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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0326元 |
| 2024-09-02 | 每份派现金0.0329元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华全球(美元现汇) | 0.0915 | 0.11% |
| 亚洲美元债A(人民币) | 1.0520 | 0.11% |
| 亚洲美元债C(人民币) | 1.0008 | 0.10% |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.1142 | 0.10% |
| 银华美元债精选债券(QDII)D | 1.1142 | 0.10% |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 1.0493 | 0.10% |
| 美元债 | 0.9737 | 0.10% |
| 嘉实新兴市场C2 | 1.1130 | 0.09% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.2460 | 0.09% |
| 工银全球美元债C | 1.0572 | 0.09% |