近一季富国亚洲收益债券(QDII)人民币A|富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围富国亚洲收益债券(QDII)人民币A008367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0818 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0823 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0832 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0831 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0834 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0834 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0834 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0826 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0833 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0832 |
-0.11% |
| 2025-11-28 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0844 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0852 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0848 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0855 |
-0.20% |
| 2025-11-24 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0877 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0877 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0880 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0871 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0865 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0852 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0856 |
-0.16% |
| 2025-11-12 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0873 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0870 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0871 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0867 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0863 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0856 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0849 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0857 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0861 |
-0.10% |
| 2025-10-24 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0871 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0880 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0873 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0863 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0868 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0862 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0867 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0863 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0837 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0838 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0829 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0825 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0823 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0823 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0812 |
-0.10% |
| 2025-09-16 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0823 |
-0.02% |
