧启航三年混合A |
1.5109 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
中欧启航三年混合A |
1.5268 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5226 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
中欧启航三年混合A |
1.5036 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
中欧启航三年混合A |
1.5257 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
中欧启航三年混合A |
1.5168 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
中欧启航三年混合A |
1.5110 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
中欧启航三年混合A |
1.5268 |
-2.38% |
| 2026-03-02 |
中欧启航三年混合A |
1.5640 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
中欧启航三年混合A |
1.5771 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
中欧启航三年混合A |
1.5730 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
中欧启航三年混合A |
1.5897 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5727 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5648 |
-2.54% |
| 2026-02-12 |
中欧启航三年混合A |
1.6045 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
中欧启航三年混合A |
1.6057 |
0.58% |
| 2026-02-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5965 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
中欧启航三年混合A |
1.5974 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
中欧启航三年混合A |
1.5746 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
中欧启航三年混合A |
1.5798 |
-1.41% |
| 2026-02-04 |
中欧启航三年混合A |
1.6024 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
中欧启航三年混合A |
1.5986 |
2.05% |
| 2026-02-02 |
中欧启航三年混合A |
1.5665 |
-3.00% |
| 2026-01-30 |
中欧启航三年混合A |
1.6149 |
-2.29% |
| 2026-01-29 |
中欧启航三年混合A |
1.6528 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
中欧启航三年混合A |
1.6547 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
中欧启航三年混合A |
1.6494 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
中欧启航三年混合A |
1.6407 |
0.99% |
| 2026-01-23 |
中欧启航三年混合A |
1.6246 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
中欧启航三年混合A |
1.5967 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
中欧启航三年混合A |
1.5921 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
中欧启航三年混合A |
1.5853 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
中欧启航三年混合A |
1.6003 |
0.88% |
| 2026-01-16 |
中欧启航三年混合A |
1.5864 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
中欧启航三年混合A |
1.5884 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
中欧启航三年混合A |
1.5812 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5806 |
0.71% |
| 2026-01-12 |
中欧启航三年混合A |
1.5694 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
中欧启航三年混合A |
1.5545 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
中欧启航三年混合A |
1.5432 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
中欧启航三年混合A |
1.5474 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
中欧启航三年混合A |
1.5528 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
中欧启航三年混合A |
1.5241 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
中欧启航三年混合A |
1.4920 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
中欧启航三年混合A |
1.4926 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
中欧启航三年混合A |
1.4943 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
中欧启航三年混合A |
1.5003 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
中欧启航三年混合A |
1.4915 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
中欧启航三年混合A |
1.4864 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
中欧启航三年混合A |
1.4881 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
中欧启航三年混合A |
1.4861 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
中欧启航三年混合A |
1.4788 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
中欧启航三年混合A |
1.4646 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4758 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
中欧启航三年混合A |
1.4490 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中欧启航三年混合A |
1.4725 |
-1.50% |
| 2025-12-12 |
中欧启航三年混合A |
1.4949 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
中欧启航三年混合A |
1.4737 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
中欧启航三年混合A |
1.4719 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
中欧启航三年混合A |
1.4605 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
中欧启航三年混合A |
1.4706 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
中欧启航三年混合A |
1.4528 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
中欧启航三年混合A |
1.4295 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中欧启航三年混合A |
1.4192 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧启航三年混合A |
1.4276 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中欧启航三年混合A |
1.4332 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
中欧启航三年混合A |
1.4227 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
中欧启航三年混合A |
1.4142 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
中欧启航三年混合A |
1.4177 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
中欧启航三年混合A |
1.4137 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
中欧启航三年混合A |
1.3944 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
中欧启航三年混合A |
1.3867 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
中欧启航三年混合A |
1.4210 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
中欧启航三年混合A |
1.4338 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
中欧启航三年混合A |
1.4330 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4486 |
-1.33% |
| 2025-11-14 |
中欧启航三年混合A |
1.4681 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5002 |
2.16% |
| 2025-11-12 |
中欧启航三年混合A |
1.4685 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
中欧启航三年混合A |
1.4709 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
中欧启航三年混合A |
1.4804 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
中欧启航三年混合A |
1.4791 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
中欧启航三年混合A |
1.4898 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
中欧启航三年混合A |
1.4716 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中欧启航三年混合A |
1.4669 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
中欧启航三年混合A |
1.5019 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中欧启航三年混合A |
1.4998 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
中欧启航三年混合A |
1.5163 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
中欧启航三年混合A |
1.5478 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
中欧启航三年混合A |
1.5200 |
-1.12% |
| 2025-10-27 |
中欧启航三年混合A |
1.5372 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5244 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
中欧启航三年混合A |
1.5016 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
中欧启航三年混合A |
1.4964 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
中欧启航三年混合A |
1.5119 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
中欧启航三年混合A |
1.4906 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4732 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
中欧启航三年混合A |
1.5144 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
中欧启航三年混合A |
1.5262 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
中欧启航三年混合A |
1.4890 |
-2.73% |
| 2025-10-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5308 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5602 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
中欧启航三年混合A |
1.6180 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
中欧启航三年混合A |
1.6053 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
中欧启航三年混合A |
1.5847 |
2.76% |
| 2025-09-26 |
中欧启航三年混合A |
1.5421 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
中欧启航三年混合A |
1.5777 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5575 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
中欧启航三年混合A |
1.5282 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
中欧启航三年混合A |
1.5475 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
中欧启航三年混合A |
1.5405 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
中欧启航三年混合A |
1.5407 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
中欧启航三年混合A |
1.5631 |
1.78% |
