近一月富国亚洲收益债券(QDII)人民币A|富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围富国亚洲收益债券(QDII)人民币A008367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0810 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0818 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0823 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0832 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0831 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0834 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0834 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0834 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0826 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0833 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0832 |
-0.11% |
| 2025-11-28 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0844 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0852 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0848 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0855 |
-0.20% |
| 2025-11-24 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0877 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0877 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0880 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0871 |
0.06% |
