近一季中加科丰价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围中加科丰价值精选混合008356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2460 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2401 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2408 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2396 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2432 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2449 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2447 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2436 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2427 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2470 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2500 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2464 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2473 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2405 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2383 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2419 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2411 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2382 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2521 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2531 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2418 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2445 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2408 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2424 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2407 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2346 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2344 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2274 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2203 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2188 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2122 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2190 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2143 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2230 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2095 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2174 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2146 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2162 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2068 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2091 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2225 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2285 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2305 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2251 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2361 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2389 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2354 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2396 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2452 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2420 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2470 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2407 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2404 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2493 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2479 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2452 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2497 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2438 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2432 |
0.37% |
