近一季中欧启航三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧启航三年混合A008375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧启航三年混合A |
1.5270 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
中欧启航三年混合A |
1.5183 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
中欧启航三年混合A |
1.5388 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
中欧启航三年混合A |
1.5329 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5606 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧启航三年混合A |
1.5655 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中欧启航三年混合A |
1.5622 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
中欧启航三年混合A |
1.5467 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
中欧启航三年混合A |
1.5409 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧启航三年混合A |
1.5431 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
中欧启航三年混合A |
1.5335 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
中欧启航三年混合A |
1.5479 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧启航三年混合A |
1.5519 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
中欧启航三年混合A |
1.5643 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
中欧启航三年混合A |
1.5723 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
中欧启航三年混合A |
1.5676 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
中欧启航三年混合A |
1.5530 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5555 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
中欧启航三年混合A |
1.5745 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中欧启航三年混合A |
1.5741 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
中欧启航三年混合A |
1.5500 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
中欧启航三年混合A |
1.5920 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
中欧启航三年混合A |
1.5972 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
中欧启航三年混合A |
1.5671 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5694 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
中欧启航三年混合A |
1.5727 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
中欧启航三年混合A |
1.5738 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5873 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
中欧启航三年混合A |
1.5712 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
中欧启航三年混合A |
1.5373 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
中欧启航三年混合A |
1.5419 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
中欧启航三年混合A |
1.5127 |
2.38% |
| 2026-08-03 |
中欧启航三年混合A |
1.4776 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
中欧启航三年混合A |
1.4932 |
1.36% |
| 2026-07-30 |
中欧启航三年混合A |
1.4731 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
中欧启航三年混合A |
1.4942 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
中欧启航三年混合A |
1.4843 |
-3.12% |
| 2026-07-27 |
中欧启航三年混合A |
1.5321 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
中欧启航三年混合A |
1.5103 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
中欧启航三年混合A |
1.5374 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
中欧启航三年混合A |
1.5294 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
中欧启航三年混合A |
1.5341 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
中欧启航三年混合A |
1.4869 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
中欧启航三年混合A |
1.4704 |
-4.80% |
| 2026-07-16 |
中欧启航三年混合A |
1.5446 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
中欧启航三年混合A |
1.5711 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
中欧启航三年混合A |
1.5632 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
中欧启航三年混合A |
1.5193 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
中欧启航三年混合A |
1.5487 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
中欧启航三年混合A |
1.5853 |
2.86% |
| 2026-07-08 |
中欧启航三年混合A |
1.5412 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
中欧启航三年混合A |
1.5581 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
中欧启航三年混合A |
1.5696 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
中欧启航三年混合A |
1.5856 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
中欧启航三年混合A |
1.5793 |
-3.84% |
| 2026-07-01 |
中欧启航三年混合A |
1.6423 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
中欧启航三年混合A |
1.6559 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
中欧启航三年混合A |
1.6464 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
中欧启航三年混合A |
1.6380 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中欧启航三年混合A |
1.6742 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
中欧启航三年混合A |
1.6527 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
中欧启航三年混合A |
1.6264 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
中欧启航三年混合A |
1.6646 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
中欧启航三年混合A |
1.6323 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
中欧启航三年混合A |
1.6179 |
0.68% |
