近一月中加科丰价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围中加科丰价值精选混合008356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2460 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2401 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2408 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2396 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2432 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2449 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2447 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2436 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2427 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2470 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2500 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2464 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2473 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2405 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2383 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2419 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2411 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2382 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2521 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2531 |
0.64% |
