近一月平安5-10年期政策性金融债C|平安5-10年期政策性金融债债券C基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债C007860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2682 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2678 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2674 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2672 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2679 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2680 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2679 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2683 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2680 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2680 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2670 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2675 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2665 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2658 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2658 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2674 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2682 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2687 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2675 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2678 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2681 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2695 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2684 |
0.07% |
