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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 1.0837 | 0.03% |
| 2024-05-08 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 1.0834 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 1.0832 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 1.0826 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 0.8794 | 3.75% |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 0.8733 | 3.73% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.1093 | 3.72% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.1078 | 3.72% |
| 金ETF | 5.3543 | 2.36% |
| 富国上海金ETF联接A | 1.2300 | 2.15% |
| 富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 2.15% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.9123 | 2.05% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3685 | 1.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长信全球债券人民币 | 1.1875 | 0.19% |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.4398 | 0.18% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.3797 | 0.18% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1660 | 0.18% |
| 长信全球债券美元 | 0.1672 | 0.18% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1790 | 0.17% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0187 | 0.17% |
| 工银全球美元债C | 0.9938 | 0.16% |
| 美元债 | 0.9337 | 0.16% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2027 | 0.15% |
