近一年中欧启航三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧启航三年混合A008375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4758 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
中欧启航三年混合A |
1.4490 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中欧启航三年混合A |
1.4725 |
-1.50% |
| 2025-12-12 |
中欧启航三年混合A |
1.4949 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
中欧启航三年混合A |
1.4737 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
中欧启航三年混合A |
1.4719 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
中欧启航三年混合A |
1.4605 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
中欧启航三年混合A |
1.4706 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
中欧启航三年混合A |
1.4528 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
中欧启航三年混合A |
1.4295 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中欧启航三年混合A |
1.4192 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧启航三年混合A |
1.4276 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中欧启航三年混合A |
1.4332 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
中欧启航三年混合A |
1.4227 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
中欧启航三年混合A |
1.4142 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
中欧启航三年混合A |
1.4177 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
中欧启航三年混合A |
1.4137 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
中欧启航三年混合A |
1.3944 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
中欧启航三年混合A |
1.3867 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
中欧启航三年混合A |
1.4210 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
中欧启航三年混合A |
1.4338 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
中欧启航三年混合A |
1.4330 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4486 |
-1.33% |
| 2025-11-14 |
中欧启航三年混合A |
1.4681 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5002 |
2.16% |
| 2025-11-12 |
中欧启航三年混合A |
1.4685 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
中欧启航三年混合A |
1.4709 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
中欧启航三年混合A |
1.4804 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
中欧启航三年混合A |
1.4791 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
中欧启航三年混合A |
1.4898 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
中欧启航三年混合A |
1.4716 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中欧启航三年混合A |
1.4669 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
中欧启航三年混合A |
1.5019 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中欧启航三年混合A |
1.4998 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
中欧启航三年混合A |
1.5163 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
中欧启航三年混合A |
1.5478 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
中欧启航三年混合A |
1.5200 |
-1.12% |
| 2025-10-27 |
中欧启航三年混合A |
1.5372 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5244 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
中欧启航三年混合A |
1.5016 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
中欧启航三年混合A |
1.4964 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
中欧启航三年混合A |
1.5119 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
中欧启航三年混合A |
1.4906 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4732 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
中欧启航三年混合A |
1.5144 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
中欧启航三年混合A |
1.5262 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
中欧启航三年混合A |
1.4890 |
-2.73% |
| 2025-10-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5308 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5602 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
中欧启航三年混合A |
1.6180 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
中欧启航三年混合A |
1.6053 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
中欧启航三年混合A |
1.5847 |
2.76% |
| 2025-09-26 |
中欧启航三年混合A |
1.5421 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
中欧启航三年混合A |
1.5777 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5575 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
中欧启航三年混合A |
1.5282 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
中欧启航三年混合A |
1.5475 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
中欧启航三年混合A |
1.5405 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
中欧启航三年混合A |
1.5407 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
中欧启航三年混合A |
1.5631 |
1.78% |
| 2025-09-16 |
中欧启航三年混合A |
1.5358 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
中欧启航三年混合A |
1.5346 |
1.01% |
| 2025-09-12 |
中欧启航三年混合A |
1.5193 |
0.22% |
| 2025-09-11 |
中欧启航三年混合A |
1.5159 |
0.57% |
| 2025-09-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5073 |
0.61% |
| 2025-09-09 |
中欧启航三年混合A |
1.4981 |
0.50% |
| 2025-09-08 |
中欧启航三年混合A |
1.4907 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
中欧启航三年混合A |
1.4850 |
2.95% |
| 2025-09-04 |
中欧启航三年混合A |
1.4424 |
-2.34% |
| 2025-09-03 |
中欧启航三年混合A |
1.4770 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
中欧启航三年混合A |
1.4755 |
-0.61% |
| 2025-09-01 |
中欧启航三年混合A |
1.4845 |
0.67% |
| 2025-08-29 |
中欧启航三年混合A |
1.4746 |
1.79% |
| 2025-08-28 |
中欧启航三年混合A |
1.4486 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
中欧启航三年混合A |
1.4463 |
-2.06% |
| 2025-08-26 |
中欧启航三年混合A |
1.4767 |
-0.21% |
| 2025-08-25 |
中欧启航三年混合A |
1.4798 |
1.81% |
| 2025-08-22 |
中欧启航三年混合A |
1.4535 |
1.18% |
| 2025-08-21 |
中欧启航三年混合A |
1.4366 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
中欧启航三年混合A |
1.4345 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
中欧启航三年混合A |
1.4243 |
-0.95% |
| 2025-08-18 |
中欧启航三年混合A |
1.4379 |
1.25% |
| 2025-08-15 |
中欧启航三年混合A |
1.4202 |
1.22% |
| 2025-08-14 |
中欧启航三年混合A |
1.4031 |
0.42% |
| 2025-08-13 |
中欧启航三年混合A |
1.3973 |
2.27% |
| 2025-08-12 |
中欧启航三年混合A |
1.3663 |
-0.36% |
| 2025-08-11 |
中欧启航三年混合A |
1.3713 |
0.28% |
| 2025-08-08 |
中欧启航三年混合A |
1.3675 |
-0.49% |
| 2025-08-07 |
中欧启航三年混合A |
1.3743 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
中欧启航三年混合A |
1.3770 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
中欧启航三年混合A |
1.3706 |
1.29% |
| 2025-08-04 |
中欧启航三年混合A |
1.3531 |
1.67% |
| 2025-08-01 |
中欧启航三年混合A |
1.3309 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
中欧启航三年混合A |
1.3447 |
-1.56% |
| 2025-07-30 |
中欧启航三年混合A |
1.3660 |
-1.27% |
| 2025-07-29 |
中欧启航三年混合A |
1.3836 |
0.50% |
| 2025-07-28 |
中欧启航三年混合A |
1.3767 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
中欧启航三年混合A |
1.3758 |
-0.82% |
| 2025-07-24 |
中欧启航三年混合A |
1.3872 |
0.20% |
| 2025-07-23 |
中欧启航三年混合A |
1.3845 |
1.12% |
| 2025-07-22 |
中欧启航三年混合A |
1.3691 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
中欧启航三年混合A |
1.3680 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
中欧启航三年混合A |
1.3584 |
0.58% |
| 2025-07-17 |
中欧启航三年混合A |
1.3505 |
0.34% |
| 2025-07-16 |
中欧启航三年混合A |
1.3459 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
中欧启航三年混合A |
1.3503 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
中欧启航三年混合A |
1.3488 |
0.53% |
| 2025-07-11 |
中欧启航三年混合A |
1.3417 |
0.52% |
| 2025-07-10 |
中欧启航三年混合A |
1.3348 |
-0.13% |
| 2025-07-09 |
中欧启航三年混合A |
1.3365 |
-0.60% |
| 2025-07-08 |
中欧启航三年混合A |
1.3445 |
0.83% |
| 2025-07-07 |
中欧启航三年混合A |
1.3334 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
中欧启航三年混合A |
1.3400 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
中欧启航三年混合A |
1.3396 |
0.26% |
| 2025-07-02 |
中欧启航三年混合A |
1.3361 |
-0.22% |
| 2025-07-01 |
中欧启航三年混合A |
1.3390 |
0.96% |
| 2025-06-30 |
中欧启航三年混合A |
1.3263 |
0.56% |
| 2025-06-27 |
中欧启航三年混合A |
1.3189 |
0.33% |
| 2025-06-26 |
中欧启航三年混合A |
1.3145 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
中欧启航三年混合A |
1.3167 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
中欧启航三年混合A |
1.3017 |
1.66% |
| 2025-06-23 |
中欧启航三年混合A |
1.2805 |
-0.09% |
| 2025-06-20 |
中欧启航三年混合A |
1.2817 |
0.32% |
| 2025-06-19 |
中欧启航三年混合A |
1.2776 |
-1.18% |
| 2025-06-18 |
中欧启航三年混合A |
1.2928 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
中欧启航三年混合A |
1.2965 |
-0.42% |
| 2025-06-16 |
中欧启航三年混合A |
1.3020 |
0.81% |
| 2025-06-13 |
中欧启航三年混合A |
1.2915 |
-0.81% |
| 2025-06-12 |
中欧启航三年混合A |
1.3021 |
-0.29% |
| 2025-06-11 |
中欧启航三年混合A |
1.3059 |
0.98% |
| 2025-06-10 |
中欧启航三年混合A |
1.2932 |
-0.40% |
| 2025-06-09 |
中欧启航三年混合A |
1.2984 |
0.54% |
| 2025-06-06 |
中欧启航三年混合A |
1.2914 |
-0.29% |
| 2025-06-05 |
中欧启航三年混合A |
1.2952 |
-0.45% |
| 2025-06-04 |
中欧启航三年混合A |
1.3010 |
0.67% |
| 2025-06-03 |
中欧启航三年混合A |
1.2923 |
1.53% |
| 2025-05-30 |
中欧启航三年混合A |
1.2728 |
-0.48% |
| 2025-05-29 |
中欧启航三年混合A |
1.2790 |
0.38% |
| 2025-05-28 |
中欧启航三年混合A |
1.2741 |
-0.29% |
| 2025-05-27 |
中欧启航三年混合A |
1.2778 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
中欧启航三年混合A |
1.2796 |
-1.42% |
| 2025-05-23 |
中欧启航三年混合A |
1.2980 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
中欧启航三年混合A |
1.3077 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
中欧启航三年混合A |
1.3157 |
1.68% |
| 2025-05-20 |
中欧启航三年混合A |
1.2940 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
中欧启航三年混合A |
1.2815 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
中欧启航三年混合A |
1.2751 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
中欧启航三年混合A |
1.2769 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
中欧启航三年混合A |
1.2843 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
中欧启航三年混合A |
1.2709 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
中欧启航三年混合A |
1.2763 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
中欧启航三年混合A |
1.2600 |
0.24% |
| 2025-05-08 |
中欧启航三年混合A |
1.2570 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
中欧启航三年混合A |
1.2524 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
中欧启航三年混合A |
1.2568 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
中欧启航三年混合A |
1.2411 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
中欧启航三年混合A |
1.2299 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
中欧启航三年混合A |
1.2255 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
中欧启航三年混合A |
1.2207 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
中欧启航三年混合A |
1.2278 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
中欧启航三年混合A |
1.2241 |
1.40% |
| 2025-04-22 |
中欧启航三年混合A |
1.2072 |
1.09% |
| 2025-04-21 |
中欧启航三年混合A |
1.1942 |
1.15% |
| 2025-04-18 |
中欧启航三年混合A |
1.1806 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
中欧启航三年混合A |
1.1843 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
中欧启航三年混合A |
1.1751 |
-1.39% |
| 2025-04-15 |
中欧启航三年混合A |
1.1917 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
中欧启航三年混合A |
1.1909 |
1.46% |
| 2025-04-11 |
中欧启航三年混合A |
1.1738 |
1.92% |
| 2025-04-10 |
中欧启航三年混合A |
1.1517 |
2.74% |
| 2025-04-09 |
中欧启航三年混合A |
1.1210 |
1.15% |
| 2025-04-08 |
中欧启航三年混合A |
1.1083 |
1.49% |
| 2025-04-07 |
中欧启航三年混合A |
1.0920 |
-11.89% |
| 2025-04-03 |
中欧启航三年混合A |
1.2394 |
-2.02% |
| 2025-04-02 |
中欧启航三年混合A |
1.2650 |
-0.88% |
| 2025-04-01 |
中欧启航三年混合A |
1.2762 |
-0.26% |
| 2025-03-31 |
中欧启航三年混合A |
1.2795 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
中欧启航三年混合A |
1.2858 |
-0.95% |
| 2025-03-27 |
中欧启航三年混合A |
1.2981 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
中欧启航三年混合A |
1.2954 |
0.49% |
| 2025-03-25 |
中欧启航三年混合A |
1.2891 |
-1.77% |
| 2025-03-24 |
中欧启航三年混合A |
1.3123 |
1.77% |
| 2025-03-21 |
中欧启航三年混合A |
1.2895 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
中欧启航三年混合A |
1.3269 |
-1.38% |
| 2025-03-19 |
中欧启航三年混合A |
1.3455 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
中欧启航三年混合A |
1.3466 |
2.36% |
| 2025-03-17 |
中欧启航三年混合A |
1.3156 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
中欧启航三年混合A |
1.3129 |
1.41% |
| 2025-03-13 |
中欧启航三年混合A |
1.2947 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
中欧启航三年混合A |
1.3018 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
中欧启航三年混合A |
1.3095 |
1.25% |
| 2025-03-10 |
中欧启航三年混合A |
1.2933 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
中欧启航三年混合A |
1.3057 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
中欧启航三年混合A |
1.3071 |
2.15% |
| 2025-03-05 |
中欧启航三年混合A |
1.2796 |
2.02% |
| 2025-03-04 |
中欧启航三年混合A |
1.2543 |
-0.19% |
| 2025-03-03 |
中欧启航三年混合A |
1.2567 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
中欧启航三年混合A |
1.2562 |
-3.23% |
| 2025-02-27 |
中欧启航三年混合A |
1.2981 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
中欧启航三年混合A |
1.3015 |
2.36% |
| 2025-02-25 |
中欧启航三年混合A |
1.2715 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
中欧启航三年混合A |
1.2705 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
中欧启航三年混合A |
1.2820 |
2.49% |
| 2025-02-20 |
中欧启航三年混合A |
1.2509 |
-0.54% |
| 2025-02-19 |
中欧启航三年混合A |
1.2577 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
中欧启航三年混合A |
1.2407 |
0.53% |
| 2025-02-17 |
中欧启航三年混合A |
1.2341 |
0.55% |
| 2025-02-14 |
中欧启航三年混合A |
1.2273 |
3.02% |
| 2025-02-13 |
中欧启航三年混合A |
1.1913 |
-1.54% |
| 2025-02-12 |
中欧启航三年混合A |
1.2099 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
中欧启航三年混合A |
1.1942 |
-1.63% |
| 2025-02-10 |
中欧启航三年混合A |
1.2140 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
中欧启航三年混合A |
1.2066 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
中欧启航三年混合A |
1.1886 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
中欧启航三年混合A |
1.1677 |
2.06% |
| 2025-01-27 |
中欧启航三年混合A |
1.1441 |
0.55% |
| 2025-01-24 |
中欧启航三年混合A |
1.1378 |
1.91% |
| 2025-01-23 |
中欧启航三年混合A |
1.1165 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
中欧启航三年混合A |
1.1277 |
-1.18% |
| 2025-01-21 |
中欧启航三年混合A |
1.1412 |
0.92% |
| 2025-01-20 |
中欧启航三年混合A |
1.1308 |
1.48% |
| 2025-01-17 |
中欧启航三年混合A |
1.1143 |
0.93% |
| 2025-01-16 |
中欧启航三年混合A |
1.1040 |
0.96% |
| 2025-01-15 |
中欧启航三年混合A |
1.0935 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
中欧启航三年混合A |
1.1005 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
中欧启航三年混合A |
1.0691 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
中欧启航三年混合A |
1.0736 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
中欧启航三年混合A |
1.0879 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
中欧启航三年混合A |
1.0863 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
中欧启航三年混合A |
1.0946 |
-0.60% |
| 2025-01-06 |
中欧启航三年混合A |
1.1012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
中欧启航三年混合A |
1.1025 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
中欧启航三年混合A |
1.1041 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
中欧启航三年混合A |
1.1226 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
中欧启航三年混合A |
1.1335 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
中欧启航三年混合A |
1.1319 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
中欧启航三年混合A |
1.1345 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
中欧启航三年混合A |
1.1190 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
中欧启航三年混合A |
1.1225 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
中欧启航三年混合A |
1.1203 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
中欧启航三年混合A |
1.1224 |
1.56% |
