近一季中欧启航三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧启航三年混合A008375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧启航三年混合A |
1.4646 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4758 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
中欧启航三年混合A |
1.4490 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中欧启航三年混合A |
1.4725 |
-1.50% |
| 2025-12-12 |
中欧启航三年混合A |
1.4949 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
中欧启航三年混合A |
1.4737 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
中欧启航三年混合A |
1.4719 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
中欧启航三年混合A |
1.4605 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
中欧启航三年混合A |
1.4706 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
中欧启航三年混合A |
1.4528 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
中欧启航三年混合A |
1.4295 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中欧启航三年混合A |
1.4192 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧启航三年混合A |
1.4276 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中欧启航三年混合A |
1.4332 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
中欧启航三年混合A |
1.4227 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
中欧启航三年混合A |
1.4142 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
中欧启航三年混合A |
1.4177 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
中欧启航三年混合A |
1.4137 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
中欧启航三年混合A |
1.3944 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
中欧启航三年混合A |
1.3867 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
中欧启航三年混合A |
1.4210 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
中欧启航三年混合A |
1.4338 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
中欧启航三年混合A |
1.4330 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4486 |
-1.33% |
| 2025-11-14 |
中欧启航三年混合A |
1.4681 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5002 |
2.16% |
| 2025-11-12 |
中欧启航三年混合A |
1.4685 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
中欧启航三年混合A |
1.4709 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
中欧启航三年混合A |
1.4804 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
中欧启航三年混合A |
1.4791 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
中欧启航三年混合A |
1.4898 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
中欧启航三年混合A |
1.4716 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中欧启航三年混合A |
1.4669 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
中欧启航三年混合A |
1.5019 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中欧启航三年混合A |
1.4998 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
中欧启航三年混合A |
1.5163 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
中欧启航三年混合A |
1.5478 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
中欧启航三年混合A |
1.5200 |
-1.12% |
| 2025-10-27 |
中欧启航三年混合A |
1.5372 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5244 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
中欧启航三年混合A |
1.5016 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
中欧启航三年混合A |
1.4964 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
中欧启航三年混合A |
1.5119 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
中欧启航三年混合A |
1.4906 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4732 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
中欧启航三年混合A |
1.5144 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
中欧启航三年混合A |
1.5262 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
中欧启航三年混合A |
1.4890 |
-2.73% |
| 2025-10-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5308 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5602 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
中欧启航三年混合A |
1.6180 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
中欧启航三年混合A |
1.6053 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
中欧启航三年混合A |
1.5847 |
2.76% |
| 2025-09-26 |
中欧启航三年混合A |
1.5421 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
中欧启航三年混合A |
1.5777 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5575 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
中欧启航三年混合A |
1.5282 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
中欧启航三年混合A |
1.5475 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
中欧启航三年混合A |
1.5405 |
-0.01% |
