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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(富国亚洲收益债券(QDII)人民币)基金净值查询(008367)

近一季富国亚洲收益债券(QDII)人民币A|富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金净值查询
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查询指定日期范围富国亚洲收益债券(QDII)人民币A008367净值及计算阶段收益
近一季008367基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0524 0.01%
2026-09-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0523 -0.02%
2026-09-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0525 0.02%
2026-09-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0523 -0.10%
2026-09-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0534 -0.11%
2026-09-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0546 0.01%
2026-09-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0545 0.03%
2026-09-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0542 -0.12%
2026-09-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0555 -0.01%
2026-09-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0556 0.05%
2026-09-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0551 -0.04%
2026-08-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0555 -0.02%
2026-08-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0557 -0.03%
2026-08-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0560 -0.02%
2026-08-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0562 -0.01%
2026-08-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0563 0.09%
2026-08-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0554 0.14%
2026-08-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0539 -0.05%
2026-08-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0544 -0.26%
2026-08-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0571 0.06%
2026-08-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0565 0.13%
2026-08-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0551 -0.09%
2026-08-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0561 -0.08%
2026-08-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0569 0.09%
2026-08-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0559 -0.03%
2026-08-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0562 0.05%
2026-08-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0557 -0.09%
2026-08-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0566 0.04%
2026-08-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0562 -0.08%
2026-08-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0570 -0.04%
2026-08-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0574 0.12%
2026-08-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0561 0.12%
2026-07-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0548 -0.10%
2026-07-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0559 -0.13%
2026-07-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0573 -0.19%
2026-07-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0593 0.13%
2026-07-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0579 -0.01%
2026-07-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0580 0.05%
2026-07-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0575 -0.07%
2026-07-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0582 0.07%
2026-07-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0575 -0.08%
2026-07-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0583 -0.13%
2026-07-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0597 0.15%
2026-07-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0581 -0.07%
2026-07-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0588 -0.02%
2026-07-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0590 0.06%
2026-07-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0584 -0.03%
2026-07-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0587 -0.22%
2026-07-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0610 -0.03%
2026-07-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0613 0.05%
2026-07-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0608 -0.10%
2026-07-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0619 0.16%
2026-07-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0602 -0.09%
2026-07-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0612 -0.05%
2026-07-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0617 0.03%
2026-06-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0614 -0.22%
2026-06-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0637 -0.01%
2026-06-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0638 -0.03%
2026-06-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0641 -0.12%
2026-06-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0654 0.48%
2026-06-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0603 0.14%
2026-06-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0588 0.03%
2026-06-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0585 0.22%
2026-06-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0562 0.04%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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