近一年中加科丰价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围中加科丰价值精选混合008356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2401 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2408 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2396 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2432 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2449 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2447 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2436 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2427 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2470 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2500 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2464 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2473 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2405 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2383 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2419 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2411 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2382 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2521 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2531 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2418 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2445 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2408 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2424 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2407 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2346 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2344 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2274 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2203 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2188 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2122 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2190 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2143 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2230 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2095 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2174 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2146 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2162 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2068 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2091 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2225 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2285 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2305 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2251 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2361 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2389 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2354 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2396 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2452 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2420 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2470 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2407 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2404 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2493 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2479 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2452 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2497 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2438 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2432 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2386 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2366 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2267 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2210 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2233 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2259 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2202 |
-0.85% |
| 2026-06-05 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2306 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2339 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2351 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2352 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2347 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2347 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2388 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2381 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2405 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2414 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2377 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2308 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2393 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2390 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2366 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2352 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2397 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2453 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2397 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2418 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2369 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2285 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2298 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2244 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2267 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2260 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2280 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2320 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2289 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2275 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2263 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2252 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2198 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2212 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2157 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2154 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2133 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2158 |
1.16% |
| 2026-04-07 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2018 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1981 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2017 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2066 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2004 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2037 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2018 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1976 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2013 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1950 |
0.72% |
| 2026-03-23 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1865 |
-1.28% |
| 2026-03-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2019 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2073 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2163 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2139 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2193 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2215 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2238 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2247 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2232 |
0.39% |
| 2026-03-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2185 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2219 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2191 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2152 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2170 |
-0.91% |
| 2026-03-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2282 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2297 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2272 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2259 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2221 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2165 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2204 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2180 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2171 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2164 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2102 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2095 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2136 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2112 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2043 |
-0.90% |
| 2026-01-30 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2152 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2198 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2223 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2208 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2210 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2230 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2174 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2156 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2126 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2132 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2103 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2098 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2080 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2055 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2090 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2031 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1991 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1974 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1976 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1911 |
0.59% |
| 2025-12-31 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1841 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1844 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1834 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1842 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1824 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1803 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1764 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1755 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1719 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1685 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1701 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1645 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1690 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1700 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1672 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1706 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1694 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1708 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1689 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1659 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1663 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1667 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1670 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中加科丰价值精选混合 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1658 |
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| 2025-11-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1659 |
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| 2025-11-25 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-11-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1658 |
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| 2025-11-21 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-11-20 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-11-19 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-11-18 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-11-17 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-11-14 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-11-13 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-11-12 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-11-11 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-11-10 |
中加科丰价值精选混合 |
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中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-11-05 |
中加科丰价值精选混合 |
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中加科丰价值精选混合 |
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中加科丰价值精选混合 |
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中加科丰价值精选混合 |
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中加科丰价值精选混合 |
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中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-10-24 |
中加科丰价值精选混合 |
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1.1731 |
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| 2025-10-21 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-10-20 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-10-17 |
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1.1704 |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-09 |
中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-09-30 |
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中加科丰价值精选混合 |
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中加科丰价值精选混合 |
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| 2025-09-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1722 |
0.21% |
