近一月平安5-10年期政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债债券C007860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1706 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1704 |
-0.19% |
| 2024-05-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1726 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1733 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1709 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1700 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1675 |
-0.35% |
| 2024-04-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1716 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1747 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1738 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1787 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1773 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1754 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1744 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1727 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1706 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1694 |
0.01% |
